三力士(002224) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	722	615	779	971	1134	1269	1135	913	1128	1258
交易性金融资产	0	0	1	0	181	125	101	101	111	116
应收票据	24	42	22	0	0	24	21	25	23	12
应收账款	51	56	64	67	74	88	77	96	85	119
预付款项	22	11	21	24	41	15	12	21	32	61
其他应收款	6	8	18	280	2	29	39	25	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	156	223	263	231	196	286	298	194	301	429
消耗性生物资产	0	194	188	157	152	147	142	137	132	128
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	142	10	327	32	29	22	9	34	62	67
流动资产合计	1124	968	1499	1639	1797	1863	1696	1411	1752	2069
非流动资产
可供出售金融资产	14	14	61	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24	83	116	65	0	34	78	65	42	39
投资性房地产	0	0	0	0	72	87	127	0	0	0
固定资产	419	419	401	387	541	557	519	589	623	870
在建工程	8	82	190	322	81	81	160	656	918	728
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	194	188	157	152	147	142	137	132	128
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	163	174	167	159	227	221	205	206	253	244
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	28	0	0	0	0	0	0	1	1
长期待摊费用	0	1	3	4	5	5	3	5	11	10
递延所得税资产	2	9	11	13	16	42	43	49	49	47
其他非流动资产	16	3	6	10	19	10	5	54	13	26
非流动资产合计	648	1007	1143	1163	1128	1195	1322	1803	2079	2132
资产总计	1772	1976	2642	2802	2925	3058	3018	3213	3831	4202
流动负债
短期借款	15	14	14	15	50	52	0	24	60	242
交易性金融负债	2	0	0	2	7	0	0	0	3	3
应付票据	0	0	3	32	12	14	14	19	15	15
应付账款	77	104	111	136	103	126	121	273	269	290
预收款项	6	7	8	10	34	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	23	24	24	16	20	16	22	24	21
应交税费	28	29	17	26	30	36	17	17	30	9
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	29	6	4	9	35	8	6	55	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	208	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	2	14	8	3	5	4
流动负债合计	152	207	185	248	280	312	199	584	495	687
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
应付债券	0	0	457	207	174	186	198	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	40	40	36	37	30	30	28	28	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	40	497	243	211	298	309	110	110	272
负债合计	152	246	682	491	491	609	508	694	604	959
股东权益
股本	657	658	659	720	730	730	730	730	902	902
资本公积	117	117	120	426	476	475	481	481	1020	1023
盈余公积	116	132	145	162	181	198	210	220	227	227
库存股	0	0	0	0	31	100	100	100	48	38
未分配利润	703	782	818	922	1058	1139	1181	1179	1178	1179
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1593	1688	1904	2258	2417	2443	2501	2510	3223	3241
少数股东权益	27	41	56	54	17	5	10	9	4	1
股东权益合计	1620	1729	1960	2312	2434	2448	2511	2519	3227	3243
负债和股东权益总计	1772	1976	2642	2802	2925	3058	3018	3213	3831	4202

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	836	902	919	946	900	978	865	930	894	1022
营业收入	836	902	919	946	900	978	865	930	894	1022
营业总成本	591	735	798	820	726	819	765	874	850	995
营业成本	475	576	623	614	549	690	674	734	685	791
营业税金及附加	11	13	12	12	11	14	11	14	14	15
销售费用	36	37	48	45	13	14	13	14	18	12
管理费用	91	97	64	77	69	77	91	96	104	122
财务费用	-22	7	-10	-5	2	-16	-63	-45	-38	-29
资产减值损失	2	6	33	-42	-31	-1	-9	-29	-40	-44
公允价值变动净收益	-3	1	1	4	18	-48	-24	-0	7	-2
投资收益	22	13	-23	16	9	5	-2	18	-5	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-1	0	-2	-6	-5	-8	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	263	184	101	156	208	121	84	83	52	30
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	3	1	1	0	1	0	0	1	2
营业外支出	1	0	2	1	1	1	0	1	1	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	267	187	101	156	207	121	83	82	51	29
所得税	43	27	22	27	39	9	16	13	20	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	223	160	79	129	168	112	67	69	31	9
归属于母公司所有者的净利润	226	161	83	131	169	113	67	69	33	10
少数股东损益	-2	-1	-4	-2	-2	-1	0	-0	-2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-9	-3	-0	0	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	158	109	65	69	28	-23
归属于母公司所有者的综合收益总额	226	161	83	91	160	110	67	69	30	6
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	-4	-2	-2	-1	0	-0	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	885	917	920	1046	1022	1073	834	988	987	1081
收到的税费返还	3	2	2	2	21	1	4	2	0	-1
收到其他与经营活动有关的现金	17	25	19	30	41	139	45	94	58	45
经营活动现金流入小计	905	945	941	1077	1084	1213	884	1084	1045	1125
购买商品、接受劳务支付的现金	424	564	558	562	567	718	568	564	731	820
支付给职工以及为职工支付的现金	89	89	103	98	91	99	103	102	117	135
支付的各项税费	111	92	90	69	81	76	43	60	45	54
支付其他与经营活动有关的现金	60	61	77	91	63	69	81	51	60	68
经营活动现金流出小计	684	805	828	821	801	961	794	776	953	1077
经营活动产生的现金流量净额	222	139	113	256	283	252	90	308	92	48
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	406	240	1	450	0	61	3	0	3	4
取得投资收益收到的现金	0	0	0	19	0	0	0	1	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	2	0	37	1	3	2	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	76	37	0	24	16	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	23	263	6	0	0	3	-6
投资活动现金流入小计	407	243	3	492	375	105	6	27	24	-1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173	87	137	144	328	91	128	482	388	236
投资支付的现金	556	178	426	212	193	108	84	10	107	104
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	141	0	0	0	0	0	10	18	18
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	204	0	0	0	0	0	5
投资活动现金流出小计	729	405	563	560	521	199	213	503	513	363
投资活动产生的现金流量净额	-322	-162	-560	-68	-146	-94	-207	-475	-489	-364
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	3	19	0	1	1	4	0	753	1
取得借款收到的现金	15	14	14	0	14	52	60	24	76	438
发行债券收到的现金	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	149	1	1
筹资活动现金流入小计	23	17	638	0	16	53	64	173	829	440
偿还债务支付的现金	17	15	14	0	14	50	116	10	242	107
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	67	34	13	17	16	18	39	43	-8
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	15	0	156	4	1
筹资活动现金流出小计	83	82	48	13	32	81	135	205	289	100
筹资活动产生的现金流量净额	-60	-65	590	-13	-16	-28	-71	-32	540	340
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	-13	11	9	-6	7	57	19	8	21
其他原因对现金的影响	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-149	-100	155	184	115	137	-131	-180	151	45
期初现金及现金等价物余额	860	711	611	765	949	1064	1201	1071	890	1041
期末现金及现金等价物余额	711	611	765	949	1064	1201	1069	890	1041	1085

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