瑞泰科技(002066)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:瑞泰科技股份有限公司
- 注册地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼
- 公司简称:瑞泰科技
- 法人代表:曾大凡
- 公司董秘:邹琼慧
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-57987992、57987958
- 公司网址:
- 上市时间:2006-08-23
- 发行数量(万股):15000000
- 发行价格(元):6.03
- 发行市盈率(倍):24.81
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.12(元)
-
每股净资产2.0(元)
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每股现金流0.41(元)
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净资产收益率5.81(%)
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总资产收益率2.47(%)
-
毛利率19.05(%)
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利润增长率-2.35(%)
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资产负债比73.95(%)
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市盈率67.62(倍)
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市净率3.93(倍)
-
市盈增长比率-7.75(倍)
-
EV / EBIT48.23(倍)
-
市销率0.45(倍)
-
市值(亿)18.20(亿元)
注:以上数据是基于瑞泰科技(002066)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 碱性耐火材料 |
89 | 30 |
2011-06-30 | 耐磨耐热材料 |
81 | 14 |
2011-06-30 | 熔铸氧化铝系列 |
79 | 39 |
2011-06-30 | 不定形耐火材料 |
54 | 36 |
2011-06-30 | 耐火材料成套 |
52 | 11 |
2011-06-30 | 铝硅质耐火材料 |
42 | 27 |
2011-06-30 | 硅质耐火材料 |
17 | 42 |
2011-06-30 | 其他 |
12 | 32 |
2011-06-30 | 原材料 |
11 | 33 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
2 | 40 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 耐火材料 |
638 | 28 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
2 | 40 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 内销 |
598 | |
2011-06-30 | 外销 |
40 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
2 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 26.05 | 21.86 |
2019-12-31 | 26.87 | 24.32 |
2018-12-31 | 26.35 | 22.00 |
2017-12-31 | 25.20 | 18.73 |
2016-12-31 | 25.53 | 24.18 |
2015-12-31 | 24.53 | 22.97 |
2014-12-31 | 29.05 | 24.73 |
2013-12-31 | 30.08 | 23.25 |
2012-12-31 | 35.64 | 24.55 |
2011-12-31 | 40.05 | 27.67 |
2010-12-31 | 45.71 | 28.82 |
历史平均 | 31.35 | 24.10 |
行业平均 | 51.37 | 30.24 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.94 | 73.95 |
2019-12-31 | 0.94 | 73.13 |
2018-12-31 | 0.93 | 73.65 |
2017-12-31 | 1.00 | 74.80 |
2016-12-31 | 0.99 | 74.47 |
2015-12-31 | 1.01 | 75.47 |
2014-12-31 | 1.01 | 70.95 |
2013-12-31 | 1.01 | 69.92 |
2012-12-31 | 1.08 | 64.36 |
2011-12-31 | 1.11 | 59.95 |
2010-12-31 | 1.20 | 54.29 |
历史平均 | 1.04 | 68.65 |
行业平均 | 1.42 | 48.63 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 瑞泰科技(002066)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.94低于历史平均水平1.04,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.94低于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 瑞泰科技(002066)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.74高于历史平均水平0.69,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.74高于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 19.05 | 2.47 | 5.81 | 2.47 |
2019-12-31 | 18.84 | 2.42 | 5.68 | 2.47 |
2018-12-31 | 18.17 | 1.87 | 4.06 | 1.92 |
2017-12-31 | 22.83 | 1.98 | 3.71 | 1.18 |
2016-12-31 | 24.04 | 1.07 | 6.39 | 0.55 |
2015-12-31 | 23.65 | -3.03 | -21.62 | -1.59 |
2014-12-31 | 24.12 | 2.30 | 1.49 | 1.48 |
2013-12-31 | 20.56 | -5.55 | -30.55 | -3.35 |
2012-12-31 | 23.51 | 1.15 | 0.59 | 0.58 |
2011-12-31 | 26.30 | 5.97 | 9.44 | 3.79 |
2010-12-31 | 27.12 | 7.58 | 8.52 | 3.90 |
历史平均 | 23.37 | 1.48 | -2.00 | 0.94 |
行业平均 | 31.28 | 14.45 | 15.68 | 8.28 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 瑞泰科技(002066)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.19低于历史平均水平0.23,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.31,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 瑞泰科技(002066)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.02高于历史平均水平0.01,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 瑞泰科技(002066)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.06高于历史平均水平-0.02,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.33 | 4.58 | 3.84 | 1.00 |
2019-12-31 | 3.25 | 4.20 | 3.80 | 1.02 |
2018-12-31 | 3.35 | 4.67 | 3.90 | 1.03 |
2017-12-31 | 1.98 | 3.17 | 2.36 | 0.59 |
2016-12-31 | 1.88 | 2.14 | 2.03 | 0.52 |
2015-12-31 | 2.07 | 2.29 | 2.14 | 0.53 |
2014-12-31 | 2.37 | 2.59 | 2.21 | 0.64 |
2013-12-31 | 2.25 | 2.60 | 2.01 | 0.60 |
2012-12-31 | 1.78 | 2.05 | 1.42 | 0.50 |
2011-12-31 | 2.07 | 2.29 | 1.58 | 0.63 |
2010-12-31 | 2.20 | 1.79 | 1.13 | 0.51 |
历史平均 | 2.22 | 2.62 | 2.09 | 0.62 |
行业平均 | 2.34 | 1.82 | 1.07 | 0.55 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 瑞泰科技(002066)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.33高于历史平均水平2.22,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.33高于行业平均水平2.34,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 瑞泰科技(002066)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.58高于历史平均水平2.62,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.58高于行业平均水平1.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 瑞泰科技(002066)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率3.84高于历史平均水平2.09,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率3.84高于行业平均水平1.07,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 瑞泰科技(002066)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.00高于历史平均水平0.62,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率1.00高于行业平均水平0.55,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 27 | 463 | 94 |
2019-12-31 | 26 | 452 | 132 |
2018-12-31 | 17 | 426 | 232 |
2017-12-31 | 15 | 409 | 253 |
2016-12-31 | 25 | 395 | 147 |
2015-12-31 | -80 | 370 | 129 |
2014-12-31 | 7 | 450 | 68 |
2013-12-31 | -135 | 443 | 102 |
2012-12-31 | 3 | 593 | 145 |
2011-12-31 | 57 | 607 | 228 |
2010-12-31 | 48 | 567 | 229 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 1.99 | -17.07 |
2012-12-31 | 3.09 | 997.43 |
2011-12-31 | 2.57 | 60.51 |
2010-12-31 | 1.38 | 57.35 |
历史平均 | 2.26 | 274.56 |
行业平均 | 2.53 | 26.88 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.93 | 67.62 |
2019-12-31 | 3.95 | 69.56 |
2018-12-31 | 3.93 | 96.89 |
2017-12-31 | 5.83 | 156.95 |
2016-12-31 | 11.09 | 173.54 |
2015-12-31 | 12.69 | -58.70 |
2014-12-31 | 5.23 | 351.30 |
2013-12-31 | 2.62 | -8.59 |
2012-12-31 | 1.89 | 323.17 |
2011-12-31 | 2.22 | 23.52 |
2010-12-31 | 3.53 | 41.44 |
历史平均 | 5.45 | 122.17 |
行业平均 | 1.80 | 11.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.72 | 0.12 |
2019-12-31 | 7.72 | 0.11 |
2018-12-31 | 7.25 | 0.07 |
2017-12-31 | 10.31 | 0.07 |
2016-12-31 | 18.96 | 0.11 |
2015-12-31 | 20.32 | -0.35 |
2014-12-31 | 10.18 | 0.03 |
2013-12-31 | 5.03 | -0.59 |
2012-12-31 | 4.86 | 0.02 |
2011-12-31 | 11.66 | 0.50 |
2010-12-31 | 17.34 | 0.42 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
瑞泰科技(002066)的前一交易日收盘价为7.88元, 我们给予的估值为2.07元, 安全边际率为-73.73%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予瑞泰科技(002066)高估评级。