国统股份(002205) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	308	232	335	289	241	78	302	142	177	132
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	2	3	2	0	0	0	17	6
应收账款	560	537	520	337	369	595	664	654	514	486
预付款项	13	32	127	27	18	7	8	18	10	34
其他应收款	97	59	69	123	90	81	51	38	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	152	158	167	153	159	138	124	105	86	103
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	23	31	46	33	25	14	9	8	8
流动资产合计	1137	1041	1251	977	947	1009	1290	1067	972	986
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	407	753	1196	1734	2014	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	275	176	176
固定资产	402	529	560	529	568	515	480	390	446	0
在建工程	4	23	13	63	16	0	1	20	17	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	91	106	126	122	206	304	300	254	287	285
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	39	32	32	34	68	38	25	22	31	31
递延所得税资产	5	6	7	7	7	9	10	9	6	6
其他非流动资产	60	36	91	91	0	2155	2183	2058	2058	2057
非流动资产合计	1008	1487	2025	2580	2858	3001	2977	3002	2998	3002
资产总计	2145	2528	3276	3557	3805	4010	4266	4069	3969	3988
流动负债
短期借款	280	292	276	112	95	324	406	122	90	76
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	67	38	96	82	180	253	587	322	62	77
应付账款	380	517	755	581	499	624	582	532	543	508
预收款项	224	167	102	91	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	15	10	13	13	15	10	13	20	23
应交税费	30	50	67	75	101	113	112	93	110	94
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	15	78	75	386	278	327	294	373	646	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	104	122	220	279	109	233	258	242	417
其他流动负债	0	0	0	0	105	3	5	7	13	8
流动负债合计	1057	1264	1505	1562	1663	1795	2264	1774	1765	2055
非流动负债
长期借款	104	110	591	887	985	1024	942	1332	1287	1060
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	4	0	36	55	40	35	62	0
专项应付款	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0
预计负债	13	14	14	11	11	19	18	69	249	249
递延所得税负债	0	7	6	6	5	4	4	31	34	32
其他非流动负债	0	0	57	57	57	57	57	57	57	57
非流动负债合计	124	137	697	980	1103	1168	1069	1527	1692	1456
负债合计	1181	1400	2202	2542	2767	2963	3333	3302	3457	3511
股东权益
股本	116	116	116	116	186	186	186	186	186	186
资本公积	522	522	522	522	453	456	456	456	456	456
盈余公积	35	35	36	30	31	36	36	36	36	36
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	242	258	261	182	195	197	93	-162	-412	-443
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	916	932	935	850	865	875	770	626	381	350
少数股东权益	48	196	138	165	174	173	162	141	131	127
股东权益合计	964	1127	1074	1016	1038	1048	933	767	512	477
负债和股东权益总计	2145	2528	3276	3557	3805	4010	4266	4069	3969	3988

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	601	789	789	840	872	1151	620	358	678	652
营业收入	601	789	789	840	872	1151	620	358	678	652
营业总成本	589	757	781	850	851	1164	742	545	732	717
营业成本	457	622	618	645	632	934	501	291	470	455
营业税金及附加	8	10	7	9	11	10	8	8	10	10
销售费用	33	21	26	25	8	8	9	9	6	5
管理费用	65	92	87	97	97	106	96	114	108	111
财务费用	18	12	29	35	91	87	111	103	105	104
资产减值损失	7	-1	4	-3	-3	-3	-4	-7	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-1	-2	-3	55	-24	-4	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	12	33	10	-10	26	23	-87	-224	-73	-87
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	2	39	6	9	2	13	15	15
营业外支出	2	2	1	7	2	13	19	66	197	197
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	12	37	11	23	30	19	-104	-276	-254	-270
所得税	7	20	8	9	10	4	2	1	5	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4	18	3	14	20	15	-106	-277	-259	-274
归属于母公司所有者的净利润	13	16	3	4	16	9	-103	-255	-249	-260
少数股东损益	-9	2	-0	10	4	6	-4	-22	-10	-14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	110	5	5
综合收益总额	0	0	0	0	20	15	-106	-167	-255	-270
归属于母公司所有者的综合收益总额	13	16	3	4	16	9	-103	-145	-245	-256
归属于母少数股东的综合收益总额	-9	2	-0	10	4	6	-4	-22	-10	-14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	756	500	347	510	659	790	578	415	901	896
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	10	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	10	109	23	241	122	43	95	165	90	70
经营活动现金流入小计	767	609	371	752	781	834	682	579	991	966
购买商品、接受劳务支付的现金	289	385	186	314	354	678	269	392	609	594
支付给职工以及为职工支付的现金	59	71	85	78	87	102	102	85	77	69
支付的各项税费	37	49	33	44	37	46	44	39	33	45
支付其他与经营活动有关的现金	98	52	157	207	114	85	212	255	273	235
经营活动现金流出小计	483	557	461	643	592	911	626	771	992	943
经营活动产生的现金流量净额	284	52	-90	108	189	-77	56	-191	-1	23
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	1	4	6	20	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	1	0	1	4	71	20	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105	36	70	50	56	36	25	44	27	30
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	150	199	225	510	370	0	0	0	0	8
投资活动现金流出小计	255	235	295	560	427	37	25	44	27	38
投资活动产生的现金流量净额	-255	-234	-294	-559	-425	-33	45	-25	-27	-38
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	55	0	20	5	0	5	1	0	0
取得借款收到的现金	310	402	935	893	379	462	622	724	175	244
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	9	30	300	386	342	246	448	476	370
筹资活动现金流入小计	310	466	965	1213	770	804	873	1173	651	614
偿还债务支付的现金	354	330	460	657	274	381	498	640	223	249
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	20	41	66	95	92	104	99	74	84
支付其他与筹资活动有关的现金	9	4	1	72	233	399	310	291	246	214
筹资活动现金流出小计	382	355	502	795	601	872	912	1030	543	546
筹资活动产生的现金流量净额	-72	111	463	418	169	-68	-39	143	108	68
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-23	13	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-43	-71	80	-33	-68	-178	63	-73	80	53
期初现金及现金等价物余额	343	299	228	307	274	207	29	92	18	99
期末现金及现金等价物余额	299	228	307	274	207	29	92	18	99	152

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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