中山公用(000685) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	938	1596	1168	1673	2368	2066	2168	1715	1717	1614
交易性金融资产	0	0	310	0	130	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
应收账款	349	224	424	510	524	813	1146	1750	1982	2239
预付款项	15	7	14	13	14	27	150	39	44	67
其他应收款	50	38	46	62	61	95	93	86	43	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	5	10	0	0	13	0	0	0	0	0
存货	107	204	235	137	90	117	115	134	84	157
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	7	2	1	1	0	0	0	0
其他流动资产	459	153	81	96	95	112	130	206	290	290
流动资产合计	1923	2235	2286	2731	3545	4137	4602	5619	5797	6008
非流动资产
可供出售金融资产	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	41	5	5	5	5	0	0	0	0	0
长期股权投资	10353	10574	11280	12206	12927	13412	14153	15306	16678	17164
投资性房地产	632	819	918	958	922	904	907	888	854	841
固定资产	1668	1768	1862	1892	1876	2084	2846	3478	4939	0
在建工程	334	640	1294	543	210	145	593	862	963	974
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	747	695	1188	2198	2164	3745	3801	3610	4225	4324
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	4	4	4	4	24	25
长期待摊费用	30	46	43	36	36	76	69	81	123	114
递延所得税资产	51	52	42	50	70	89	111	144	174	174
其他非流动资产	52	75	11	56	567	726	1884	2376	2733	2764
非流动资产合计	13920	14909	16847	18157	18946	21357	24405	26792	30797	31321
资产总计	15843	17144	19133	20889	22491	25495	29007	32411	36595	37329
流动负债
短期借款	1300	850	1252	1602	551	980	2201	1653	1254	1312
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	107	12	0	0	0	2	10	6
应付账款	429	581	737	772	697	1560	2466	3462	2967	2651
预收款项	352	374	517	31	14	13	5	3	2	4
应付职工薪酬	124	152	184	166	162	190	257	282	295	279
应交税费	48	57	41	48	56	52	75	60	93	83
应付利息	11	43	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	70	67	68	69	74	72	72	73	75	75
其他应付款	177	253	268	350	355	459	599	511	429	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	1000	112	99	103	1389	1224	318	1514	2267
其他流动负债	4	9	10	18	1528	1085	190	309	1623	1620
流动负债合计	2517	3387	3295	3865	4229	6591	7957	7642	9435	10030
非流动负债
长期借款	0	25	252	507	389	1804	3146	3684	5285	5346
应付债券	1000	996	1994	1998	2223	800	1000	2999	2000	1500
长期应付款	5	7	7	8	7	55	11	2	2	0
专项应付款	0	11	12	25	8	8	10	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	11	3	0	0	0	5	6	147	145
其他非流动负债	0	0	0	0	31	110	42	44	202	202
非流动负债合计	1091	1165	2362	2633	2814	2945	4395	6945	7886	7445
负债合计	3607	4552	5657	6499	7044	9536	12352	14587	17321	17475
股东权益
股本	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475
资本公积	2061	1918	1838	1837	1852	1827	1828	1831	1816	1785
盈余公积	732	772	773	773	773	773	773	773	773	773
库存股	0	0	0	0	0	53	53	53	53	53
未分配利润	6932	7322	8162	9195	10256	10886	11530	12436	13682	14265
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12029	12280	13132	14075	15142	15673	16378	17513	18687	19239
少数股东权益	206	311	344	314	305	285	277	311	587	615
股东权益合计	12236	12591	13476	14390	15447	15958	16655	17824	19274	19854
负债和股东权益总计	15843	17144	19133	20889	22491	25495	29007	32411	36595	37329

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1614	2037	2220	2183	2371	3619	5199	5678	4612	4641
营业收入	1614	2022	2220	2183	2371	3619	5199	5678	4612	4641
营业总成本	1480	1801	2003	1979	2113	3423	4901	5449	4496	4458
营业成本	1111	1416	1564	1483	1609	2883	4151	4605	3557	3511
营业税金及附加	21	21	21	19	23	23	39	38	150	153
销售费用	61	64	58	45	47	50	65	67	75	75
管理费用	156	188	180	180	192	236	299	334	363	368
财务费用	96	106	138	157	136	114	171	172	184	181
资产减值损失	34	7	-1	-14	-3	-3	-3	-7	-17	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	1013	552	903	1200	1266	886	722	1008	1811	2047
对联营企业和合营企业的投资收益	987	531	894	1190	1263	883	691	1007	1691	1928
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1168	816	1142	1418	1547	1110	1064	1273	1956	2258
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	14	3	4	3	18	11	7	7
营业外支出	12	9	8	2	18	11	6	4	9	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1160	811	1147	1419	1533	1102	1077	1280	1954	2257
所得税	59	87	76	70	77	54	84	69	78	90
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1101	724	1071	1349	1456	1048	993	1211	1876	2167
归属于母公司所有者的净利润	1067	686	1046	1375	1466	1072	967	1199	1879	2158
少数股东损益	34	37	25	-26	-10	-24	25	12	-4	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-56	-9	-28	57	228	0	27
综合收益总额	0	0	0	1294	1446	1021	1049	1440	0	-275
归属于母公司所有者的综合收益总额	993	711	1129	1319	1456	1044	1024	1427	1830	2131
归属于母少数股东的综合收益总额	34	37	25	-26	-10	-24	25	12	-4	9

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1815	2324	2390	2255	2449	2431	4061	4114	4396	4347
收到的税费返还	14	31	30	9	7	32	31	25	34	28
收到其他与经营活动有关的现金	430	684	777	621	505	713	1214	1226	1188	821
经营活动现金流入小计	2259	3053	3197	2885	2962	3176	5306	5365	5619	5197
购买商品、接受劳务支付的现金	856	1047	1197	1106	1176	1435	2354	2882	2245	1677
支付给职工以及为职工支付的现金	242	370	394	460	498	566	671	939	1108	1143
支付的各项税费	146	172	177	151	170	172	273	273	439	452
支付其他与经营活动有关的现金	451	709	598	581	599	701	1404	1520	1529	1227
经营活动现金流出小计	1695	2478	2365	2298	2443	2874	4702	5614	5321	4498
经营活动产生的现金流量净额	564	575	832	586	519	302	604	-249	298	698
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3403	3660	1813	1817	381	309	30	35	61	63
取得投资收益收到的现金	374	429	255	402	500	507	344	394	476	476
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	0	0	6	4	0	0	1	133	133
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	19	0	0	0	0	0	0	39	10
投资活动现金流入小计	3784	4108	2068	2225	886	816	375	500	709	682
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321	667	852	556	169	888	1461	811	1092	1300
投资支付的现金	3159	3384	2112	1789	489	333	343	496	258	-79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12	24	220	0	7	519	130	0	464	489
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0
投资活动现金流出小计	3492	4075	3183	2346	665	1740	1955	1306	1814	1710
投资活动产生的现金流量净额	291	33	-1115	-121	221	-924	-1580	-807	-1105	-1029
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	30	34	0	0	6	8	17	57	58
取得借款收到的现金	1300	1026	2559	2250	3891	4678	5834	5660	5358	6167
发行债券收到的现金	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	2	2	4	5	3	4	4	79	75
筹资活动现金流入小计	1304	2053	2595	2254	3895	4687	5846	5681	5494	6300
偿还债务支付的现金	1450	1451	2361	1646	3334	3704	4213	4593	3290	5158
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441	443	379	549	587	618	568	556	942	445
支付其他与筹资活动有关的现金	5	176	0	3	11	65	68	21	439	439
筹资活动现金流出小计	1897	2070	2739	2198	3932	4387	4849	5170	4671	6042
筹资活动产生的现金流量净额	-593	-17	-144	57	-37	301	997	510	823	258
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	4	2	-7	-4	6	1	1	-3	-9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	261	594	-425	515	699	-315	23	-544	12	-81
期初现金及现金等价物余额	664	972	1567	1142	1657	2356	2041	2074	1530	1546
期末现金及现金等价物余额	925	1567	1142	1657	2356	2041	2063	1530	1542	1464