英洛华(000795) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	743	668	355	547	906	327	843	847	745	733
交易性金融资产	0	0	0	9	4	154	106	0	0	0
应收票据	53	82	78	92	18	18	20	135	35	33
应收账款	486	465	587	738	820	1024	1170	979	930	819
预付款项	18	29	30	40	25	44	48	37	63	39
其他应收款	14	22	21	19	19	14	34	138	36	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	295	364	491	573	725	1171	943	786	736	735
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	53	163	460	417	361	653	644	471	350	285
流动资产合计	1664	1796	2024	2503	2957	3450	3920	3463	2999	2800
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	63	28	26	33	10	10	11	11	11	11
投资性房地产	10	30	32	17	16	15	13	19	15	16
固定资产	607	606	604	620	697	687	816	825	854	0
在建工程	35	28	37	125	102	166	75	40	31	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	143	132	125	142	136	135	131	132	140	137
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	0	1	1	0	1	28	28
递延所得税资产	4	4	5	6	24	5	10	26	41	40
其他非流动资产	0	0	1	2	3	12	11	26	16	24
非流动资产合计	861	829	831	945	989	1028	1034	1055	1127	1127
资产总计	2525	2625	2855	3447	3946	4478	4954	4518	4126	3927
流动负债
短期借款	0	30	70	207	577	435	1168	730	246	192
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	24	0	15	212	280	426	20	103	86	45
应付账款	282	268	355	375	410	767	611	549	620	494
预收款项	15	37	22	23	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	39	40	41	47	62	80	106	129	150	109
应交税费	33	27	23	20	30	35	58	44	42	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
其他应付款	70	54	46	45	83	90	63	55	59	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	0	0	0	0	4	4	53	5	2
其他流动负债	12	9	3	58	11	18	18	32	28	27
流动负债合计	481	464	575	994	1477	1893	2094	1742	1281	1011
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	82	20	29	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	0	0	19	0	0	1	1	0
专项应付款	12	19	19	19	19	20	2	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	7	6	5	4	3	3	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	44	60	61	72	63	60	132	69	145	147
负债合计	525	524	635	1066	1539	1953	2226	1811	1426	1158
股东权益
股本	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134
资本公积	1070	1072	1072	1053	992	992	1061	1114	994	992
盈余公积	47	47	47	48	48	48	48	68	77	77
库存股	0	0	0	0	0	0	100	120	226	226
未分配利润	-282	-179	-67	64	166	301	560	501	710	779
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1970	2074	2186	2299	2340	2476	2702	2698	2688	2755
少数股东权益	30	27	34	83	67	49	26	9	12	14
股东权益合计	2000	2101	2220	2381	2407	2525	2728	2706	2700	2769
负债和股东权益总计	2525	2625	2855	3447	3946	4478	4954	4518	4126	3927

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1651	1857	2135	2513	2601	3760	4732	4036	4009	3954
营业收入	1651	1857	2135	2513	2601	3760	4732	4036	4009	3954
营业总成本	1635	1736	2011	2385	2528	3664	4415	3803	3689	3639
营业成本	1339	1424	1658	1996	2141	3173	3869	3316	3179	3134
营业税金及附加	18	16	13	16	10	17	18	17	20	21
销售费用	60	69	72	82	81	86	115	100	103	103
管理费用	197	224	151	148	153	192	204	193	228	228
财务费用	-4	-3	-16	-6	13	23	-13	-17	-35	-36
资产减值损失	25	7	27	-18	-56	-24	-93	-119	-116	-116
公允价值变动净收益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-11	-29	-19	2	21	29	-7	-99	9	10
对联营企业和合营企业的投资收益	-11	-29	-30	-2	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	6	131	148	171	77	142	269	112	273	277
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	54	5	6	1	1	1	1	4	1	1
营业外支出	6	6	0	2	3	13	2	5	4	4
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	55	131	153	170	75	130	268	111	270	273
所得税	23	28	32	24	1	32	27	16	23	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	103	121	147	74	98	242	95	248	254
归属于母公司所有者的净利润	35	103	112	143	102	135	259	90	248	250
少数股东损益	-3	1	9	4	-28	-38	-17	5	-0	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	74	98	242	95	247	253
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	103	112	143	102	135	259	90	247	250
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	1	9	4	-28	-38	-17	6	-0	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1324	1854	2395	2255	2893	3578	4731	4421	3990	3964
收到的税费返还	42	63	77	43	115	121	167	147	180	181
收到其他与经营活动有关的现金	54	69	73	71	64	120	119	270	149	155
经营活动现金流入小计	1420	1986	2545	2370	3072	3819	5017	4837	4319	4300
购买商品、接受劳务支付的现金	830	1394	1911	1452	2423	3239	4160	3511	2827	2734
支付给职工以及为职工支付的现金	213	259	362	401	326	443	449	501	577	593
支付的各项税费	97	118	100	110	66	82	137	161	167	174
支付其他与经营活动有关的现金	139	116	131	139	118	184	206	279	163	142
经营活动现金流出小计	1279	1887	2504	2102	2932	3949	4952	4452	3734	3643
经营活动产生的现金流量净额	141	99	41	267	140	-130	65	385	585	657
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	0	0	37	10	63	7	0	55
取得投资收益收到的现金	0	0	11	17	13	21	19	22	9	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	0	2	3	0	16	5	15	38	40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8	0	0	20	149	410	410
投资活动现金流入小计	12	3	13	119	50	47	107	192	457	511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	84	103	151	121	146	138	92	195	192
投资支付的现金	0	0	28	9	0	10	31	79	0	55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	134	97	0	0	0	120	120
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	7	0	0	215	197	197
投资活动现金流出小计	49	84	131	293	226	156	169	386	512	564
投资活动产生的现金流量净额	-37	-81	-118	-174	-176	-110	-62	-193	-54	-52
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	604	0	0	0	14	20	0	2	4	4
取得借款收到的现金	505	535	260	304	579	407	1090	1130	414	349
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	8	4	16	192	231	362	86	55	73
筹资活动现金流入小计	1121	543	264	320	786	658	1453	1218	473	426
偿还债务支付的现金	806	505	220	260	215	513	752	1415	939	782
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	4	4	11	43	11	25	136	46	43
支付其他与筹资活动有关的现金	13	4	1	192	243	108	209	14	221	203
筹资活动现金流出小计	830	513	225	463	502	633	985	1564	1207	1028
筹资活动产生的现金流量净额	291	30	40	-143	284	26	467	-347	-734	-601
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-10	4	0	-3	-4	12	4	4	3
其他原因对现金的影响	0	0	-5	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	403	37	-33	-49	245	-218	483	-151	-200	6
期初现金及现金等价物余额	374	777	814	785	742	987	769	1253	1102	902
期末现金及现金等价物余额	777	814	781	735	987	769	1251	1102	902	909

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