中材科技(002080) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1373	1209	1655	2933	2635	5783	3542	2743	3098
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2406	2672	92	146	108	777	1161	969	1269
应收账款	2756	2992	3339	3286	3956	5536	7743	6956	7577
预付款项	416	318	184	164	308	307	383	478	414
其他应收款	149	82	80	94	100	122	408	494	435
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	3	3	0	0	0	0	0	0	0
存货	1831	1708	2151	2109	2250	3178	3905	3585	4666
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	60	30	30	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	92	272	372	343	347	212	740	1057	1108
流动资产合计	9087	9287	10624	13196	14379	19442	21283	19880	23970
非流动资产
可供出售金融资产	14	24	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	25	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	62	170	321	347	343	153	307	353	694
投资性房地产	102	119	163	139	134	242	229	463	442
固定资产	11005	11451	13670	14798	17883	19997	24989	24469	34355
在建工程	604	1238	2134	2326	2072	3867	6054	10659	1702
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1088	1224	1364	1229	1280	1516	2204	2213	2164
开发支出	148	173	195	114	184	300	184	80	290
商誉	23	23	37	48	48	48	48	48	48
长期待摊费用	19	47	110	149	120	110	256	310	378
递延所得税资产	205	199	238	244	254	504	572	635	832
其他非流动资产	59	87	399	1066	881	241	152	142	68
非流动资产合计	13353	14756	18662	20500	23247	27447	35525	39984	41621
资产总计	22440	24042	29285	33695	37627	46889	56808	59865	65591
流动负债
短期借款	3934	3000	3529	2312	1888	1637	694	1907	3028
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1700	1693	1973	2010	2989	3634	5488	3680	7469
应付账款	2313	2609	3236	4024	4183	5122	5526	8149	9030
预收款项	361	241	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	286	323	381	490	591	610	808	687	658
应交税费	121	193	216	268	343	360	268	178	291
应付利息	18	14	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	1	1	10	8	17	471	340	190
其他应付款	170	239	242	471	598	563	579	806	465
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	545	573	738	1920	2577	955	4724	3175	2975
其他流动负债	121	19	1061	548	44	41	52	862	1392
流动负债合计	9574	8905	11652	12401	13583	13277	19111	20491	25886
非流动负债
长期借款	2430	2782	3358	5499	3371	5404	8322	9787	8135
应付债券	698	699	708	0	2870	3696	820	800	1500
长期应付款	0	0	34	73	422	586	466	522	16
专项应付款	119	153	2	792	825	58	58	2	2
预计负债	198	118	142	212	254	244	319	206	209
递延所得税负债	15	20	41	40	41	146	160	181	188
其他非流动负债	137	121	186	168	153	134	124	95	87
非流动负债合计	3741	4119	4852	7241	8432	11067	11198	12637	11364
负债合计	13315	13024	16504	19642	22015	24343	30310	33128	37250
股东权益
股本	807	1291	1678	1678	1678	1678	1678	1678	1678
资本公积	5636	5225	4908	4779	4444	5096	5092	5094	5052
盈余公积	213	253	286	368	493	665	1187	1187	1187
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2112	2764	3745	5207	7550	9823	10590	10546	11986
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8773	10635	11720	13133	14169	17274	18564	18513	19911
少数股东权益	352	383	1061	920	1442	5271	7934	8224	8430
股东权益合计	9125	11018	12781	14053	15611	22545	26498	26737	28341
负债和股东权益总计	22440	24042	29285	33695	37627	46889	56808	59865	65591

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	10268	11447	13590	18711	20295	22109	25889	23984	30195
营业收入	10268	11447	13590	18711	20295	22109	25889	23984	30195
营业总成本	9395	10355	12330	16698	17219	19539	23419	23533	28626
营业成本	7419	8364	9935	13636	14207	16463	19508	19901	24479
营业税金及附加	143	151	147	169	205	196	218	232	261
销售费用	447	418	528	306	283	297	494	246	262
管理费用	957	696	734	835	996	1001	1302	1374	1535
财务费用	356	345	361	433	487	387	352	377	344
资产减值损失	73	25	-108	-316	-98	-155	-166	-84	-192
公允价值变动净收益	0	0	1	9	0	23	0	0	0
投资收益	16	29	-7	9	48	120	-13	78	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	3	0	-2	11	18	-6	-15	-12	-12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1019	1290	1558	2322	4099	4060	2981	1160	2364
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	128	120	52	64	27	92	82	52
营业外支出	73	240	13	25	39	21	35	21	70
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	984	1178	1666	2349	4124	4066	3038	1221	2346
所得税	174	187	237	381	649	335	322	97	257
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	811	992	1428	1969	3475	3731	2716	1124	2089
归属于母公司所有者的净利润	767	934	1380	2052	3373	3511	2224	892	1818
少数股东损益	43	57	49	-83	102	220	492	232	271
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-3	-2	6	-2	-20	0
综合收益总额	0	0	0	1941	3473	3836	2713	1104	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	767	934	1382	2050	3371	3517	2224	884	1818
归属于母少数股东的综合收益总额	43	57	49	-84	102	221	490	220	273

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8365	9211	11168	13770	15935	17063	22371	22202	28589
收到的税费返还	37	89	92	140	114	575	409	342	159
收到其他与经营活动有关的现金	785	726	998	993	835	920	1049	1210	1190
经营活动现金流入小计	9186	10026	12257	14904	16884	18558	23828	23754	29939
购买商品、接受劳务支付的现金	5322	5292	5772	7580	8545	10466	13046	14598	18658
支付给职工以及为职工支付的现金	1542	1763	1959	2013	2411	2885	3334	3339	3347
支付的各项税费	812	691	707	1120	1428	1479	1587	1051	1392
支付其他与经营活动有关的现金	741	702	850	889	828	568	1041	1166	1141
经营活动现金流出小计	8416	8448	9288	11603	13212	15398	19009	20154	24537
经营活动产生的现金流量净额	770	1579	2970	3301	3672	3160	4820	3600	5402
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	116	21	0	85	1	1327	0	3
取得投资收益收到的现金	6	4	8	2	35	18	7	29	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	3	69	996	111	814	129	17	191
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27	60	0	0	0	10	0	72	10
收到其他与投资活动有关的现金	65	51	570	324	504	533	0	0	0
投资活动现金流入小计	100	234	668	1322	734	1375	1463	118	215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1549	1709	2177	2706	1804	4537	7765	4562	3555
投资支付的现金	48	82	205	245	34	0	1208	62	357
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	15	1046	33	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	12	160	523	330	450	500	0	0	0
投资活动现金流出小计	1608	1966	3950	3314	2287	5037	8974	4623	3912
投资活动产生的现金流量净额	-1508	-1732	-3282	-1992	-1553	-3662	-7511	-4506	-3697
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	152	1218	0	24	387	5008	241	53	1
取得借款收到的现金	6144	5756	8348	9327	7144	10380	8879	11410	6838
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	28	41	87	296	443	165	126	0	117
筹资活动现金流入小计	6323	7015	8436	9648	7975	15553	9246	11463	6956
偿还债务支付的现金	5405	6390	6265	8459	6805	9485	6366	9461	7194
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489	608	738	951	1228	1564	2390	1615	972
支付其他与筹资活动有关的现金	354	2	714	144	2296	918	182	146	123
筹资活动现金流出小计	6248	7000	7716	9554	10329	11967	8938	11222	8289
筹资活动产生的现金流量净额	75	15	719	94	-2354	3585	307	241	-1334
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26	5	-2	-30	-22	31	19	16	2
其他原因对现金的影响	182	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-689	-133	406	1373	-258	3115	-2364	-649	373
期初现金及现金等价物余额	1809	1120	996	1402	2797	2539	5713	3351	2703
期末现金及现金等价物余额	1120	987	1402	2775	2539	5654	3349	2703	3076

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