兴蓉环境(000598) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	1671	2403	2289	2949	3398	3208	3744	3908	4300	4101
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	4	3	0	1	0	21	1	1	0
应收账款	516	738	814	1095	1250	1782	2131	2699	3280	3495
预付款项	19	19	39	24	21	24	31	34	40	57
其他应收款	77	70	121	113	205	163	227	102	105	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	24	13	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	255	361	508	809	399	203	230	228	227	272
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	63	74	29	68	81	66	37	36	41	47
其他流动资产	124	73	71	166	400	364	362	177	212	222
流动资产合计	2727	3766	3887	5227	5995	6177	7417	7723	8851	9014
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	634	1149	1116	1578	2316	1880	1959	1941	1889	1853
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6306	7340	8016	8762	8667	9475	10154	11661	13277	0
在建工程	4193	2435	3408	3267	5714	4846	5688	7124	9465	9305
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2701	3931	4156	6157	7403	10739	11458	13170	13106	12816
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	5	5	4	3	1	35	53	44	32	63
递延所得税资产	62	77	88	104	114	143	168	290	352	387
其他非流动资产	287	50	245	238	667	1148	1390	1549	1408	1268
非流动资产合计	14192	14989	17034	20111	24885	28335	30922	35832	39598	40357
资产总计	16919	18755	20922	25337	30880	34512	38339	43555	48448	49371
流动负债
短期借款	110	1038	600	701	300	436	0	0	40	20
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	35	48	45	155	177	142	140	92	104	84
应付账款	2154	2062	2541	3507	4816	5148	5293	5972	6371	5517
预收款项	306	402	625	667	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	65	70	87	133	277	389	479	495	505	234
应交税费	119	142	157	108	111	132	118	136	142	211
应付利息	37	38	41	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	0	10	10	10	0	3	1	2	5
其他应付款	436	515	490	500	597	802	880	969	982	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	105	53	1179	244	1353	505	600	1554	2612	971
其他流动负债	522	32	74	146	121	143	147	133	155	136
流动负债合计	3891	4400	5850	6170	8506	8283	8149	9940	11696	8796
非流动负债
长期借款	1012	962	1173	2370	2005	3049	5738	6859	9406	11432
应付债券	2190	2493	1894	3672	3698	4819	3950	3888	2769	3259
长期应付款	353	351	478	649	2613	2935	3278	3601	3379	0
专项应付款	151	155	155	155	196	196	547	201	215	0
预计负债	85	112	125	226	471	557	671	863	977	1067
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	81	120	115
其他非流动负债	0	0	0	0	126	171	129	138	143	150
非流动负债合计	3876	4170	3919	7172	9230	11884	14454	15823	17199	19670
负债合计	7766	8570	9769	13343	17737	20168	22603	25763	28896	28466
股东权益
股本	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2984	2984
资本公积	1780	1780	1780	1780	1780	1773	1780	2132	2127	2223
盈余公积	205	282	343	404	465	528	558	592	631	631
库存股	0	0	0	78	78	78	76	72	38	19
未分配利润	3977	4622	5316	6139	7110	8239	9521	10996	12446	13652
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8960	9684	10444	11247	12275	13458	14778	16644	18160	19482
少数股东权益	193	500	708	748	869	886	958	1149	1393	1423
股东权益合计	9153	10184	11153	11995	13144	14344	15735	17792	19553	20904
负债和股东权益总计	16919	18755	20922	25337	30880	34512	38339	43555	48448	49371

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	3058	3731	4160	4838	5371	6732	7630	8087	9049	9384
营业收入	3058	3731	4160	4838	5371	6732	7630	8087	9049	9384
营业总成本	2197	2725	3074	3622	3883	4988	5694	5952	6685	6825
营业成本	1775	2194	2463	2955	3221	4050	4694	4824	5298	5277
营业税金及附加	42	49	60	53	55	65	75	92	106	205
销售费用	90	105	110	119	113	125	141	151	177	218
管理费用	219	262	285	320	353	443	464	511	533	512
财务费用	70	70	86	101	114	193	251	272	391	416
资产减值损失	1	45	63	-0	-1	-0	-19	2	-3	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	5	-0	0	0	0	0	0	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	861	1093	1192	1303	1562	1771	1972	2173	2413	2630
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	184	6	15	9	8	8	3	12	10	14
营业外支出	3	11	5	2	3	5	12	2	6	6
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1041	1088	1202	1311	1566	1774	1963	2182	2417	2638
所得税	169	172	193	210	243	262	270	292	362	440
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	872	916	1009	1101	1323	1512	1693	1889	2055	2198
归属于母公司所有者的净利润	874	896	988	1081	1298	1494	1618	1843	1996	2134
少数股东损益	-2	20	21	19	25	17	75	46	59	64
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	1323	1511	1692	1889	2055	386
归属于母公司所有者的综合收益总额	874	896	988	1081	1298	1494	1618	1843	1996	2134
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	20	21	19	25	17	75	46	59	64

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3320	3876	4560	4663	5555	6146	7273	7894	8574	9062
收到的税费返还	110	80	92	72	53	16	29	6	15	38
收到其他与经营活动有关的现金	997	913	908	1126	1195	1316	1470	1601	1536	1578
经营活动现金流入小计	4427	4869	5561	5860	6804	7478	8772	9501	10125	10677
购买商品、接受劳务支付的现金	1160	1306	1424	1494	1651	2015	2244	2426	2495	2574
支付给职工以及为职工支付的现金	498	590	669	766	714	991	1155	1308	1436	1466
支付的各项税费	447	412	557	618	555	545	619	748	841	942
支付其他与经营活动有关的现金	902	903	999	1101	1133	1200	1439	1630	1671	1762
经营活动现金流出小计	3007	3212	3650	3979	4053	4751	5457	6112	6444	6745
经营活动产生的现金流量净额	1420	1657	1911	1881	2751	2727	3315	3389	3681	3933
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	49	15	32	31	28	17	33	31	29	19
取得投资收益收到的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	3	6	39	5	3	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	265	393	126	162	180	63	195	117	170	239
投资活动现金流入小计	315	414	158	196	214	119	233	151	200	261
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2712	1144	2241	2992	3978	3783	4197	4446	4595	3837
投资支付的现金	200	0	0	110	150	0	2	99	1	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	197	0	0	0	0	0	103	149	0
支付其他与投资活动有关的现金	204	112	69	105	80	25	148	176	42	57
投资活动现金流出小计	3116	1453	2310	3207	4208	3809	4347	4825	4786	3898
投资活动产生的现金流量净额	-2801	-1039	-2151	-3011	-3994	-3690	-4114	-4673	-4586	-3638
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	94	24	122	3	108	44	3	108	29	15
取得借款收到的现金	2401	1588	1591	4054	3918	3734	3944	3627	5152	3889
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	68	0	34	45	20	0	403	148	13	13
筹资活动现金流入小计	2562	1612	1747	4102	4047	3778	4349	3883	5194	3917
偿还债务支付的现金	1679	1169	1166	1803	1786	2262	2125	1471	2821	3476
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271	363	435	433	565	712	770	824	1054	1121
支付其他与筹资活动有关的现金	13	2	9	80	1	29	147	121	34	33
筹资活动现金流出小计	1963	1534	1610	2316	2352	3003	3043	2417	3908	4630
筹资活动产生的现金流量净额	600	78	138	1786	1694	775	1306	1466	1286	-712
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-782	696	-102	656	452	-188	508	182	381	-417
期初现金及现金等价物余额	2430	1649	2344	2242	2898	3371	3183	3691	3873	4254
期末现金及现金等价物余额	1649	2344	2242	2898	3350	3183	3691	3873	4254	3837