中鼎股份(000887) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1608	1700	3007	1967	1658	1924	2177	2772	4081	3879
交易性金融资产	15	16	41	649	580	742	498	526	770	1041
应收票据	504	529	82	147	205	405	410	654	222	318
应收账款	2591	2947	2967	2863	2809	3506	4179	4209	4396	3877
预付款项	93	81	109	75	65	105	164	200	105	201
其他应收款	140	156	149	197	180	193	187	159	186	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	20	17	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2008	2082	2323	1985	2501	3258	3509	3788	4251	3787
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	38	38	0	50	0
其他流动资产	1134	508	166	1425	1296	1073	1201	1112	1149	1123
流动资产合计	8117	8037	9295	10292	9891	11727	13212	14119	16072	15569
非流动资产
可供出售金融资产	268	200	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
长期股权投资	210	269	281	272	212	275	274	85	294	288
投资性房地产	1	18	0	0	0	0	0	0	21	18
固定资产	2805	3318	4026	4022	3894	4309	4678	5063	5592	5509
在建工程	527	610	555	437	385	593	621	508	667	763
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	476	564	679	685	596	634	655	682	732	754
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2642	2677	2655	2548	2314	2359	2446	2268	2144	2071
长期待摊费用	63	77	89	68	60	95	85	67	98	101
递延所得税资产	188	188	231	257	312	351	189	228	197	193
其他非流动资产	51	117	63	102	96	215	132	257	195	263
非流动资产合计	7232	8037	8831	8631	8405	9397	9633	10006	11311	11238
资产总计	15349	16074	18125	18923	18297	21124	22844	24125	27382	26807
流动负债
短期借款	510	691	835	1546	1194	2268	2530	2294	3240	3224
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
应付票据	273	219	250	258	459	502	536	680	235	159
应付账款	1549	1591	1818	2089	1952	2844	3314	3498	4103	3506
预收款项	35	31	51	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	377	300	313	341	295	353	443	445	484	453
应交税费	228	118	129	187	131	176	192	200	189	211
应付利息	5	10	7	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	8	87	0	0	0	0	0	0	1	1
其他应付款	418	219	177	138	127	188	148	164	260	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	117	118	638	833	1898	606	265	2290	649	614
其他流动负债	0	0	0	1	1	5	7	9	8	8
流动负债合计	3522	3385	4220	5454	6094	6990	7523	9657	9285	8584
非流动负债
长期借款	3521	3710	3314	2795	953	2117	2590	714	2313	2235
应付债券	0	0	1016	1055	1093	0	0	0	501	503
长期应付款	7	45	73	110	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	126	65	68	73	70	55	54	57	146	152
递延所得税负债	91	101	100	85	135	174	0	0	51	39
其他非流动负债	8	8	8	7	4	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4061	4272	4950	4483	2898	2932	3225	1436	3686	3564
负债合计	7583	7657	9170	9936	8991	9922	10748	11093	12971	12148
股东权益
股本	1234	1221	1221	1221	1221	1316	1316	1316	1316	1316
资本公积	2450	2292	2332	2318	2318	3425	3393	3394	3394	3394
盈余公积	369	401	435	543	613	650	670	670	666	666
库存股	170	78	100	100	100	0	0	0	0	0
未分配利润	3623	4337	4677	4780	5408	5975	6852	7840	9130	9452
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7605	8282	8897	8976	9267	11168	12064	12973	14403	14654
少数股东权益	161	136	58	11	38	34	32	59	9	5
股东权益合计	7766	8417	8956	8986	9305	11202	12096	13032	14411	14658
负债和股东权益总计	15349	16074	18125	18923	18297	21124	22844	24125	27382	26807

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	11770	12368	11706	11548	12577	14852	17244	18854	19800	19325
营业收入	11770	12368	11706	11548	12577	14852	17244	18854	19800	19325
营业总成本	10525	11235	11093	11194	11815	14041	16095	17596	18389	17905
营业成本	8428	8985	8740	8932	9746	11753	13459	14552	15198	14726
营业税金及附加	70	73	83	96	95	92	103	150	133	136
销售费用	540	642	626	412	383	399	489	442	456	435
管理费用	1280	903	864	880	823	882	992	1064	1113	1136
财务费用	164	18	124	238	127	103	169	220	169	194
资产减值损失	43	65	-76	-86	-39	-96	-60	-296	-346	-347
公允价值变动净收益	4	-2	20	43	54	10	-44	3	475	378
投资收益	79	73	30	115	271	142	163	119	65	78
对联营企业和合营企业的投资收益	2	7	-9	-10	-8	16	-1	-13	-53	-47
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1356	1281	757	614	1162	1121	1377	1526	2083	1990
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	57	94	26	43	26	89	16	35	19	20
营业外支出	5	11	27	26	22	100	24	20	72	72
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1407	1364	756	630	1166	1110	1369	1542	2031	1938
所得税	254	226	164	133	203	164	256	294	454	443
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1154	1138	592	497	963	946	1113	1248	1577	1496
归属于母公司所有者的净利润	1127	1116	602	493	965	964	1131	1252	1589	1509
少数股东损益	26	21	-10	4	-2	-18	-19	-4	-12	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-118	-406	196	31	-81	0	-32
综合收益总额	0	0	0	379	542	1147	1144	1167	0	-432
归属于母公司所有者的综合收益总额	1165	1127	622	375	558	1160	1163	1170	1733	1549
归属于母少数股东的综合收益总额	22	21	-10	4	-2	-18	-19	-4	-12	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9626	10438	11078	10524	13455	14089	15732	16361	16760	16504
收到的税费返还	39	30	91	58	27	33	24	25	8	22
收到其他与经营活动有关的现金	145	175	135	169	178	164	253	231	233	236
经营活动现金流入小计	9810	10643	11304	10751	13660	14285	16009	16616	17002	16761
购买商品、接受劳务支付的现金	4935	5045	5393	4816	8112	7724	8314	8233	7927	7653
支付给职工以及为职工支付的现金	2539	3075	3018	2973	3211	3539	4048	4345	4478	4467
支付的各项税费	532	770	760	808	869	1258	1461	1501	1645	1619
支付其他与经营活动有关的现金	655	780	490	717	587	855	742	812	789	783
经营活动现金流出小计	8661	9670	9661	9314	12779	13375	14564	14890	14840	14522
经营活动产生的现金流量净额	1150	973	1643	1438	882	910	1445	1726	2162	2240
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	50	18	59	144	4	33	38	26	41
取得投资收益收到的现金	0	0	0	20	34	77	70	70	83	83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	100	73	147	57	118	46	55	58	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	14	295	4	132	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3430	1921	5842	7058	8687	5655	2909	4013	4693	5483
投资活动现金流入小计	3450	2071	5933	7299	9218	5858	3189	4176	4860	5627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1039	1286	1302	744	806	1323	1034	656	981	884
投资支付的现金	300	141	99	1317	52	338	40	193	297	228
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1151	68	236	10	0	0	0	0	6	6
支付其他与投资活动有关的现金	2780	1180	5500	7609	8297	5300	2970	3939	4923	5381
投资活动现金流出小计	5270	2675	7137	9680	9155	6961	4044	4789	6207	6499
投资活动产生的现金流量净额	-1820	-604	-1204	-2381	63	-1103	-855	-612	-1347	-872
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	6	13	4	0	3	16	66	13	12
取得借款收到的现金	3570	1563	4523	1687	1257	3937	2900	2653	5818	5228
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	42	64	24	2	12	243	32	21
筹资活动现金流入小计	3570	1573	4578	1755	1281	3941	2928	2961	5863	5260
偿还债务支付的现金	2263	1233	3172	1376	1987	3003	2675	2625	4643	4295
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236	386	453	375	373	391	491	496	506	500
支付其他与筹资活动有关的现金	114	301	63	29	135	147	372	123	149	146
筹资活动现金流出小计	2613	1920	3688	1780	2495	3541	3537	3245	5297	4941
筹资活动产生的现金流量净额	958	-347	891	-26	-1213	400	-609	-283	565	320
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55	26	10	-4	-47	28	-79	93	-47	-119
其他原因对现金的影响	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	232	48	1339	-973	-316	234	-99	923	1333	1569
期初现金及现金等价物余额	1294	1526	1581	2920	1948	1633	1873	1774	2697	4031
期末现金及现金等价物余额	1526	1574	2920	1948	1631	1868	1774	2697	4031	5600