东方雨虹(002271) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	1611	2423	4855	4428	6016	16446	10539	9120	7259	5075
交易性金融资产	0	0	0	43	299	105	607	636	538	744
应收票据	368	377	1547	1381	1550	1657	508	617	511	298
应收账款	2883	4282	4511	5636	6101	8764	10879	9568	7341	9409
预付款项	132	293	376	541	449	1097	845	1078	655	1149
其他应收款	303	144	223	291	327	878	2138	4076	2201	1425
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
存货	712	1509	2172	2016	1199	1421	1575	2511	1827	2069
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	44	303	266	321	231	366	618	860	957	933
流动资产合计	6055	9331	13952	15447	19387	35595	32346	32579	24343	22790
非流动资产
可供出售金融资产	48	240	250	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	166	187	200	81	85	72
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	1416	1342
固定资产	1597	1911	3032	4349	4757	5611	8565	10454	10881	10798
在建工程	272	810	540	627	712	2094	2049	1370	1181	1165
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	572	626	962	991	1491	1654	2191	2268	2369	2291
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	23	47	52	73	68	141	150	345	354	698
长期待摊费用	10	27	30	22	24	35	73	39	32	32
递延所得税资产	125	120	162	266	402	528	732	981	1333	1389
其他非流动资产	156	204	672	364	371	3175	2118	2340	1847	2575
非流动资产合计	2802	3986	5699	6969	8459	14138	18244	18595	20373	21268
资产总计	8857	13317	19652	22416	27847	49733	50591	51174	44715	44057
流动负债
短期借款	1063	1327	3713	3093	2525	6128	6254	4999	4612	5939
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	298	203	119	650	529	2325	588	818	30	100
应付账款	548	901	3081	2642	3115	3618	3901	3479	2640	3361
预收款项	370	598	819	1514	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	34	53	42	72	159	107	123	140	134	95
应交税费	218	306	344	319	544	1089	628	606	486	508
应付利息	1	3	9	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	1	0	0	3	3
其他应付款	1273	1502	1783	1796	2584	4118	6186	5432	4400	4411
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	400	128	578	297	927	1185
其他流动负债	0	0	0	0	200	375	379	393	423	307
流动负债合计	3807	4893	9910	10086	12132	21111	21961	19737	17318	18549
非流动负债
长期借款	0	0	0	408	422	1104	544	1709	923	1226
应付债券	0	1430	1504	1585	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	58	61	54	53	51	51
专项应付款	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	37	40	36	59	35	26
递延所得税负债	0	0	1	14	17	17	44	43	75	85
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	63	1529	1653	2370	883	1939	1439	2730	2083	2401
负债合计	3870	6422	11563	12456	13016	23050	23401	22467	19401	20950
股东权益
股本	883	882	1492	1488	2349	2521	2518	2518	2436	2389
资本公积	1773	1966	1378	1351	2792	10795	10721	10422	8721	8156
盈余公积	86	111	155	241	376	393	544	592	1218	1218
库存股	545	518	717	513	389	344	1122	1242	100	0
未分配利润	2778	3861	5193	6724	9473	12904	14123	16099	12646	11001
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4975	6715	7901	9740	14614	26294	26809	28374	24934	22777
少数股东权益	12	180	188	220	217	389	381	333	380	330
股东权益合计	4987	6895	8088	9960	14831	26684	27190	28707	25314	23107
负债和股东权益总计	8857	13317	19652	22416	27847	49733	50591	51174	44715	44057

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	7000	10293	14046	18154	21730	31934	31214	32823	28056	26406
营业收入	7000	10293	14046	18154	21730	31934	31214	32823	28056	26406
营业总成本	5927	8972	12448	15823	17759	27050	28678	29270	26505	25327
营业成本	4016	6409	9187	11665	13681	22184	23171	23735	20818	20168
营业税金及附加	81	99	122	139	186	213	253	283	274	260
销售费用	840	1180	1699	2142	1788	2218	2658	2978	2877	2589
管理费用	825	1048	917	965	1261	1645	1795	1539	1784	1634
财务费用	46	103	193	413	380	232	245	129	168	152
资产减值损失	118	132	62	-8	-46	-14	-78	-286	-179	-161
公允价值变动净收益	0	0	0	2	7	-0	-5	-45	27	36
投资收益	23	0	3	3	208	21	-12	-45	-28	-20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-2	13	6	3	1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1097	1432	1818	2622	4204	5098	2579	2949	600	104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	67	14	15	15	14	20	60	48	31	25
营业外支出	7	9	10	45	62	18	35	43	95	92
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1157	1437	1822	2592	4155	5100	2603	2953	535	36
所得税	131	195	311	517	769	887	485	666	459	344
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1026	1242	1511	2075	3387	4213	2119	2287	76	-308
归属于母公司所有者的净利润	1029	1239	1508	2066	3389	4205	2121	2273	108	-271
少数股东损益	-2	3	3	9	-2	9	-2	14	-33	-37
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-21	13	-2	-39	28	36
综合收益总额	0	0	0	0	3365	4226	2117	2248	104	-272
归属于母公司所有者的综合收益总额	1029	1236	1495	2078	3367	4218	2120	2234	136	-235
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	3	3	9	-2	9	-3	14	-32	-37

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7764	11544	12990	19652	25064	35559	32619	33342	29592	28211
收到的税费返还	17	21	59	71	90	30	24	15	38	42
收到其他与经营活动有关的现金	302	254	680	580	1352	1497	2222	1108	1327	1542
经营活动现金流入小计	8083	11819	13729	20303	26506	37086	34865	34465	30958	29796
购买商品、接受劳务支付的现金	5167	8827	8580	13356	16879	25545	25168	22940	17653	16804
支付给职工以及为职工支付的现金	779	1035	1379	1617	1711	2714	3142	3093	3500	3118
支付的各项税费	653	780	1127	1478	1743	2329	2771	2539	2362	2249
支付其他与经营活动有关的现金	895	1153	1628	2262	2221	2384	3130	3789	3985	3234
经营活动现金流出小计	7493	11795	12715	18714	22555	32972	34211	32362	27500	25406
经营活动产生的现金流量净额	590	24	1014	1589	3952	4115	654	2103	3457	4389
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9	0	150	0	43	147	1169	701	89	41
取得投资收益收到的现金	0	0	0	3	0	18	15	25	44	39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	2	19	44	4	0	50	52	152	190
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	214	170	1	0	168	0	0	15	12	12
收到其他与投资活动有关的现金	19	80	17	34	40	2216	1132	1469	307	246
投资活动现金流入小计	248	252	187	80	255	2381	2367	2262	605	528
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	708	1108	1743	1345	1524	4502	4223	1884	1174	1192
投资支付的现金	22	193	6	47	474	1232	32	1013	139	153
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	23	63	0	97	84	183	9	248
支付其他与投资活动有关的现金	7	157	0	0	1	2200	2757	1000	280	0
投资活动现金流出小计	737	1459	1772	1454	1999	8032	7095	4080	1602	1593
投资活动产生的现金流量净额	-489	-1206	-1585	-1374	-1744	-5651	-4729	-1818	-997	-1065
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	711	200	1	329	8	7996	7	49	10	30
取得借款收到的现金	1833	2053	3928	4073	3549	8271	8873	7180	10322	12249
发行债券收到的现金	0	1827	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	54	1333	0	5	425	890	205	457	234
筹资活动现金流入小计	2548	4134	5262	4401	3562	16693	9771	7434	10789	12513
偿还债务支付的现金	1393	1803	1541	4287	3646	4290	8961	7549	10884	10581
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139	221	271	737	708	893	863	385	3086	3930
支付其他与筹资活动有关的现金	186	60	539	41	27	711	976	1055	962	983
筹资活动现金流出小计	1718	2084	2350	5065	4381	5894	10800	8989	14931	15494
筹资活动产生的现金流量净额	830	2050	2912	-664	-818	10799	-1029	-1555	-4143	-2980
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-9	-3	30	-30	23	-14	6	7	-0
其他原因对现金的影响	67	183	-6	32	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	940	859	2338	-419	1360	9287	-5118	-1264	-1675	344
期初现金及现金等价物余额	495	1435	2294	4631	4212	5572	14858	9741	8477	6802
期末现金及现金等价物余额	1435	2294	4631	4212	5572	14858	9741	8477	6802	7146

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