中原环保(000544) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1053	1440	1607	2600	2589	2961	1599	1509	2480
交易性金融资产	0	0	0	400	0	0	0	0	0
应收票据	2	6	0	6	12	11	5	5	1
应收账款	551	550	374	458	666	1313	4106	6786	8773
预付款项	16	22	29	22	26	15	18	6	7
其他应收款	25	1346	836	38	37	69	40	29	33
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	2	0	0
存货	28	4	55	50	52	42	41	21	31
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	17	6	0
其他流动资产	55	108	269	124	95	96	131	140	175
流动资产合计	1731	3477	3172	3737	3734	5379	6902	9831	13652
非流动资产
可供出售金融资产	63	233	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	755	0	0	6	0	0
长期股权投资	1	1	2	2	3	3	17	16	18
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2943	3011	3055	2664	2638	2555	2406	2319	2377
在建工程	239	502	2431	5167	186	181	205	214	339
工程物资	5	8	10	8	8	7	6	4	5
固定资产清理	5	1	1	0	0	0	2	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1735	1737	1755	2191	2864	2979	9855	10095	10779
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	26	25	32	33	11	10	6	5	19
递延所得税资产	12	30	39	23	48	58	117	124	158
其他非流动资产	0	62	174	1384	11563	15296	17146	17286	17689
非流动资产合计	5030	5610	7711	12451	17550	21262	29925	30231	31537
资产总计	6761	9087	10884	16188	21284	26641	36828	40062	45189
流动负债
短期借款	201	880	603	1165	1609	881	606	538	167
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	2	0	0	23	53	49	172
应付账款	137	388	651	1805	2321	3402	3806	3653	3764
预收款项	61	114	110	0	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	27	38	67	69	74	68	124	168	177
应交税费	16	117	49	37	32	43	57	51	60
应付利息	1	4	15	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	6	9	6	39	42
其他应付款	101	101	106	116	114	80	2303	206	165
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	130	170	38	570	1141	808	828	2794	2666
其他流动负债	0	0	0	9	18	70	98	125	236
流动负债合计	675	1811	1641	3975	5512	5579	7975	7723	7558
非流动负债
长期借款	404	498	1517	4022	6778	10943	16272	18447	20355
应付债券	0	499	998	1020	522	998	1998	999	3094
长期应付款	0	0	0	0	0	0	373	339	304
专项应付款	0	0	0	0	0	0	15	15	15
预计负债	0	0	0	0	0	0	16	4	2
递延所得税负债	0	43	38	41	100	109	111	97	82
其他非流动负债	0	0	0	0	840	1175	1420	1485	1414
非流动负债合计	511	1190	2807	5350	8537	13508	20449	21612	25624
负债合计	1186	3001	4448	9325	14049	19087	28425	29335	33182
股东权益
股本	650	975	975	975	975	975	975	975	975
资本公积	4193	3869	3870	3869	3852	3861	3941	3947	3947
盈余公积	86	135	176	218	257	281	324	332	349
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	542	680	860	1070	1348	1509	2212	3028	3790
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5471	5786	5994	6254	6517	6684	7503	9836	11105
少数股东权益	104	300	442	608	718	870	900	891	902
股东权益合计	5575	6086	6436	6862	7235	7554	8403	10727	12007
负债和股东权益总计	6761	9087	10884	16188	21284	26641	36828	40062	45189

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	976	1027	1740	2150	6140	6217	7813	5443	5540
营业收入	976	1027	1740	2150	6140	6217	7813	5443	5540
营业总成本	742	943	1308	1581	5533	5648	6857	4420	4468
营业成本	605	581	1014	1336	4829	4775	5612	3031	2946
营业税金及附加	34	38	40	42	39	37	53	50	63
销售费用	0	1	4	2	3	3	3	1	2
管理费用	68	84	100	122	158	173	227	272	266
财务费用	24	50	72	90	346	497	753	762	731
资产减值损失	11	151	-9	-16	-44	-16	-138	-105	-137
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	10	0	7	5	2	1	-0	0	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	1	1	1	-0	0	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	342	504	530	623	654	608	1009	1124	1132
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	1	1	4	3	1	18
营业外支出	0	0	1	3	1	4	1	1	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	342	504	529	621	654	608	1010	1124	1146
所得税	19	89	51	104	113	128	105	53	51
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	323	415	478	517	540	480	905	1071	1095
归属于母公司所有者的净利润	322	414	465	496	509	429	860	1032	1075
少数股东损益	1	1	13	21	32	51	45	39	19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	9	-37	-27	-7	5	0
综合收益总额	0	0	0	526	503	739	898	1076	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	322	542	450	505	471	402	854	1037	1066
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	13	21	32	51	45	39	19

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	789	1094	1825	1651	1591	1094	2067	1965	2654
收到的税费返还	80	75	82	46	15	235	61	6	14
收到其他与经营活动有关的现金	218	58	199	151	241	109	135	145	540
经营活动现金流入小计	1087	1227	2106	1849	1846	1438	2263	2117	3208
购买商品、接受劳务支付的现金	323	468	695	592	3568	3043	3344	1802	1349
支付给职工以及为职工支付的现金	190	185	259	321	426	458	630	654	721
支付的各项税费	165	175	327	234	226	209	219	186	183
支付其他与经营活动有关的现金	54	118	54	93	311	48	92	83	391
经营活动现金流出小计	732	946	1335	1240	4531	3759	4285	2726	2643
经营活动产生的现金流量净额	355	281	771	608	-2685	-2321	-2022	-609	566
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0
取得投资收益收到的现金	10	0	7	5	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	505	378	1	1	1	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33	153	31	2	424	2	4	1	0
投资活动现金流入小计	44	153	543	384	425	4	5	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368	683	2042	2864	460	182	1344	872	2479
投资支付的现金	1	21	29	0	26	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	554	14	406	8	4	8	1	0
投资活动现金流出小计	370	1258	2084	3270	493	186	1352	873	2479
投资活动产生的现金流量净额	-327	-1104	-1541	-2886	-68	-182	-1347	-871	-2476
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	26	161	158	157	103	126	1	1500	502
取得借款收到的现金	201	1130	2224	5472	5197	6708	8969	5968	8475
发行债券收到的现金	0	498	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	17	0	30	6	0	0	19	1
筹资活动现金流入小计	227	1806	2382	5660	5306	6834	8971	7487	8979
偿还债务支付的现金	53	317	1100	1879	1941	3179	4720	2900	4990
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	279	349	479	609	759	891	958	1024
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	32	30	16	2380	2255	53
筹资活动现金流出小计	116	596	1451	2389	2580	3954	7990	6112	6066
筹资活动产生的现金流量净额	112	1210	930	3270	2726	2880	981	1374	2913
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	139	387	160	993	-27	377	-2389	-105	1002
期初现金及现金等价物余额	914	1053	1440	1600	2593	2566	3953	1565	1459
期末现金及现金等价物余额	1053	1440	1600	2593	2566	2943	1565	1459	2461

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