图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1088 | 629 | 1075 | 1407 | 1194 | 908 | 540 | 382 | 375 | 101 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 12 | 329 | 321 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 1162 | 465 | 320 | 235 | 248 | 349 | 439 | 1217 | 933 | 818 | |
预付款项 | 488 | 297 | 350 | 183 | 221 | 212 | 284 | 244 | 168 | 177 | |
其他应收款 | 335 | 310 | 132 | 81 | 118 | 122 | 193 | 184 | 167 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 2560 | 2006 | 1580 | 1436 | 1875 | 1837 | 2565 | 2349 | 2053 | 1851 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 143 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 151 | 15 | 52 | 0 | 57 | 60 | 75 | 77 | |
流动资产合计 | 5632 | 3706 | 3619 | 3685 | 4029 | 3647 | 4078 | 4436 | 3979 | 3347 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 164 | 163 | 143 | 117 | 110 | 128 | 127 | 340 | 156 | 102 | |
长期股权投资 | 24 | 46 | 0 | 0 | 449 | 471 | 509 | 558 | 598 | 618 | |
投资性房地产 | 68 | 81 | 129 | 132 | 128 | 124 | 112 | 276 | 289 | 284 | |
固定资产 | 1923 | 2081 | 1949 | 1865 | 1808 | 1454 | 1425 | 1212 | 1106 | 1075 | |
在建工程 | 154 | 27 | 20 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 188 | 189 | 170 | 161 | 154 | 85 | 68 | 61 | 37 | 31 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 284 | 248 | 183 | 125 | 119 | 230 | 248 | 282 | 166 | 121 | |
递延所得税资产 | 386 | 458 | 486 | 430 | 147 | 35 | 40 | 35 | 36 | 42 | |
其他非流动资产 | 59 | 8 | 8 | 458 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
非流动资产合计 | 3251 | 3300 | 3088 | 3301 | 2926 | 2541 | 2538 | 2773 | 2399 | 2281 | |
资产总计 | 8882 | 7006 | 6707 | 6987 | 6955 | 6187 | 6616 | 7209 | 6378 | 5628 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2369 | 794 | 500 | 779 | 1276 | 1115 | 1172 | 1080 | 1178 | 1096 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 16 | 44 | 16 | 18 | 36 | 0 | 179 | 948 | 983 | 1018 | |
应付账款 | 606 | 539 | 209 | 349 | 482 | 824 | 1331 | 1393 | 1249 | 1340 | |
预收款项 | 27 | 71 | 67 | 63 | 54 | 58 | 58 | 61 | 75 | 0 | |
应付职工薪酬 | 124 | 108 | 125 | 129 | 152 | 179 | 146 | 108 | 86 | 127 | |
应交税费 | 230 | 301 | 178 | 130 | 113 | 136 | 125 | 186 | 144 | 140 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 245 | 208 | 205 | 273 | 276 | 477 | 511 | 554 | 623 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 809 | 829 | 732 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 4657 | 2874 | 2129 | 2475 | 2995 | 2789 | 3778 | 4331 | 4338 | 4294 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 804 | 805 | 807 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 70 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 100 | 0 | 804 | 875 | 856 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 4757 | 2874 | 2933 | 3350 | 3851 | 3045 | 3778 | 4331 | 4338 | 4294 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1005 | 1005 | 1005 | 1011 | 2526 | 2526 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | |
资本公积 | 1069 | 1070 | 1060 | 1124 | 209 | 211 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
盈余公积 | 559 | 609 | 614 | 622 | 524 | 505 | 505 | 523 | 523 | 523 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 70 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1493 | 1449 | 1095 | 950 | -92 | -37 | -342 | -320 | -1158 | -1864 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4126 | 4132 | 3774 | 3637 | 3104 | 3142 | 2837 | 2878 | 2040 | 1334 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 4126 | 4132 | 3774 | 3637 | 3104 | 3142 | 2837 | 2878 | 2040 | 1334 | |
负债和股东权益总计 | 8882 | 7006 | 6707 | 6987 | 6955 | 6187 | 6616 | 7209 | 6378 | 5628 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 9945 | 9510 | 7890 | 6621 | 6295 | 6519 | 6472 | 7677 | 5463 | 4119 | |
营业收入 | 9945 | 9510 | 7890 | 6621 | 6295 | 6519 | 6472 | 7677 | 5463 | 4119 | |
营业总成本 | 8491 | 8604 | 7368 | 6466 | 6445 | 6934 | 6821 | 7703 | 6324 | 5446 | |
营业成本 | 5552 | 5273 | 4368 | 3630 | 3524 | 3668 | 3401 | 4249 | 3376 | 2879 | |
营业税金及附加 | 55 | 62 | 62 | 58 | 51 | 47 | 44 | 43 | 29 | 18 | |
销售费用 | 2305 | 2772 | 2481 | 2166 | 2194 | 2446 | 2581 | 2711 | 2128 | 1634 | |
管理费用 | 341 | 265 | 261 | 227 | 322 | 333 | 277 | 152 | 148 | 140 | |
财务费用 | 207 | 168 | 113 | 129 | 117 | 114 | 65 | 81 | 90 | 78 | |
资产减值损失 | 31 | 64 | 83 | 256 | 237 | 326 | 453 | 313 | -314 | -441 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -8 | -11 | -4 | 24 | -1 | 571 | 39 | 48 | 43 | 33 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -9 | -11 | -4 | 24 | -1 | 21 | 39 | 48 | 40 | 29 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1446 | 894 | 518 | 178 | -151 | 157 | -306 | 55 | -786 | -1257 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 159 | 228 | 55 | 106 | 31 | 45 | 12 | 9 | 8 | 5 | |
营业外支出 | 29 | 18 | 86 | 38 | 13 | 38 | 5 | 15 | 41 | 45 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 14 | 75 | 26 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1576 | 1103 | 487 | 246 | -132 | 163 | -299 | 49 | -820 | -1296 | |
所得税 | 370 | 254 | 82 | 101 | 300 | 127 | 6 | 8 | 6 | -3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1206 | 850 | 405 | 146 | -432 | 36 | -305 | 40 | -825 | -1293 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1206 | 850 | 405 | 146 | -432 | 36 | -305 | 40 | -825 | -1293 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1206 | 850 | 405 | 146 | -432 | 36 | -305 | 40 | -825 | -1293 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11423 | 11859 | 9354 | 7849 | 7402 | 7619 | 7353 | 8242 | 6873 | 5743 | |
收到的税费返还 | 27 | 28 | 0 | 24 | 1 | 22 | 3 | 10 | 11 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 175 | 259 | 208 | 163 | 56 | 68 | 83 | 103 | 127 | 134 | |
经营活动现金流入小计 | 11626 | 12145 | 9562 | 8036 | 7459 | 7709 | 7439 | 8355 | 7011 | 5888 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7153 | 5598 | 5150 | 4120 | 4773 | 4371 | 4645 | 4426 | 4274 | 4031 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 830 | 1046 | 963 | 898 | 986 | 1080 | 1086 | 1147 | 845 | 549 | |
支付的各项税费 | 1106 | 1066 | 1009 | 567 | 551 | 368 | 419 | 393 | 395 | 204 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1560 | 1579 | 1455 | 1128 | 1334 | 1563 | 1608 | 1767 | 1380 | 1189 | |
经营活动现金流出小计 | 10649 | 9289 | 8578 | 6714 | 7644 | 7382 | 7759 | 7733 | 6894 | 5972 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 977 | 2856 | 984 | 1322 | -185 | 328 | -319 | 622 | 117 | -85 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 183 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53 | 7 | 6 | 33 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 58 | 7 | 6 | 99 | 3 | 803 | 184 | 3 | 9 | 13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 496 | 361 | 182 | 144 | 175 | 270 | 264 | 287 | 138 | 68 | |
投资支付的现金 | 0 | 33 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 496 | 394 | 182 | 594 | 175 | 270 | 264 | 287 | 138 | 68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -438 | -386 | -176 | -495 | -172 | 533 | -80 | -284 | -129 | -55 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 4476 | 2723 | 1567 | 1263 | 1400 | 1985 | 1970 | 1782 | 2557 | 2026 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 800 | 1600 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 212 | 132 | 40 | 27 | 14 | 45 | 160 | 78 | 1 | 284 | |
筹资活动现金流入小计 | 4688 | 3654 | 3207 | 2060 | 2014 | 2030 | 2130 | 1860 | 2558 | 2310 | |
偿还债务支付的现金 | 4383 | 5398 | 2673 | 2101 | 1595 | 2460 | 1878 | 2130 | 2463 | 2077 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 722 | 1051 | 847 | 424 | 253 | 125 | 64 | 81 | 88 | 78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108 | 65 | 42 | 36 | 49 | 160 | 79 | 0 | 85 | 244 | |
筹资活动现金流出小计 | 5213 | 6514 | 3562 | 2560 | 1904 | 3292 | 2084 | 2212 | 2636 | 2399 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -525 | -2859 | -354 | -501 | 109 | -1261 | 46 | -352 | -78 | -89 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 13 | -389 | 454 | 326 | -247 | -401 | -353 | -14 | -90 | -229 | |
期初现金及现金等价物余额 | 991 | 1004 | 615 | 1070 | 1396 | 1149 | 748 | 394 | 380 | 290 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1004 | 615 | 1070 | 1396 | 1149 | 748 | 394 | 380 | 290 | 61 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。