漳州发展(000753) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1264	1071	1301	942	506	475	430	675	1098	1246
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	147	0	0
应收票据	0	6	0	0	0	20	6	0	0	0
应收账款	102	201	130	384	467	648	932	1861	1813	1513
预付款项	50	373	107	122	144	118	102	146	155	160
其他应收款	249	118	68	79	152	289	93	79	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1601	1437	1440	1221	1480	299	242	259	219	206
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	3	6	6	16	37	37
其他流动资产	131	189	129	161	98	70	83	139	185	166
流动资产合计	3398	3433	3175	3043	3150	2313	2671	4153	4364	4210
非流动资产
可供出售金融资产	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	47	0	0	0	55	50	47	43	40	35
长期股权投资	241	225	555	666	710	1052	558	600	630	625
投资性房地产	0	132	132	100	97	120	133	132	127	126
固定资产	519	450	363	577	938	985	1049	1235	1275	0
在建工程	83	187	495	1556	21	67	199	139	355	367
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	461	408	540	847	682	663	646	663	681	669
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
商誉	6	6	2	2	2	2	2	17	15	15
长期待摊费用	161	147	124	132	56	52	51	80	115	111
递延所得税资产	12	11	8	14	29	39	87	123	135	139
其他非流动资产	5	20	0	98	2168	3421	4363	4698	4733	4844
非流动资产合计	1574	1624	2325	4054	4961	6635	7310	8009	8375	8455
资产总计	4972	5057	5499	7097	8111	8948	9981	12163	12739	12665
流动负债
短期借款	427	468	453	656	914	1099	1049	1460	1370	1544
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	95	67	17	35	0	6	60	0	3	3
应付账款	354	409	436	1065	1484	1490	2009	2577	2463	2035
预收款项	884	822	807	0	0	1	1	1	1	0
应付职工薪酬	32	34	36	40	44	35	36	54	60	19
应交税费	47	49	67	96	58	80	62	61	32	30
应付利息	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11
其他应付款	176	229	250	360	426	545	241	363	218	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	312	292	176	83	242	239	424	298	337	346
其他流动负债	0	0	0	81	45	48	98	228	162	150
流动负债合计	2328	2375	2241	3047	3584	3626	4084	5143	4787	4491
非流动负债
长期借款	79	70	331	1021	1292	1858	2389	2461	2683	2849
应付债券	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	198	188	0	0	0	0
专项应付款	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	32	32	32	31	59	95	118	139	178	186
其他非流动负债	0	150	0	1	116	197	280	307	384	391
非流动负债合计	426	291	832	1479	1795	2456	2899	3081	3411	3614
负债合计	2755	2666	3073	4526	5378	6082	6983	8225	8198	8104
股东权益
股本	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991
资本公积	658	658	633	633	633	633	634	634	630	630
盈余公积	52	61	67	70	88	89	89	92	99	99
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	462	545	616	744	865	910	970	989	1009	1021
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2164	2256	2376	2463	2600	2635	2695	3316	3937	3949
少数股东权益	53	134	51	108	133	231	302	622	604	612
股东权益合计	2217	2391	2426	2571	2733	2865	2998	3938	4541	4561
负债和股东权益总计	4972	5057	5499	7097	8111	8948	9981	12163	12739	12665

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2738	3068	2844	3116	3061	2853	3649	3302	2750	2690
营业收入	2738	3068	2844	3116	3061	2853	3649	3302	2750	2690
营业总成本	2755	2999	2673	2978	2898	2806	3580	3175	2680	2612
营业成本	2342	2609	2264	2584	2505	2328	3040	2787	2224	2178
营业税金及附加	34	16	39	8	46	69	56	15	16	16
销售费用	186	204	177	167	174	153	155	139	151	152
管理费用	125	131	138	126	148	145	163	175	238	239
财务费用	46	25	37	44	-41	-42	-106	-123	-132	-134
资产减值损失	22	14	-14	-24	-31	-101	-189	-30	-43	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	8	9
投资收益	123	46	-8	46	56	76	67	-36	-10	-12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-9	-2	45	-11	-4	-36	-13	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	114	124	204	193	221	130	144	127	122	129
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	2	2	3	4	10	2	5	5	4
营业外支出	1	1	1	2	5	1	1	1	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	117	125	205	194	219	139	146	131	123	129
所得税	38	42	90	60	72	42	50	42	45	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	79	83	115	134	147	97	95	89	78	81
归属于母公司所有者的净利润	85	92	104	133	136	76	78	53	65	68
少数股东损益	-7	-9	11	1	12	21	17	36	13	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-45	-0	-12	-1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	90	147	86	94	89	0	-24
归属于母公司所有者的综合收益总额	85	92	163	89	135	64	77	53	65	68
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-9	11	1	12	21	17	36	13	14

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3739	3388	3123	2923	2410	2516	2599	2821	3345	3517
收到的税费返还	1	4	2	1	40	79	10	18	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	471	341	326	414	375	1186	676	286	398	430
经营活动现金流入小计	4211	3733	3450	3337	2825	3780	3285	3126	3744	3947
购买商品、接受劳务支付的现金	2844	3067	2265	2322	2901	2625	2678	2695	2573	2626
支付给职工以及为职工支付的现金	184	205	198	180	220	210	210	220	281	282
支付的各项税费	174	162	132	127	184	136	183	118	113	101
支付其他与经营活动有关的现金	221	287	301	413	427	260	461	343	366	319
经营活动现金流出小计	3424	3721	2896	3042	3733	3231	3532	3375	3333	3328
经营活动产生的现金流量净额	787	12	554	295	-908	550	-246	-250	411	619
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	36	20	11	0	0	0	209	0	145	65
取得投资收益收到的现金	1	11	38	48	11	8	0	0	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	20	57	21	17	29	26	42	35	36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164	110	0	0	0	198	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	405	0	0	10	3	11	19	17
投资活动现金流入小计	223	161	511	69	28	245	238	53	205	124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142	254	477	1418	299	246	309	231	488	516
投资支付的现金	36	20	248	113	10	404	76	89	104	64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11	1	0	0	0	257	0	0	133	133
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	92	13	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	189	275	817	1544	309	908	385	320	725	713
投资活动产生的现金流量净额	34	-114	-306	-1475	-281	-664	-147	-267	-520	-589
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	91	19	57	17	7	58	637	612	600
取得借款收到的现金	1567	1319	1129	1935	1731	2177	2285	2625	2605	2695
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	83	71	39	16	231	15	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1650	1480	1187	2008	1979	2199	2343	3262	3217	3295
偿还债务支付的现金	2476	1441	1081	1133	1063	1897	1797	2112	2433	2399
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112	53	82	57	119	169	161	184	183	180
支付其他与筹资活动有关的现金	72	48	66	13	18	20	36	214	72	61
筹资活动现金流出小计	2660	1543	1229	1203	1199	2086	1994	2511	2688	2640
筹资活动产生的现金流量净额	-1010	-62	-42	804	780	113	348	752	529	655
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-188	-164	206	-376	-409	-1	-45	235	419	685
期初现金及现金等价物余额	1375	1186	1046	1252	876	466	465	421	655	1075
期末现金及现金等价物余额	1186	1023	1252	876	466	465	421	655	1075	1759

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