渤海股份(000605) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	470	628	979	639	422	487	421	462	435	297
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	9	10	2	38	32	54	23	24	22	2
应收账款	739	584	587	704	774	872	1046	1039	1049	1038
预付款项	58	70	102	109	119	144	98	75	69	24
其他应收款	82	51	58	66	21	18	31	41	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	396	864	1091	127	157	152	89	85	87	66
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	82	51	79	126	90	99	130	161	188	191
其他流动资产	25	77	128	133	104	84	73	100	95	87
流动资产合计	1895	2335	3028	3244	2535	2609	2367	2411	2407	2165
非流动资产
可供出售金融资产	17	27	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	177	141	115	38	660	758	753	732	713	709
长期股权投资	77	93	89	99	887	973	962	943	964	956
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1106	1048	1993	1999	2256	2284	2255	2320	2250	2210
在建工程	59	153	275	313	534	499	514	587	490	426
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1623	1896	2188	2237	441	481	634	697	912	1011
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	511	527	527	526	152	152	152	152	122	122
长期待摊费用	111	105	109	99	96	102	87	77	72	68
递延所得税资产	16	17	51	81	79	84	122	121	131	134
其他非流动资产	60	2	53	19	14	13	40	14	13	11
非流动资产合计	3758	4009	5426	5439	5260	5469	5619	5737	5757	5735
资产总计	5653	6345	8454	8683	7795	8078	7986	8148	8164	7900
流动负债
短期借款	856	1008	1034	1519	1498	1503	1321	1450	1204	932
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	48	84	259	107	217	366	70	0	0	0
应付账款	737	769	965	999	881	818	757	728	544	544
预收款项	63	40	196	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	4	9	2	11	5	3	4	6	8
应交税费	45	45	47	49	35	29	38	36	48	43
应付利息	1	3	7	16	0	0	0	0	0	0
应付股利	10	9	14	8	1	1	1	1	35	35
其他应付款	224	143	254	222	319	286	284	202	145	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	197	263	595	342	324	274	342	731	458	501
其他流动负债	59	80	104	237	69	147	59	76	73	65
流动负债合计	2244	2448	3483	3778	3691	3734	3171	3526	2804	2308
非流动负债
长期借款	525	509	913	895	423	661	1106	904	1846	2069
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	316	547	632	544	345	342	379	389	183	0
专项应付款	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	2	2	2	1	1	21	20	23	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	933	1278	2181	2096	1504	1719	2167	1911	2665	2869
负债合计	3177	3726	5664	5874	5195	5453	5338	5436	5469	5177
股东权益
股本	252	353	353	353	353	353	353	353	353	353
资本公积	1312	1211	1100	1100	1090	1090	1089	1089	1089	1089
盈余公积	49	52	57	61	63	66	70	73	82	82
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	424	468	494	503	588	594	604	609	601	620
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2037	2084	2004	2017	2094	2103	2115	2124	2126	2144
少数股东权益	438	535	787	792	506	523	533	588	569	579
股东权益合计	2475	2619	2790	2809	2600	2625	2648	2712	2695	2723
负债和股东权益总计	5653	6345	8454	8683	7795	8078	7986	8148	8164	7900

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1663	1567	1899	1887	1812	1753	1845	1761	1874	1983
营业收入	1663	1567	1899	1887	1812	1753	1845	1761	1874	1983
营业总成本	1464	1495	1829	1892	1815	1759	1832	1742	1906	2011
营业成本	1166	1088	1330	1376	1351	1350	1387	1287	1483	1568
营业税金及附加	12	64	68	68	67	67	70	72	72	75
销售费用	17	23	21	21	25	17	13	14	10	11
管理费用	159	146	184	182	182	159	151	152	147	147
财务费用	92	122	176	194	150	111	130	118	75	73
资产减值损失	18	24	-1	-1	-2	0	-4	-17	-31	-31
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-4	-3	-3	5	45	37	8	13	22	18
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-3	-3	5	19	37	8	11	22	18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	204	141	83	39	65	48	45	57	29	33
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	2	2	2	2	4	5	4	41	41
营业外支出	3	8	4	8	0	1	6	6	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	219	135	81	32	66	51	43	55	68	71
所得税	44	43	31	14	31	15	4	23	31	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	175	92	50	19	36	36	40	32	37	39
归属于母公司所有者的净利润	113	60	37	20	11	16	20	16	9	9
少数股东损益	62	32	13	-1	24	20	20	16	28	30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	19	36	37	40	32	0	-26
归属于母公司所有者的综合收益总额	113	60	37	20	11	16	20	16	8	9
归属于母少数股东的综合收益总额	62	32	13	-1	24	20	20	16	28	30

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1053	1327	1853	1519	1740	1593	1659	1732	1591	1530
收到的税费返还	5	5	3	20	6	43	20	0	7	6
收到其他与经营活动有关的现金	173	232	285	145	260	198	77	77	57	59
经营活动现金流入小计	1231	1564	2142	1684	2007	1834	1756	1809	1655	1594
购买商品、接受劳务支付的现金	925	1005	1106	1012	1303	1187	1009	1122	1159	1114
支付给职工以及为职工支付的现金	131	158	215	222	209	221	219	206	203	202
支付的各项税费	103	139	170	159	147	137	119	137	136	143
支付其他与经营活动有关的现金	165	321	154	147	187	169	104	90	109	93
经营活动现金流出小计	1324	1624	1644	1540	1846	1713	1450	1555	1607	1552
经营活动产生的现金流量净额	-94	-60	498	144	161	122	305	255	48	42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	24	19	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	21	1	11	6	0	1	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	98	0	49	72	10	8	1	4	30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	95	33	6	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	96	131	6	94	236	21	14	2	5	41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412	316	369	284	275	360	197	237	251	204
投资支付的现金	5	29	197	33	42	11	13	0	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	13	0	0	163	0	0	10	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	30	0	16	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	448	358	581	317	481	371	210	247	261	214
投资活动产生的现金流量净额	-352	-226	-575	-224	-245	-350	-196	-245	-256	-173
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	65	4	15	57	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1436	1226	1683	1701	1849	2372	2301	1823	2461	2406
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	140	511	343	393	224	0	148	217	112	113
筹资活动现金流入小计	1581	1802	2030	2109	2131	2372	2449	2040	2573	2519
偿还债务支付的现金	1042	1133	1385	1542	1916	1954	1971	1535	1996	1908
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93	104	133	160	212	143	133	124	118	114
支付其他与筹资活动有关的现金	17	225	481	455	54	86	393	347	277	304
筹资活动现金流出小计	1152	1463	1999	2156	2182	2183	2497	2006	2391	2326
筹资活动产生的现金流量净额	429	339	31	-47	-51	189	-49	34	181	193
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	-4	-3	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16	53	-45	-128	-139	-42	60	43	-27	62
期初现金及现金等价物余额	425	409	706	661	533	394	352	412	455	428
期末现金及现金等价物余额	409	462	661	533	394	352	412	455	428	491

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