鄂武商(000501) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2012	3150	2056	1894	2158	2292	3073	2691	2784	3042
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
应收票据	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	9	12	13	22	29	53	67	27	25	33
预付款项	482	428	443	425	379	377	348	433	390	539
其他应收款	182	146	202	148	160	218	230	259	225	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2256	3203	3683	2273	1902	1911	1738	1486	1451	1378
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	53	138
其他流动资产	0	33	282	219	450	356	415	424	431	496
流动资产合计	4942	6974	6679	4982	5079	5207	5875	5319	5360	5847
非流动资产
可供出售金融资产	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	30	30	30	30	30	31	31	31	40	39
投资性房地产	60	52	45	37	29	28	28	27	27	27
固定资产	6795	6667	6465	6278	6137	13827	15548	15123	14704	14596
在建工程	58	1187	2503	3766	7192	1846	522	606	731	743
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2646	7066	6874	6682	7531	7526	7342	7099	7054	6991
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	393	374	316	306	420	718	879	786	795	791
递延所得税资产	134	107	81	82	95	108	244	188	199	169
其他非流动资产	2530	0	0	0	0	0	16	51	232	147
非流动资产合计	13078	15913	16916	17820	23110	25537	25936	25067	25027	24772
资产总计	18020	22887	23595	22802	28188	30744	31812	30385	30387	30619
流动负债
短期借款	1250	2321	1072	1536	1572	1671	1646	650	1581	1651
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	6	4	0	0	0	2	2	40	36
应付账款	2256	2798	2743	2504	2256	1701	2254	2120	2020	1987
预收款项	2660	3834	4658	32	36	38	19	29	25	28
应付职工薪酬	343	313	279	278	292	298	285	252	179	182
应交税费	528	489	301	354	336	120	218	198	178	152
应付利息	0	0	23	11	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	7	3	3	3	3	3	3	3	3
其他应付款	1876	2385	1951	1861	2768	3102	3063	2703	2490	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	286	361	1407	78	310	1689	1321	837	1844	1960
其他流动负债	0	0	508	390	445	1003	1005	1489	1977	1989
流动负债合计	9214	12514	12949	10110	11575	13558	13754	12086	14023	13887
非流动负债
长期借款	1623	2120	1061	1740	3484	5001	5240	4349	2984	3310
应付债券	0	0	0	956	1500	560	940	2440	1860	1860
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
递延所得税负债	0	0	43	52	94	79	217	170	173	149
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1628	2123	1136	2777	5936	6374	7021	7321	5456	5693
负债合计	10842	14638	14085	12887	17511	19931	20775	19407	19478	19579
股东权益
股本	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769
资本公积	1400	1440	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449
盈余公积	1103	1285	1517	1627	1797	1884	1886	1886	1886	1886
库存股	85	43	0	0	0	0	0	144	144	144
未分配利润	3992	4798	5645	5913	6380	6475	6675	6777	6732	6856
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7178	8249	9510	9915	10678	10813	11037	10977	10906	11036
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4
股东权益合计	7178	8249	9510	9915	10678	10813	11037	10978	10909	11039
负债和股东权益总计	18020	22887	23595	22802	28188	30744	31812	30385	30387	30619

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	18122	17706	17756	7639	7127	6337	7178	6704	6080	6061
营业收入	18122	17706	17756	7639	7127	6337	7178	6704	6080	6061
营业总成本	16542	16237	16222	7018	6161	5921	6990	6472	5852	5869
营业成本	14007	13753	13773	4956	3855	3502	3802	3415	3016	3030
营业税金及附加	194	199	206	130	207	191	243	253	243	250
销售费用	2082	2041	1957	1621	1742	1883	2422	2316	2163	2144
管理费用	260	252	277	226	270	223	200	207	201	194
财务费用	6	5	17	81	84	124	320	278	218	237
资产减值损失	-7	-12	7	0	-0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	49	10	14	12	10	10	11	8	18	15
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	0	0	0	0	1	0	-4	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1634	1486	1551	724	1007	450	364	322	278	251
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	18	66	8	11	12	12	23	27	30
营业外支出	11	75	7	7	15	21	24	11	13	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1644	1430	1610	725	1003	441	352	334	291	268
所得税	402	380	385	178	250	136	143	119	112	107
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1241	1050	1225	547	752	305	209	215	180	161
归属于母公司所有者的净利润	1241	1050	1225	547	752	305	209	216	180	161
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	27	125	-47	22	-18	0	-3
综合收益总额	0	0	0	575	878	255	232	197	0	-145
归属于母公司所有者的综合收益总额	1241	1050	1276	575	878	258	232	198	154	139
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20366	21109	20244	15562	18470	15227	18305	16219	15413	15596
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	374	369	275	303	336	383	329	322	168	174
经营活动现金流入小计	20740	21478	20519	15865	18806	15610	18634	16541	15582	15770
购买商品、接受劳务支付的现金	18013	16274	16130	12572	14316	12671	13868	12778	11918	11808
支付给职工以及为职工支付的现金	964	905	925	869	961	956	1016	992	964	926
支付的各项税费	744	1090	1211	553	815	791	639	675	657	641
支付其他与经营活动有关的现金	760	704	836	641	538	569	706	809	809	800
经营活动现金流出小计	20482	18972	19101	14635	16630	14987	16229	15255	14348	14175
经营活动产生的现金流量净额	258	2506	1418	1230	2176	624	2405	1286	1233	1594
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	269	0	0	0	0	0	0	0	0	182
取得投资收益收到的现金	9	10	14	12	10	10	10	62	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	0	8	29	1	99	84	1	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	145	145
投资活动现金流入小计	279	13	14	20	39	12	109	146	152	335
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416	2726	1447	1246	3794	2470	1426	487	781	1114
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	20	93	315
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	50	360	240
投资活动现金流出小计	416	2726	1447	1246	3794	2470	1426	557	1234	1669
投资活动产生的现金流量净额	-137	-2714	-1433	-1226	-3756	-2459	-1317	-411	-1082	-1334
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
取得借款收到的现金	1251	3598	2873	5813	5458	6692	5400	4854	3820	5117
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
筹资活动现金流入小计	1251	3598	2873	5813	5458	6692	5400	4856	3823	5118
偿还债务支付的现金	1326	1964	3635	5560	3082	4136	5159	5176	3310	4397
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278	273	330	365	345	443	411	498	489	493
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	188	178	147	451	118	104
筹资活动现金流出小计	1606	2237	3965	5925	3615	4758	5717	6125	3917	4995
筹资活动产生的现金流量净额	-355	1362	-1092	-112	1843	1934	-316	-1269	-94	123
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-233	1154	-1107	-108	264	99	772	-394	57	384
期初现金及现金等价物余额	2189	1956	3109	2002	1894	2158	2256	3029	2635	2692
期末现金及现金等价物余额	1956	3109	2002	1894	2158	2256	3029	2635	2692	3075