中材科技(002080) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2230	1373	1209	1655	2984	2635	5904	3545	2743	1909
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0
应收票据	1899	2406	2672	92	146	108	878	1161	969	806
应收账款	2198	2756	2992	3339	3331	3956	7259	7747	6956	7585
预付款项	378	416	318	184	171	308	433	383	478	374
其他应收款	126	149	82	80	95	100	296	410	494	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0
存货	1492	1831	1708	2151	2142	2250	3753	3906	3585	4820
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	78	60	30	30	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	33	92	272	372	344	347	370	740	1057	1089
流动资产合计	8435	9087	9287	10624	13410	14379	23513	21291	19880	20860
非流动资产
可供出售金融资产	10	14	24	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	47	25	0	0	0	0	8	0	0	0
长期股权投资	36	62	170	321	347	343	153	307	353	299
投资性房地产	28	102	119	163	139	134	242	229	463	460
固定资产	9589	11005	11451	13670	15649	18155	21453	25349	24703	0
在建工程	1007	604	1238	2134	2330	2072	4088	6054	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1029	1088	1224	1364	1339	1280	1784	2215	2213	2174
开发支出	95	148	173	195	114	184	300	184	80	95
商誉	23	23	23	37	48	48	48	48	48	48
长期待摊费用	23	19	47	110	151	120	111	256	310	318
递延所得税资产	182	205	199	238	246	254	598	572	635	656
其他非流动资产	71	59	87	399	1067	881	249	152	142	125
非流动资产合计	12142	13353	14756	18662	21197	23247	29203	35606	39984	40142
资产总计	20577	22440	24042	29285	34607	37627	52716	56897	59865	61003
流动负债
短期借款	2751	3934	3000	3529	2337	1888	1637	694	1907	2694
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1905	1700	1693	1973	2057	2989	4147	5488	3680	3553
应付账款	1843	2313	2609	3236	4053	4183	6770	5552	8149	9235
预收款项	174	361	241	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	238	286	323	381	495	591	628	809	687	406
应交税费	144	121	193	216	276	343	379	269	178	166
应付利息	22	18	14	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	7	1	1	10	8	18	500	340	340
其他应付款	179	170	239	242	1235	598	673	564	806	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	985	545	573	738	1920	2577	962	4722	3175	2429
其他流动负债	931	121	19	1061	550	44	50	52	862	1343
流动负债合计	9180	9574	8905	11652	13297	13583	15676	19152	20491	21775
非流动负债
长期借款	1840	2430	2782	3358	5591	3371	5404	8322	9787	9605
应付债券	696	698	699	708	0	2870	3696	820	800	809
长期应付款	12	0	0	34	73	422	586	466	522	0
专项应付款	110	119	153	2	792	825	58	58	2	0
预计负债	134	198	118	142	212	254	298	319	206	174
递延所得税负债	16	15	20	41	44	41	147	160	181	182
其他非流动负债	152	137	121	186	168	153	134	124	95	92
非流动负债合计	3113	3741	4119	4852	7337	8432	11237	11194	12637	12074
负债合计	12292	13315	13024	16504	20634	22015	26913	30346	33128	33849
股东权益
股本	807	807	1291	1678	1678	1678	1678	1678	1678	1678
资本公积	5528	5636	5225	4908	4900	4444	5972	5142	5094	5094
盈余公积	213	213	253	286	368	493	665	1187	1187	1187
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1437	2112	2764	3745	5046	7550	9995	10593	10546	10908
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7991	8773	10635	11720	13093	14169	18323	18617	18513	18878
少数股东权益	294	352	383	1061	880	1442	7480	7934	8224	8275
股东权益合计	8285	9125	11018	12781	13973	15611	25803	26551	26737	27153
负债和股东权益总计	20577	22440	24042	29285	34607	37627	52716	56897	59865	61003

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8969	10268	11447	13590	18865	20295	25814	25893	23984	25059
营业收入	8969	10268	11447	13590	18865	20295	25814	25893	23984	25059
营业总成本	8617	9395	10355	12330	16514	17140	23064	23179	23402	24341
营业成本	6669	7419	8364	9935	13708	14207	19748	19683	19901	20817
营业税金及附加	114	143	151	147	177	205	221	221	232	238
销售费用	402	447	418	528	307	283	431	314	246	243
管理费用	904	957	696	734	881	996	1077	1307	1374	1403
财务费用	273	356	345	361	468	487	378	352	377	358
资产减值损失	255	73	25	-108	-317	-98	-168	-166	-84	-85
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	16	29	-7	9	48	117	-13	78	80
对联营企业和合营企业的投资收益	2	3	0	-2	11	18	-6	-15	-12	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	353	1019	1290	1558	2295	4099	4166	2980	1160	1295
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	227	39	128	120	55	64	34	92	82	79
营业外支出	18	73	240	13	26	39	47	35	21	23
非流动资产处置净损失	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	563	984	1178	1666	2324	4124	4153	3037	1221	1351
所得税	140	174	187	237	381	649	323	322	97	104
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	423	811	992	1428	1944	3475	3830	2715	1124	1247
归属于母公司所有者的净利润	401	767	934	1380	2040	3373	3574	2223	892	1039
少数股东损益	22	43	57	49	-96	102	255	492	232	208
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-2	6	-2	-20	-17
综合收益总额	0	0	0	0	1941	3473	3836	2713	1104	1230
归属于母公司所有者的综合收益总额	399	767	934	1382	2037	3371	3580	2223	884	1034
归属于母少数股东的综合收益总额	22	43	57	49	-96	102	256	490	220	196

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7664	8365	9211	11168	13945	15935	18675	22380	22202	22750
收到的税费返还	74	37	89	92	141	114	597	409	342	355
收到其他与经营活动有关的现金	620	785	726	998	1005	835	1022	1055	1210	1188
经营活动现金流入小计	8358	9186	10026	12257	15091	16884	20294	23843	23754	24293
购买商品、接受劳务支付的现金	4530	5322	5292	5772	7703	8545	11838	13041	14598	13876
支付给职工以及为职工支付的现金	1264	1542	1763	1959	2079	2411	3166	3343	3339	3144
支付的各项税费	713	812	691	707	1143	1428	1599	1596	1051	939
支付其他与经营活动有关的现金	770	741	702	850	894	828	660	1041	1166	1264
经营活动现金流出小计	7276	8416	8448	9288	11818	13212	17263	19021	20154	19223
经营活动产生的现金流量净额	1082	770	1579	2970	3273	3672	3031	4822	3600	5070
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	116	21	0	85	1	1327	0	0
取得投资收益收到的现金	1	6	4	8	2	35	19	7	29	29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	2	3	69	996	111	818	129	17	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	27	60	0	0	0	10	0	72	72
收到其他与投资活动有关的现金	62	65	51	570	324	504	533	0	0	0
投资活动现金流入小计	69	100	234	668	1322	734	1381	1463	118	105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1305	1549	1709	2177	2712	1804	4663	7765	4562	3686
投资支付的现金	236	48	82	205	245	34	65	1208	62	62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	15	1046	33	0	7	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	12	160	523	330	450	620	0	0	5
投资活动现金流出小计	1542	1608	1966	3950	3320	2287	5355	8974	4623	3753
投资活动产生的现金流量净额	-1473	-1508	-1732	-3282	-1998	-1553	-3974	-7511	-4506	-3648
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1960	152	1218	0	24	387	5008	241	53	54
取得借款收到的现金	7483	6144	5756	8348	9362	7144	10380	8879	11410	10129
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	551	28	41	87	326	443	985	126	0	10
筹资活动现金流入小计	9994	6323	7015	8436	9713	7975	16373	9246	11463	10193
偿还债务支付的现金	7253	5405	6390	6265	8469	6805	9485	6366	9461	9746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588	489	608	738	954	1228	1665	2390	1615	1532
支付其他与筹资活动有关的现金	1282	354	2	714	144	2296	1334	182	146	165
筹资活动现金流出小计	9122	6248	7000	7716	9567	10329	12484	8938	11222	11443
筹资活动产生的现金流量净额	872	75	15	719	146	-2354	3889	307	241	-1250
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21	-26	5	-2	-30	-22	32	19	16	17
其他原因对现金的影响	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	502	-689	-133	406	1390	-258	2978	-2362	-649	189
期初现金及现金等价物余额	1307	1809	1120	996	1407	2797	2735	5713	3351	2703
期末现金及现金等价物余额	1809	1120	987	1402	2797	2539	5713	3351	2703	2892

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