天山股份(000877) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1857	1445	689	1154	14288	10745	14626	12068	8906	14646
交易性金融资产	0	0	152	118	1094	974	1013	1026	901	897
应收票据	1156	1356	112	153	323	192	118	304	84	344
应收账款	565	483	462	462	32930	31671	27717	28340	26498	26963
预付款项	92	59	54	47	1805	1993	1088	871	796	1025
其他应收款	48	23	21	30	3499	3707	6930	4271	3667	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	2	0	0	30	58	26	25	22	22
存货	530	361	351	397	10060	11763	9362	6242	5860	7922
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	58	15	28	19	1401	1811	1820	1994	2446	2636
流动资产合计	4396	3755	3036	3464	73155	67933	65894	59104	52635	59502
非流动资产
可供出售金融资产	264	119	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	192	167	72	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	19	92	111	74	12491	11775	11877	11628	11372	11327
投资性房地产	13	12	0	0	100	112	131	122	52	39
固定资产	12410	11790	10982	10077	112513	116333	116208	115247	110527	0
在建工程	200	124	78	392	12569	14687	20158	20132	20535	0
工程物资	0	0	0	0	9	11	9	12	11	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	0	25	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	635	611	674	633	35785	39034	40056	41029	42821	47150
开发支出	0	0	0	0	5	7	6	10	10	23
商誉	22	21	21	21	26485	26496	26464	26701	24287	24287
长期待摊费用	141	252	224	239	4554	5200	5610	4951	4886	4795
递延所得税资产	148	80	72	76	2625	3534	4246	4590	5001	5075
其他非流动资产	27	12	8	7	2974	2049	2420	2468	2216	2058
非流动资产合计	14071	13278	12243	11519	211905	220904	228828	228831	223322	222596
资产总计	18466	17034	15278	14983	285060	288837	294722	287935	275957	282099
流动负债
短期借款	4150	3127	923	63	24545	25875	23849	19844	22247	23874
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	393	276	177	371	12391	9844	8515	7665	6614	6140
应付账款	1081	906	963	991	24794	31278	29853	25870	24840	23218
预收款项	365	406	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	228	283	274	308	1743	1408	640	515	516	358
应交税费	163	217	210	179	5438	2862	1547	1733	1479	1194
应付利息	9	7	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	12	9	28	7	9403	1046	420	476	451	421
其他应付款	165	324	265	243	39712	39009	32817	26671	24640	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1308	860	279	1	12654	17461	14282	25120	27104	27376
其他流动负债	0	0	0	43	5699	2675	2472	1711	390	1911
流动负债合计	7873	6414	3401	2594	140116	134173	116677	111704	110210	110521
非流动负债
长期借款	1387	511	1354	700	33706	39118	62325	58784	56933	60947
应付债券	0	0	0	0	10495	9495	5397	8893	6995	9991
长期应付款	16	11	10	9	2989	2200	2621	2054	2770	0
专项应付款	535	535	0	0	60	63	51	46	151	0
预计负债	46	55	55	56	2182	2363	2475	2228	2723	2796
递延所得税负债	37	37	49	49	2041	1951	2455	2474	2487	2413
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2327	1440	1739	1070	53624	57362	77503	76882	74221	81572
负债合计	10200	7854	5140	3664	193740	191535	194180	188585	184431	192092
股东权益
股本	1049	1049	1049	1049	8349	8663	8663	7110	7110	7110
资本公积	4054	4073	4076	4076	29895	33946	35788	37351	37361	37361
盈余公积	272	396	508	587	4900	5217	5601	5914	6012	6012
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1757	2790	4008	4913	32180	33599	33770	31931	24529	23034
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7351	8400	9647	10631	75947	81809	84147	82605	75287	73910
少数股东权益	915	779	491	688	15373	15493	16395	16744	16239	16097
股东权益合计	8267	9179	10138	11320	91320	97302	100542	99350	91526	90006
负债和股东权益总计	18466	17034	15278	14983	285060	288837	294722	287935	275957	282099

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7080	7932	9688	8692	169979	132581	107380	86995	74496	71884
营业收入	7080	7932	9688	8692	169979	132581	107380	86995	74496	71884
营业总成本	6819	6477	7649	6743	152782	128887	106650	88823	82473	80250
营业成本	5027	5062	6143	5453	127589	111288	89994	72446	61126	59249
营业税金及附加	109	151	154	131	2207	2439	2445	2247	2148	2135
销售费用	296	272	328	226	2744	1670	1230	1319	1369	1250
管理费用	515	486	533	487	8546	7346	6909	7086	6949	6958
财务费用	427	294	196	88	4684	4476	3781	3390	3273	3194
资产减值损失	445	207	-252	-317	-3870	-236	-6	-62	-5364	-5364
公允价值变动净收益	0	0	33	-34	-98	-114	92	99	41	53
投资收益	-2	4	6	-18	1766	499	175	16	28	35
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	3	5	-2	1843	575	214	-33	-12	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	403	1658	2397	2162	20411	6604	2576	-128	-6649	-6654
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	37	12	18	929	293	720	305	188	238
营业外支出	46	33	81	47	563	486	208	225	246	251
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	370	1663	2327	2133	20777	6412	3088	-49	-6707	-6666
所得税	89	425	498	415	5855	1337	1078	721	821	837
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	282	1238	1829	1718	14922	5074	2010	-770	-7528	-7504
归属于母公司所有者的净利润	265	1241	1636	1516	12530	4542	1965	-718	-7291	-7292
少数股东损益	17	-3	193	202	2392	532	45	-52	-237	-212
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	191	42	-148	-16	5	0	-5
综合收益总额	0	0	0	16657	14968	4926	1994	-646	0	1655
归属于母公司所有者的综合收益总额	378	1116	1632	1516	12569	4408	1950	-715	-7300	-7353
归属于母少数股东的综合收益总额	17	-2	195	201	2396	518	43	-51	-229	-209

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4812	5784	7825	8294	176962	135964	109756	81181	66625	64947
收到的税费返还	95	74	67	78	774	541	860	419	406	423
收到其他与经营活动有关的现金	151	219	180	218	2036	1821	2787	3819	4353	4707
经营活动现金流入小计	5059	6077	8072	8590	179772	138326	113404	85419	71385	70077
购买商品、接受劳务支付的现金	2152	2149	2762	3716	119672	94187	72344	53199	38701	38555
支付给职工以及为职工支付的现金	736	855	1000	895	10373	10733	9998	9194	8664	8571
支付的各项税费	725	1160	1379	1163	15970	13134	9483	6977	7109	7042
支付其他与经营活动有关的现金	278	195	254	251	5332	5020	4627	3589	4646	4815
经营活动现金流出小计	3891	4358	5396	6024	151347	123074	96452	72959	59121	58983
经营活动产生的现金流量净额	1167	1720	2676	2566	28425	15252	16951	12460	12264	11094
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	2	1	62	62	636	122	104	172	172
取得投资收益收到的现金	1	1	1	1	407	815	348	273	708	708
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44	179	166	177	1068	1040	1294	587	1266	1466
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	14	34	252	40	48
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	100	0	1197	39	90	170	150	340
投资活动现金流入小计	46	182	268	240	2735	2543	1888	1386	2336	2734
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48	41	174	126	20024	15525	10573	9135	5242	4337
投资支付的现金	20	29	349	20	1261	811	160	10	455	36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	666	318	192	915	909	-3
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	100	0	97	122	92	57	550	550
投资活动现金流出小计	68	69	623	146	22047	16775	11017	10117	7156	4920
投资活动产生的现金流量净额	-22	113	-355	93	-19313	-14232	-9129	-8731	-4820	-2186
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1140	0	0	0	465	6029	958	1452	111	32
取得借款收到的现金	5834	3136	3504	813	66868	84217	78430	55607	53675	61460
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	250	599	109	0	12823	8600	11879	16769	10947	6529
筹资活动现金流入小计	7224	3734	3614	813	80156	98846	91267	73828	64733	68021
偿还债务支付的现金	7264	5353	5342	2522	56704	76540	69161	52931	55010	58776
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419	366	583	645	14868	17035	6517	4565	3244	3090
支付其他与筹资活动有关的现金	129	134	535	0	18211	10504	19816	22166	16926	13681
筹资活动现金流出小计	7811	5853	6461	3167	89783	104079	95493	79662	75180	75547
筹资活动产生的现金流量净额	-588	-2118	-2847	-2354	-9626	-5234	-4226	-5834	-10447	-7526
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	12	8	-9	-7	-2	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	558	-285	-526	306	-502	-4205	3587	-2112	-3005	1374
期初现金及现金等价物余额	860	1418	1132	606	12862	12362	8157	11743	9656	6651
期末现金及现金等价物余额	1418	1132	606	912	12360	8157	11743	9631	6651	8025

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