北新建材(000786) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	614	490	623	590	572	556	547	698	1463
交易性金融资产	1183	2490	1339	1617	2635	3939	5532	4881	4280
应收票据	113	138	17	41	230	189	104	180	166
应收账款	97	80	1261	1929	1869	1991	2080	2431	2340
预付款项	312	145	312	179	254	303	329	315	361
其他应收款	115	72	155	121	118	530	267	126	108
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1260	1279	1612	1746	2632	2727	2593	2595	2467
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	30	50	0	0
其他流动资产	1837	958	825	244	250	210	265	306	266
流动资产合计	5531	5652	6335	6856	9174	10973	12285	12218	12397
非流动资产
可供出售金融资产	183	177	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	122	171	182	184	241	265	208	237	254
投资性房地产	42	51	61	73	79	76	75	75	102
固定资产	7330	7590	9055	10830	11841	12459	13459	14855	15381
在建工程	900	2066	2766	1762	1677	1257	757	743	1008
工程物资	209	237	158	168	37	37	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1621	1689	2034	2145	2310	2502	2510	3544	3526
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	17	17	322	311	388	344	383	2386	2390
长期待摊费用	17	25	25	16	38	80	91	120	103
递延所得税资产	35	35	45	51	56	96	119	210	200
其他非流动资产	104	199	215	223	385	186	450	459	469
非流动资产合计	10580	12256	15129	16060	17400	17631	18376	22921	23691
资产总计	16111	17908	21464	22915	26574	28605	30661	35139	36088
流动负债
短期借款	800	891	1580	1329	2065	168	378	303	430
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	170	28	122	34	108	179	225	281	327
应付账款	726	785	1476	1556	1716	1684	1824	2068	2564
预收款项	131	166	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	62	72	83	96	113	129	127	122	119
应交税费	218	132	153	111	118	323	112	124	162
应付利息	43	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	44	44	8	12	9	11	7
其他应付款	167	209	2073	484	568	625	685	2076	1708
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	580	29	299	179	109	116	1533	1114	68
其他流动负债	0	0	0	564	69	1567	81	1079	1058
流动负债合计	2896	2313	6207	4885	5418	5270	5612	7766	6855
非流动负债
长期借款	287	534	236	120	179	490	870	30	107
应付债券	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
长期应付款	10	9	30	10	7	7	6	6	6
专项应付款	14	14	15	14	14	14	13	15	16
预计负债	0	190	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	7	6	6	13	19	49	242	260
其他非流动负债	0	0	13	13	12	0	13	12	218
非流动负债合计	719	1156	714	575	1630	1891	1316	654	939
负债合计	3615	3469	6921	5461	7048	7161	6929	8420	7794
股东权益
股本	1789	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1702
资本公积	3042	3141	3141	3141	2838	2800	2788	2804	3036
盈余公积	551	576	607	740	964	964	966	966	966
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	218
未分配利润	7032	8873	8511	11099	13462	15492	17931	20168	21612
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12415	14283	13952	16667	18945	20956	23365	25673	27165
少数股东权益	80	156	591	788	581	488	367	1047	1128
股东权益合计	12496	14439	14542	17455	19526	21444	23732	26720	28294
负债和股东权益总计	16111	17908	21464	22915	26574	28605	30661	35139	36088

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	11164	12565	13323	16803	21086	19934	22426	25821	25280
营业收入	11164	12565	13323	16803	21086	19934	22426	25821	25280
营业总成本	8402	9683	10733	13556	17372	17241	18804	22120	22274
营业成本	7008	8128	9079	11143	14374	14106	15725	18106	17996
营业税金及附加	155	180	157	184	220	221	239	278	284
销售费用	344	380	377	586	782	760	950	1443	1586
管理费用	774	588	657	856	1020	1025	815	1128	1183
财务费用	94	36	26	75	83	106	85	74	28
资产减值损失	26	5	-1	-3	-5	-55	-11	-20	-88
公允价值变动净收益	-6	3	-10	-18	-1	-5	-4	-35	-18
投资收益	49	83	64	28	-3	34	73	61	28
对联营企业和合营企业的投资收益	-20	-2	-3	2	-21	3	2	4	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2741	3030	2698	3303	3769	3311	3880	3974	3263
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	79	53	50	90	86	30	6	18	22
营业外支出	131	268	2091	52	61	58	117	42	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2689	2815	657	3341	3794	3283	3768	3950	3276
所得税	334	335	200	317	242	140	214	224	277
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2355	2481	457	3024	3552	3144	3555	3726	2999
归属于母公司所有者的净利润	2344	2466	441	2860	3510	3136	3524	3647	2906
少数股东损益	11	15	15	164	42	7	31	79	92
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-5	-7	20	-20	7	0
综合收益总额	0	0	0	3020	3547	3172	3535	3733	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2344	2467	442	2854	3503	3156	3504	3653	2926
归属于母少数股东的综合收益总额	11	15	15	164	42	8	31	80	95

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12556	14059	14798	17462	22419	20666	22975	25809	24706
收到的税费返还	421	483	338	325	386	407	555	444	360
收到其他与经营活动有关的现金	153	201	148	344	581	578	985	1375	1195
经营活动现金流入小计	13130	14743	15284	18131	23386	21651	24515	27629	26262
购买商品、接受劳务支付的现金	8052	9055	9649	11887	15841	14408	15478	16878	16382
支付给职工以及为职工支付的现金	870	972	1099	1351	1709	1819	1931	2496	2791
支付的各项税费	1070	1334	1025	1236	1235	1013	1513	1543	1463
支付其他与经营活动有关的现金	482	600	1525	1819	770	745	858	1577	1422
经营活动现金流出小计	10476	11961	13299	16293	19555	17986	19780	22494	22058
经营活动产生的现金流量净额	2654	2783	1985	1839	3831	3664	4734	5134	4204
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8436	12061	14936	10079	7599	14880	18413	21290	17618
取得投资收益收到的现金	64	94	70	26	18	47	70	65	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	8	3	13	4	387	146	291	50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	108	0	0	0	0	0	55	242	145
投资活动现金流入小计	8610	12163	15010	10117	7620	15313	18686	21888	17853
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	888	1565	2112	1367	1628	1301	1162	1194	1192
投资支付的现金	9330	12473	13585	9785	8898	16258	19981	20690	17145
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	103	172	700	21	235	2	0	2586	113
支付其他与投资活动有关的现金	120	12	48	10	10	9	74	254	123
投资活动现金流出小计	10441	14222	16446	11183	10771	17570	21217	24724	18574
投资活动产生的现金流量净额	-1831	-2059	-1436	-1065	-3151	-2257	-2531	-2836	-720
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	75	0	0	19	52	9	13	230
取得借款收到的现金	1596	1490	1693	4755	5721	4927	1550	1555	2798
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	76	7	68	81	2	11	7	12
筹资活动现金流入小计	1596	1641	1700	4823	5822	4981	1570	1576	3040
偿还债务支付的现金	2181	1703	1308	4762	4502	5046	2130	2173	3657
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404	711	836	289	1078	1202	1202	1489	1568
支付其他与筹资活动有关的现金	52	1	8	556	953	155	461	50	534
筹资活动现金流出小计	2637	2414	2152	5606	6533	6403	3794	3712	5760
筹资活动产生的现金流量净额	-1042	-773	-452	-784	-711	-1422	-2224	-2136	-2719
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	2	0	7	-2	2	-2	-1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-219	-48	97	-4	-33	-12	-22	161	762
期初现金及现金等价物余额	741	522	474	570	570	537	533	511	672
期末现金及现金等价物余额	522	474	570	567	537	525	511	672	1434