中材科技(002080)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中材科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁科学园彤天路99号
  • 公司简称：
    中材科技
  • 法人代表：
    薛忠民
  • 公司董秘：
    陈志斌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    010-88437909
  • 公司网址：
    www.sinomatech.com
  • 上市时间：
    2006-11-19
  • 发行数量(万股)：
    37900000
  • 发行价格(元)：
    8.98
  • 发行市盈率(倍)：
    29.93
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002080
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.14(元)
  • 每股净资产
    7.56(元)
  • 每股现金流
    1.03(元)
  • 净资产收益率
    15.05(%)
  • 总资产收益率
    5.86(%)
  • 毛利率
    27.28(%)
  • 利润增长率
    28.00(%)
  • 资产负债比
    58.90(%)
  • 市盈率
    12.85(倍)
  • 市净率
    1.93(倍)
  • 市盈增长比率
    0.45(倍)
  • EV / EBIT
    19.16(倍)
  • 市销率
    1.45(倍)
  • 市值(亿)
    245.34(亿元)

注：以上数据是基于中材科技(002080)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中材科技(002080)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 31
中材科技(002080)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 31
中材科技(002080)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他(补充)

 10
财务分析
中材科技(002080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 41.10 42.29
2019-12-31 43.64 46.68
2018-12-31 45.83 47.63
2017-12-31 40.66 49.04
2016-12-31 40.26 46.60
2015-12-31 33.26 43.53
2014-12-31 34.09 27.46
2013-12-31 40.15 29.22
2012-12-31 45.26 30.88
2011-12-31 51.85 23.89
2010-12-31 51.47 21.39
历史平均 42.65 36.63
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中材科技(002080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.06 58.90
2019-12-31 0.91 56.36
2018-12-31 1.04 54.17
2017-12-31 0.95 59.34
2016-12-31 0.92 59.74
2015-12-31 0.78 66.74
2014-12-31 1.05 65.91
2013-12-31 1.14 59.85
2012-12-31 1.19 54.74
2011-12-31 1.67 48.15
2010-12-31 1.92 48.53
历史平均 1.16 57.35
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中材科技(002080)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.06低于历史平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.06低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中材科技(002080)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.59高于历史平均水平0.57，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.59高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
中材科技(002080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.28 11.49 15.05 5.86
2019-12-31 26.90 10.51 11.77 4.88
2018-12-31 26.93 8.66 8.78 4.12
2017-12-31 27.75 7.89 8.75 3.61
2016-12-31 25.64 4.72 5.02 2.06
2015-12-31 21.62 5.78 5.22 1.80
2014-12-31 21.12 3.90 6.03 2.14
2013-12-31 22.09 3.54 4.68 1.88
2012-12-31 20.71 5.14 5.36 2.43
2011-12-31 19.97 5.33 5.36 2.91
2010-12-31 29.05 12.09 8.06 6.87
历史平均 24.18 6.76 6.90 3.27
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中材科技(002080)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27高于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中材科技(002080)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中材科技(002080)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.15高于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.15低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中材科技(002080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.33 1.21 1.24 0.51
2019-12-31 4.62 0.99 1.06 0.46
2018-12-31 4.90 1.00 1.04 0.48
2017-12-31 4.05 0.93 1.13 0.46
2016-12-31 4.47 0.94 1.08 0.44
2015-12-31 2.90 0.72 0.94 0.31
2014-12-31 3.43 2.00 1.61 0.55
2013-12-31 3.12 1.81 1.32 0.53
2012-12-31 2.48 1.54 1.05 0.47
2011-12-31 2.99 2.28 1.05 0.55
2010-12-31 2.56 2.66 1.10 0.57
历史平均 3.55 1.49 1.14 0.48
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中材科技(002080)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.33高于历史平均水平3.55，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.33高于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中材科技(002080)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.21低于历史平均水平1.49，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.21低于行业平均水平1.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中材科技(002080)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.24高于历史平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.24高于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中材科技(002080)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51高于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.51低于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中材科技(002080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1909 12683 1722
2019-12-31 1380 11720 1402
2018-12-31 934 10635 987
2017-12-31 767 8773 1120
2016-12-31 401 7991 1809
2015-12-31 300 5756 582
2014-12-31 152 2525 478
2013-12-31 108 2306 283
2012-12-31 128 2385 465
2011-12-31 121 2267 645
2010-12-31 177 2197 1283
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中材科技(002080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.78 22.86
2019-12-31 1.79 22.73
2018-12-31 2.32 25.91
2017-12-31 0.44 12.09
2016-12-31 0.83 29.34
2015-12-31 0.45 15.98
2014-12-31 0.77 26.28
2013-12-31 1.62 74.11
2012-12-31 2.57 62.53
2011-12-31 2.61 98.79
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.34 36.78
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中材科技(002080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.93 12.85
2019-12-31 1.49 12.67
2018-12-31 0.98 11.18
2017-12-31 2.42 27.71
2016-12-31 1.77 35.21
2015-12-31 1.85 35.46
2014-12-31 2.06 34.17
2013-12-31 2.14 45.69
2012-12-31 1.30 24.33
2011-12-31 2.03 37.84
2010-12-31 3.77 46.78
历史平均 1.98 31.10
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中材科技(002080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.42 1.14
2019-12-31 10.42 0.82
2018-12-31 8.09 0.72
2017-12-31 26.35 0.95
2016-12-31 17.52 0.50
2015-12-31 26.62 0.75
2014-12-31 13.00 0.38
2013-12-31 12.33 0.27
2012-12-31 7.78 0.32
2011-12-31 11.49 0.30
2010-12-31 41.40 0.89
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中材科技(002080)的前一交易日收盘价为14.62元， 我们给予的估值为15.39元， 安全边际率为5.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中材科技(002080)合理评级。

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