悦心健康(002162)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海悦心健康集团股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号
  • 公司简称：
    悦心健康
  • 法人代表：
    李慈雄
  • 公司董秘：
    程梅
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    021-54333699
  • 公司网址：
    www.cimic.com
  • 上市时间：
    2007-08-22
  • 发行数量(万股)：
    95000000
  • 发行价格(元)：
    5.08
  • 发行市盈率(倍)：
    29.88
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002162
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.17(元)
  • 每股净资产
    0.96(元)
  • 每股现金流
    0.2(元)
  • 净资产收益率
    -17.38(%)
  • 总资产收益率
    -7.02(%)
  • 毛利率
    21.75(%)
  • 利润增长率
    -5.80(%)
  • 资产负债比
    59.54(%)
  • 市盈率
    -21.46(倍)
  • 市净率
    3.73(倍)
  • 市盈增长比率
    3.64(倍)
  • EV / EBIT
    -40.61(倍)
  • 市销率
    2.59(倍)
  • 市值(亿)
    30.57(亿元)

注：以上数据是基于悦心健康(002162)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
悦心健康(002162)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

玻化砖-抛光砖

 249 18
2011-06-30

釉面砖-水晶釉

 74 34
2011-06-30

玻化砖-非抛光砖

 65 19
2011-06-30

其他

 16 18
2011-06-30

釉面砖-普通釉

 9 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 17
悦心健康(002162)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

瓷砖

 414 21
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 17
悦心健康(002162)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 367
2011-06-30

出口

 47
2011-06-30

其他(补充)

 9
财务分析
悦心健康(002162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 40.46 0.00
2024-12-31 41.00 16.27
2023-12-31 42.97 15.15
2022-12-31 40.56 15.06
2021-12-31 47.61 16.63
2020-12-31 41.83 18.98
2019-12-31 42.41 21.56
2018-12-31 41.75 24.53
2017-12-31 41.88 25.11
2016-12-31 41.32 28.76
2015-12-31 38.10 30.03
历史平均 37.97 34.20
行业平均 49.47 32.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
悦心健康(002162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.85 59.54
2024-12-31 0.86 59.00
2023-12-31 1.05 57.03
2022-12-31 0.99 59.44
2021-12-31 1.10 52.39
2020-12-31 0.91 58.17
2019-12-31 0.88 57.59
2018-12-31 0.81 58.25
2017-12-31 0.69 58.12
2016-12-31 0.64 58.68
2015-12-31 0.66 61.90
历史平均 0.74 62.03
行业平均 1.26 50.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 悦心健康(002162)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.85高于历史平均水平0.74，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.85低于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 悦心健康(002162)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60低于历史平均水平0.62，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
悦心健康(002162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.75 -12.29 -17.38 -7.02
2024-12-31 21.32 -12.46 -17.80 -7.29
2023-12-31 22.44 3.76 5.04 2.04
2022-12-31 21.59 -24.11 -27.61 -11.18
2021-12-31 26.95 3.79 3.61 1.76
2020-12-31 28.30 4.78 5.53 2.28
2019-12-31 34.90 3.18 3.87 1.58
2018-12-31 34.66 2.29 2.61 0.98
2017-12-31 34.61 1.98 2.30 0.84
2016-12-31 35.06 2.03 2.02 0.77
2015-12-31 32.66 2.09 1.77 0.67
历史平均 30.75 -3.06 -5.38 -1.54
行业平均 18.08 8.25 5.96 3.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 悦心健康(002162)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 悦心健康(002162)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.12低于历史平均水平-0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.12低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 悦心健康(002162)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.17低于历史平均水平-0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.17低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
悦心健康(002162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.57 0.00 1.41 0.57
2024-12-31 5.92 3.60 1.43 0.59
2023-12-31 5.08 3.58 1.26 0.54
2022-12-31 3.83 3.08 1.14 0.46
2021-12-31 2.88 2.79 0.98 0.46
2020-12-31 2.56 2.52 1.14 0.48
2019-12-31 2.11 2.31 1.17 0.50
2018-12-31 1.83 1.75 1.03 0.43
2017-12-31 1.69 1.70 1.02 0.43
2016-12-31 1.54 1.31 0.91 0.38
2015-12-31 1.32 1.06 0.84 0.32
历史平均 1.63 1.29 1.16 0.43
行业平均 3.61 1.30 0.86 0.42
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 悦心健康(002162)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.57高于历史平均水平1.63，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.57高于行业平均水平3.61，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 悦心健康(002162)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.41高于历史平均水平1.16，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.41高于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 悦心健康(002162)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57高于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.57高于行业平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
悦心健康(002162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -142 820 170
2024-12-31 -147 826 146
2023-12-31 50 992 216
2022-12-31 -278 1006 141
2021-12-31 46 1279 250
2020-12-31 57 1035 159
2019-12-31 38 978 197
2018-12-31 24 933 187
2017-12-31 20 875 178
2016-12-31 17 843 141
2015-12-31 14 817 135
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
悦心健康(002162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.62 22.58
行业平均 2.66 62.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
悦心健康(002162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.73 -21.46
2024-12-31 3.55 -19.92
2023-12-31 2.97 58.85
2022-12-31 2.93 -10.60
2021-12-31 2.30 63.81
2020-12-31 2.62 47.47
2019-12-31 2.78 71.69
2018-12-31 2.60 99.80
2017-12-31 5.00 217.15
2016-12-31 6.68 330.82
2015-12-31 11.04 624.89
历史平均 5.33 197.10
行业平均 1.48 21.97
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
悦心健康(002162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.18 -0.17
2024-12-31 3.18 -0.16
2023-12-31 3.18 0.05
2022-12-31 3.18 -0.30
2021-12-31 3.18 0.05
2020-12-31 3.18 0.07
2019-12-31 3.18 0.04
2018-12-31 2.84 0.03
2017-12-31 5.12 0.02
2016-12-31 6.61 0.02
2015-12-31 13.76 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

悦心健康(002162)的前一交易日收盘价为3.58元， 我们给予的估值为-3.86元， 安全边际率为-207.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予悦心健康(002162)高估评级。

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