图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1576 | 1029 | 1220 | 1500 | 1771 | 1272 | 1857 | 1445 | 689 | 1378 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 129 | |
应收票据 | 671 | 720 | 1268 | 1213 | 798 | 542 | 1156 | 1356 | 112 | 72 | |
应收账款 | 321 | 584 | 635 | 838 | 872 | 662 | 565 | 483 | 462 | 772 | |
预付款项 | 602 | 463 | 393 | 146 | 136 | 109 | 92 | 59 | 54 | 97 | |
其他应收款 | 14 | 14 | 18 | 19 | 20 | 40 | 48 | 23 | 21 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 7 | 7 | 68 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
存货 | 1001 | 1014 | 876 | 738 | 604 | 675 | 530 | 361 | 351 | 439 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 259 | 178 | 95 | 58 | 15 | 28 | 6 | |
流动资产合计 | 4192 | 3830 | 4478 | 4766 | 4427 | 3440 | 4396 | 3755 | 3036 | 4058 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 170 | 183 | 192 | 289 | 293 | 129 | 264 | 119 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 167 | 72 | 0 | |
长期股权投资 | 182 | 192 | 30 | 2 | 2 | 2 | 19 | 92 | 111 | 121 | |
投资性房地产 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
固定资产 | 7561 | 10155 | 14409 | 14778 | 14570 | 13569 | 12410 | 11790 | 10982 | 10209 | |
在建工程 | 2742 | 4156 | 1198 | 801 | 214 | 171 | 200 | 124 | 78 | 322 | |
工程物资 | 3 | 30 | 227 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 389 | 468 | 655 | 637 | 633 | 678 | 635 | 611 | 674 | 645 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | |
长期待摊费用 | 7 | 19 | 35 | 115 | 118 | 145 | 141 | 252 | 224 | 210 | |
递延所得税资产 | 51 | 81 | 67 | 83 | 87 | 89 | 148 | 80 | 72 | 74 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 99 | 149 | 22 | 27 | 12 | 8 | 8 | |
非流动资产合计 | 11147 | 15327 | 16851 | 16861 | 16103 | 15032 | 14071 | 13278 | 12243 | 11610 | |
资产总计 | 15340 | 19157 | 21329 | 21628 | 20530 | 18472 | 18466 | 17034 | 15278 | 15668 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1824 | 2513 | 3946 | 4258 | 4865 | 4505 | 4150 | 3127 | 923 | 196 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 277 | 567 | 576 | 778 | 548 | 438 | 393 | 276 | 177 | 484 | |
应付账款 | 1693 | 2467 | 2484 | 1835 | 1762 | 1321 | 1081 | 906 | 963 | 1144 | |
预收款项 | 309 | 161 | 127 | 91 | 253 | 355 | 365 | 406 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 159 | 119 | 153 | 110 | 65 | 110 | 228 | 283 | 274 | 79 | |
应交税费 | -58 | -225 | -244 | 68 | 42 | 54 | 163 | 217 | 210 | 227 | |
应付利息 | 31 | 34 | 63 | 62 | 45 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | |
应付股利 | 16 | 18 | 9 | 10 | 89 | 34 | 12 | 9 | 28 | 12 | |
其他应付款 | 218 | 172 | 217 | 191 | 206 | 188 | 165 | 324 | 265 | 267 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1096 | 602 | 35 | 1115 | 1977 | 1526 | 1308 | 860 | 279 | 0 | |
其他流动负债 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 5966 | 6828 | 8365 | 9518 | 10852 | 8540 | 7873 | 6414 | 3401 | 3175 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2964 | 2606 | 2501 | 2296 | 1693 | 2198 | 1387 | 511 | 1354 | 1235 | |
应付债券 | 800 | 1700 | 2200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 87 | 69 | 47 | 42 | 220 | 120 | 16 | 11 | 10 | 0 | |
专项应付款 | 79 | 251 | 2 | 2 | 9 | 535 | 535 | 535 | 0 | 0 | |
预计负债 | 8 | 11 | 15 | 22 | 32 | 40 | 46 | 55 | 55 | 55 | |
递延所得税负债 | 29 | 30 | 31 | 41 | 42 | 17 | 37 | 37 | 49 | 43 | |
其他非流动负债 | 5 | 66 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3972 | 4733 | 5040 | 4025 | 2244 | 3151 | 2327 | 1440 | 1739 | 1609 | |
负债合计 | 9938 | 11561 | 13405 | 13543 | 13096 | 11692 | 10200 | 7854 | 5140 | 4783 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 389 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | |
资本公积 | 2107 | 3560 | 3575 | 3419 | 3619 | 3083 | 4054 | 4073 | 4076 | 4076 | |
盈余公积 | 132 | 161 | 181 | 198 | 217 | 253 | 272 | 396 | 508 | 508 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1875 | 1823 | 1987 | 2099 | 1478 | 1543 | 1757 | 2790 | 4008 | 4619 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4525 | 6465 | 6673 | 6838 | 6437 | 5863 | 7351 | 8400 | 9647 | 10262 | |
少数股东权益 | 877 | 1131 | 1250 | 1246 | 998 | 917 | 915 | 779 | 491 | 622 | |
股东权益合计 | 5402 | 7595 | 7924 | 8085 | 7434 | 6780 | 8267 | 9179 | 10138 | 10885 | |
负债和股东权益总计 | 15340 | 19157 | 21329 | 21628 | 20530 | 18472 | 18466 | 17034 | 15278 | 15668 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 8278 | 7699 | 7911 | 6544 | 5047 | 5001 | 7080 | 7932 | 9688 | 8562 | |
营业收入 | 8278 | 7699 | 7911 | 6544 | 5047 | 5001 | 7080 | 7932 | 9688 | 8562 | |
营业总成本 | 6976 | 7561 | 7860 | 6734 | 5951 | 5223 | 6819 | 6477 | 7649 | 6715 | |
营业成本 | 5560 | 6135 | 6225 | 5198 | 4383 | 3924 | 5027 | 5062 | 6143 | 5145 | |
营业税金及附加 | 63 | 53 | 47 | 42 | 31 | 65 | 109 | 151 | 154 | 134 | |
销售费用 | 426 | 417 | 453 | 359 | 329 | 262 | 296 | 272 | 328 | 287 | |
管理费用 | 526 | 572 | 586 | 525 | 477 | 409 | 515 | 486 | 533 | 485 | |
财务费用 | 283 | 353 | 452 | 582 | 553 | 461 | 427 | 294 | 196 | 118 | |
资产减值损失 | 119 | 31 | 96 | 29 | 178 | 101 | 445 | 207 | -252 | -490 | |
公允价值变动净收益 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -21 | |
投资收益 | 64 | 12 | 56 | 3 | 50 | 111 | -2 | 4 | 6 | -20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 37 | 9 | 1 | 1 | -0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1359 | 150 | 107 | -188 | -855 | -112 | 403 | 1658 | 2397 | 2286 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 312 | 363 | 350 | 557 | 222 | 194 | 13 | 37 | 12 | 15 | |
营业外支出 | 18 | 15 | 10 | 54 | 34 | 27 | 46 | 33 | 81 | 75 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1653 | 498 | 447 | 315 | -667 | 55 | 370 | 1663 | 2327 | 2225 | |
所得税 | 249 | 16 | 66 | 60 | 3 | 36 | 89 | 425 | 498 | 449 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1404 | 482 | 382 | 255 | -670 | 19 | 282 | 1238 | 1829 | 1775 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1130 | 319 | 280 | 252 | -525 | 100 | 265 | 1241 | 1636 | 1599 | |
少数股东损益 | 274 | 163 | 101 | 2 | -145 | -81 | 17 | -3 | 193 | 177 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1051 | 330 | 288 | 304 | -527 | -36 | 378 | 1116 | 1632 | 1595 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 274 | 163 | 101 | 1 | -146 | -82 | 17 | -2 | 195 | 178 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6895 | 6430 | 5728 | 4824 | 4094 | 3807 | 4812 | 5784 | 7825 | 7992 | |
收到的税费返还 | 249 | 238 | 186 | 189 | 113 | 61 | 95 | 74 | 67 | 74 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 262 | 462 | 201 | 205 | 204 | 149 | 151 | 219 | 180 | 240 | |
经营活动现金流入小计 | 7406 | 7130 | 6114 | 5218 | 4411 | 4017 | 5059 | 6077 | 8072 | 8305 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4238 | 4833 | 4074 | 3107 | 2706 | 2201 | 2152 | 2149 | 2762 | 3208 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 696 | 831 | 810 | 902 | 758 | 603 | 736 | 855 | 1000 | 911 | |
支付的各项税费 | 890 | 676 | 645 | 557 | 386 | 450 | 725 | 1160 | 1379 | 1295 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 445 | 462 | 374 | 227 | 324 | 184 | 278 | 195 | 254 | 258 | |
经营活动现金流出小计 | 6269 | 6802 | 5902 | 4791 | 4174 | 3438 | 3891 | 4358 | 5396 | 5672 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1136 | 329 | 212 | 427 | 237 | 579 | 1167 | 1720 | 2676 | 2633 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 3 | 2 | 2 | 51 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76 | 1 | 3 | 219 | 105 | 101 | 44 | 179 | 166 | 179 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
投资活动现金流入小计 | 144 | 4 | 161 | 222 | 156 | 222 | 46 | 182 | 268 | 281 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3198 | 2935 | 1397 | 203 | 157 | 45 | 48 | 41 | 174 | 202 | |
投资支付的现金 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 349 | 343 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 3201 | 2946 | 1397 | 203 | 162 | 45 | 68 | 69 | 623 | 545 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3057 | -2942 | -1236 | 19 | -6 | 177 | -22 | 113 | -355 | -264 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 35 | 2070 | 32 | 27 | 200 | 2 | 1140 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 5170 | 3640 | 5087 | 5374 | 5566 | 8044 | 5834 | 3136 | 3504 | 1207 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 1300 | 1500 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 38 | 297 | 1111 | 897 | 250 | 599 | 109 | 109 | |
筹资活动现金流入小计 | 5205 | 7010 | 6658 | 6698 | 8276 | 8943 | 7224 | 3734 | 3614 | 1316 | |
偿还债务支付的现金 | 2156 | 4207 | 4727 | 6086 | 7518 | 9376 | 7264 | 5353 | 5342 | 3065 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 545 | 869 | 652 | 702 | 638 | 475 | 419 | 366 | 583 | 674 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66 | 17 | 167 | 127 | 23 | 361 | 129 | 134 | 535 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 2767 | 5093 | 5547 | 6916 | 8179 | 10212 | 7811 | 5853 | 6461 | 3739 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2438 | 1916 | 1111 | -218 | 97 | -1269 | -588 | -2118 | -2847 | -2423 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
现金及现金等价物净增加额 | 518 | -696 | 87 | 228 | 329 | -513 | 558 | -285 | -526 | -54 | |
期初现金及现金等价物余额 | 908 | 1426 | 729 | 816 | 1044 | 1373 | 860 | 1418 | 1132 | 606 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1426 | 729 | 816 | 1044 | 1373 | 860 | 1418 | 1132 | 606 | 553 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。