越秀金控(000987) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	13695	10597	13967	8491	8131	17232	16606	18397	18689	18320
交易性金融资产	3854	7768	10423	23503	31279	39326	43324	45023	56603	48341
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	233	0	0	0	64	111	119	213	772	866
预付款项	24	0	0	0	46	27	158	227	355	136
其他应收款	196	0	0	0	109	130	239	313	464	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	615	771	1060	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	14	13	0	0	0
存货	81	0	0	0	381	1101	961	1179	1678	1763
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	5432	0	0	0	22924	24858	31133	34055	32930	33619
其他流动资产	1657	0	0	0	1506	3909	3441	4912	7916	9001
流动资产合计	41556	0	0	0	64923	86959	96079	104839	119414	112592
非流动资产
可供出售金融资产	11752	11017	19365	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	152	154	1070	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	12467	26384	0	0	31620	36053	39408	32010	28946	23177
长期股权投资	218	1409	1505	276	18799	21473	27979	30421	33107	35419
投资性房地产	58	53	48	0	35	31	27	22	18	17
固定资产	266	241	261	67	79	81	1207	13190	35210	0
在建工程	0	20	91	7	8	5	12	39	31	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	78	82	30	38	48	222	67	60	65
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	123	0	0	0	23	15	39	28	21	19
递延所得税资产	187	237	406	247	424	556	618	638	732	784
其他非流动资产	1	0	0	0	687	277	1331	1373	757	653
非流动资产合计	25297	0	0	0	59124	66371	77216	82331	100397	98357
资产总计	66853	76740	96901	114534	124046	153331	173295	187170	219812	210949
流动负债
短期借款	1936	1804	4597	11574	13919	12006	11261	9396	7244	7595
交易性金融负债	1951	1004	2579	0	0	0	485	1148	1314	1346
应付票据	52	0	0	0	485	713	1322	1350	1639	1496
应付账款	878	0	0	0	18	2	3	515	7817	564
预收款项	456	0	0	0	3548	4072	4104	3769	3270	2842
应付职工薪酬	765	541	562	255	445	607	717	643	543	449
应交税费	305	227	338	497	622	610	487	301	300	208
应付利息	387	464	755	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	236	124	321	120	6	6
其他应付款	409	0	0	0	1657	1637	1764	2807	6599	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4504	0	0	0	14857	24636	40193	35760	40058	40996
其他流动负债	242	0	0	0	8849	13634	13623	11007	12010	11538
流动负债合计	28883	0	0	0	44866	58117	74584	66913	80842	69570
非流动负债
长期借款	9796	16827	18985	29846	27464	31215	33850	51451	57911	56895
应付债券	9269	9608	18534	16058	17137	25985	23742	25726	32703	35455
长期应付款	928	0	0	0	2243	1523	1014	829	2038	0
专项应付款	242	0	0	0	74	11	11	11	12	0
预计负债	10	7	26	0	574	480	369	229	81	81
递延所得税负债	187	37	38	172	220	230	390	330	179	213
其他非流动负债	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	20438	0	0	0	47855	59694	59566	78711	93060	94182
负债合计	49321	58398	77159	91208	92721	117812	134150	145624	173903	163752
股东权益
股本	2224	2224	2753	2753	2753	3716	5017	5017	5017	5017
资本公积	8889	8890	11955	11764	14514	13527	12229	12228	12228	12228
盈余公积	444	469	553	653	769	790	855	997	1119	1119
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
未分配利润	784	1156	1265	1422	5134	6725	8306	9593	10839	11496
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12477	12887	16827	17035	23447	25147	27000	28629	31170	31830
少数股东权益	5055	5455	2916	6291	7878	10372	12145	12917	14738	15367
股东权益合计	17532	18343	19743	23326	31325	35519	39145	41546	45909	47197
负债和股东权益总计	66853	76740	96901	114534	124046	153331	173295	187170	219812	210949

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5741	5326	6671	8372	9687	13314	14171	14793	13236	12950
营业收入	2805	5326	6671	8372	3808	6310	8037	9354	9005	9109
营业总成本	4992	4276	5967	6030	8014	11118	12862	13612	12870	12736
营业成本	2057	0	0	0	3704	6214	7611	8356	7504	7273
营业税金及附加	68	54	62	49	36	33	34	33	51	54
销售费用	355	0	0	0	3	3	8	7	12	13
管理费用	1279	2040	2264	1950	988	1183	1321	1207	1166	1240
财务费用	-25	0	0	0	-151	-278	-357	-350	-61	150
资产减值损失	21	55	362	0	-0	0	-0	-0	-8	-10
公允价值变动净收益	-3	10	-10	-44	0	0	0	0	0	0
投资收益	438	943	1796	2111	4214	2097	2499	2841	4020	4193
对联营企业和合营企业的投资收益	15	54	122	8	747	1607	1639	1631	1860	1998
汇兑收益	4	-6	-2	1	-0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	153	1261	3213	0	0	0	0	0	0
营业利润	1188	1051	704	2342	6236	4073	4326	4047	2304	2807
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	41	61	76	43	18	7	2	3	879	879
营业外支出	18	16	30	61	5	2	2	5	2	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1211	1096	750	2324	6250	4079	4326	4045	3181	3683
所得税	304	237	142	651	1001	749	860	725	447	508
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	907	860	608	1674	5249	3330	3466	3320	2734	3175
归属于母公司所有者的净利润	620	633	450	1179	4615	2480	2513	2404	2294	2483
少数股东损益	286	226	158	495	634	849	953	916	440	691
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-197	-69	81	80	-1	-24
综合收益总额	0	0	0	0	5052	3260	3546	3399	2733	3151
归属于母公司所有者的综合收益总额	598	588	545	1180	4476	2411	2593	2483	2294	2460
归属于母少数股东的综合收益总额	179	161	137	495	576	849	953	916	439	690

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3307	0	0	0	9426	15841	13145	20075	21690	19453
收到的税费返还	0	0	0	0	18	1	0	19	168	168
收到其他与经营活动有关的现金	7934	8449	13226	15951	20545	22211	27705	31118	33887	33759
经营活动现金流入小计	12367	20509	29403	58474	36532	44493	51656	62158	61557	54523
购买商品、接受劳务支付的现金	10389	0	0	0	37725	47633	48453	42510	39280	30362
支付给职工以及为职工支付的现金	682	1480	1456	1339	482	684	819	870	826	789
支付的各项税费	606	718	673	915	1034	1114	1172	1173	1010	1159
支付其他与经营活动有关的现金	2575	1447	2556	5165	1339	1036	1327	2870	2652	3583
经营活动现金流出小计	18203	30035	29081	55093	41738	51769	52997	48771	45115	37200
经营活动产生的现金流量净额	-5836	-9525	321	3382	-5207	-7276	-1341	13386	16442	17322
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1072	0	0	0	2216	11808	10787	8428	14682	17812
取得投资收益收到的现金	350	1067	885	213	605	1015	1071	1382	1450	1572
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	29	0	0	0	0	0	0	77	77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
投资活动现金流入小计	1622	1096	885	3463	2822	12823	11858	9810	16218	19470
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107	147	297	98	34	44	1255	9980	25322	24522
投资支付的现金	0	1758	8752	3670	9521	15110	16668	11555	16396	22349
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-7204	0	0	0	0	0	123	337	0	-43
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	12670	0	0	0	221	221
投资活动现金流出小计	-7098	1905	9100	2969	22225	15154	18045	21873	41939	47049
投资活动产生的现金流量净额	8719	-809	-8215	494	-19403	-2331	-6188	-12063	-25721	-27580
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9954	301	1400	1367	1203	1960	1112	339	3057	3655
取得借款收到的现金	2050	600	7770	19566	25461	23826	20561	33671	32237	34633
发行债券收到的现金	1568	12372	20322	16719	22575	35649	29164	35634	36738	36270
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3200	0	2895	7277	9236	6342	6979	12984	12129
筹资活动现金流入小计	13571	16474	29493	40547	56516	70670	57178	76624	85016	86687
偿还债务支付的现金	1248	7977	16007	31547	35439	38347	41821	63442	54641	58441
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771	1026	978	2702	2409	3342	3361	4210	4375	4407
支付其他与筹资活动有关的现金	282	514	2117	3654	6739	10741	5686	7502	17354	15423
筹资活动现金流出小计	2301	9517	19101	37903	44586	52430	50868	75154	76370	78272
筹资活动产生的现金流量净额	11270	6956	10391	2644	11930	18240	6310	1469	8646	8416
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-3	3	-4	-0	0	-2	-33	-17	-27
其他原因对现金的影响	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	14157	-3381	2500	6516	-12680	8633	-1220	2760	-650	-1869
期初现金及现金等价物余额	1012	15169	11788	14288	20804	8123	16756	15536	18296	17646
期末现金及现金等价物余额	15169	11788	14288	20804	8123	16756	15536	18296	17646	15777