东方雨虹(002271) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2423	4855	4428	6016	16446	10539	9120	7259	3910	3325
交易性金融资产	0	0	43	299	105	607	636	538	536	531
应收票据	377	1547	1381	1550	1657	508	617	511	309	204
应收账款	4282	4511	5636	6101	8764	10879	9568	7341	5630	6901
预付款项	293	376	541	449	1097	845	1078	655	1508	2251
其他应收款	144	223	291	327	878	2138	4076	2201	1301	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
存货	1509	2172	2016	1199	1421	1575	2511	1827	2195	2535
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	303	266	321	231	366	618	860	957	1143	1052
流动资产合计	9331	13952	15447	19387	35595	32346	32579	24343	18999	20053
非流动资产
可供出售金融资产	240	250	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	166	187	200	81	85	151	152
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	1416	1336	1323
固定资产	1911	3032	4349	4755	5610	8563	10453	10880	11245	0
在建工程	810	540	627	712	2094	2049	1370	1181	783	932
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	626	962	991	1491	1654	2191	2268	2369	2892	2871
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	47	52	73	68	141	150	345	354	919	1046
长期待摊费用	27	30	22	24	35	73	39	32	49	49
递延所得税资产	120	162	266	402	528	732	981	1333	1501	1552
其他非流动资产	204	672	364	371	3175	2118	2340	1847	2543	2488
非流动资产合计	3986	5699	6969	8459	14138	18244	18595	20373	22745	22789
资产总计	13317	19652	22416	27847	49733	50591	51174	44715	41744	42842
流动负债
短期借款	1327	3713	3093	2525	6128	6254	4999	4612	4737	5535
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	203	119	650	529	2325	588	818	30	227	61
应付账款	901	3081	2642	3115	3618	3901	3479	2640	3084	3184
预收款项	598	819	1514	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	53	42	72	159	107	123	140	134	154	126
应交税费	306	344	319	544	1089	628	606	486	474	601
应付利息	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0
其他应付款	1502	1783	1796	2584	4118	6186	5432	4400	4810	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	400	128	578	297	927	1355	1111
其他流动负债	0	0	0	200	375	379	393	423	419	387
流动负债合计	4893	9910	10086	12132	21111	21961	19737	17318	18807	19211
非流动负债
长期借款	0	0	408	422	1104	544	1709	923	771	1032
应付债券	1430	1504	1585	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	58	61	54	53	51	307	0
专项应付款	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	37	40	36	59	35	25	25
递延所得税负债	0	1	14	17	17	44	43	75	81	100
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1529	1653	2370	883	1939	1439	2730	2083	2540	2821
负债合计	6422	11563	12456	13016	23050	23401	22467	19401	21347	22032
股东权益
股本	882	1492	1488	2349	2521	2518	2518	2436	2389	2389
资本公积	1966	1378	1351	2792	10795	10721	10422	8721	8164	8164
盈余公积	111	155	241	376	393	544	592	1218	1218	1218
库存股	518	717	513	389	344	1122	1242	100	0	0
未分配利润	3861	5193	6724	9473	12904	14123	16099	12646	8349	8751
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6715	7901	9740	14614	26294	26809	28374	24934	20135	20514
少数股东权益	180	188	220	217	389	381	333	380	262	296
股东权益合计	6895	8088	9960	14831	26684	27190	28707	25314	20397	20811
负债和股东权益总计	13317	19652	22416	27847	49733	50591	51174	44715	41744	42842

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10293	14046	18154	21730	31934	31214	32823	28056	27579	28814
营业收入	10293	14046	18154	21730	31934	31214	32823	28056	27579	28814
营业总成本	8972	12448	15823	18022	27315	29071	30308	27572	27392	28367
营业成本	6409	9187	11665	13681	22184	23171	23735	20818	20734	21439
营业税金及附加	99	122	139	186	213	253	283	274	283	294
销售费用	1180	1699	2142	1788	2218	2658	2978	2877	2369	2473
管理费用	1048	917	965	1261	1645	1795	1539	1784	1756	1819
财务费用	103	193	413	380	232	245	129	168	177	218
资产减值损失	132	62	-8	-46	-14	-78	-286	-179	-413	-436
公允价值变动净收益	0	0	2	1	-50	-5	-11	-38	-38	-45
投资收益	0	3	3	208	21	-12	-45	-28	-68	-16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-2	13	6	3	1	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1432	1818	2622	4204	5098	2579	2949	600	297	583
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	15	15	14	20	60	48	31	24	22
营业外支出	9	10	45	62	18	35	43	95	74	89
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1437	1822	2592	4155	5100	2603	2953	535	247	516
所得税	195	311	517	769	887	485	666	459	209	261
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1242	1511	2075	3387	4213	2119	2287	76	38	255
归属于母公司所有者的净利润	1239	1508	2066	3389	4205	2121	2273	108	113	323
少数股东损益	3	3	9	-2	9	-2	14	-33	-75	-68
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-21	13	-2	-39	28	0	-2
综合收益总额	0	0	0	3365	4226	2117	2248	104	0	-180
归属于母公司所有者的综合收益总额	1236	1495	2078	3367	4218	2119	2234	136	110	296
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	9	-2	9	-2	14	-32	-75	-68

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11544	12990	19652	25064	35559	32619	33342	29592	26425	27077
收到的税费返还	21	59	71	90	30	24	15	38	24	32
收到其他与经营活动有关的现金	254	680	580	1352	1497	2222	1108	1327	644	689
经营活动现金流入小计	11819	13729	20303	26506	37086	34865	34465	30958	27094	27798
购买商品、接受劳务支付的现金	8827	8580	13356	16879	25545	25168	22940	17653	17049	17851
支付给职工以及为职工支付的现金	1035	1379	1617	1711	2714	3142	3093	3500	2838	2750
支付的各项税费	780	1127	1478	1743	2329	2771	2539	2362	1562	1569
支付其他与经营活动有关的现金	1153	1628	2262	2221	2384	3130	3789	3985	2090	2205
经营活动现金流出小计	11795	12715	18714	22555	32972	34211	32362	27500	23539	24375
经营活动产生的现金流量净额	24	1014	1589	3952	4115	654	2103	3457	3554	3422
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	150	0	43	147	1169	701	89	220	229
取得投资收益收到的现金	0	0	3	0	18	15	25	44	31	91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	19	44	4	0	50	52	152	147	150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170	1	0	168	0	0	15	12	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	80	17	34	40	2216	1132	1469	307	471	508
投资活动现金流入小计	252	187	80	255	2381	2367	2262	605	869	978
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1108	1743	1345	1524	4502	4223	1884	1174	996	953
投资支付的现金	193	6	47	474	1232	32	1013	139	81	-156
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	23	63	0	97	84	183	9	1120	1219
支付其他与投资活动有关的现金	157	0	0	1	2200	2757	1000	280	463	484
投资活动现金流出小计	1459	1772	1454	1999	8032	7095	4080	1602	2661	2499
投资活动产生的现金流量净额	-1206	-1585	-1374	-1744	-5651	-4729	-1818	-997	-1792	-1521
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	200	1	329	8	7996	7	49	10	81	78
取得借款收到的现金	2053	3928	4073	3549	8271	8873	7180	10322	9922	8130
发行债券收到的现金	1827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	54	1333	0	5	425	890	205	457	30	27
筹资活动现金流入小计	4134	5262	4401	3562	16693	9771	7434	10789	10034	8235
偿还债务支付的现金	1803	1541	4287	3646	4290	8961	7549	10884	9634	10335
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221	271	737	708	893	863	385	3086	4554	2724
支付其他与筹资活动有关的现金	60	539	41	27	711	976	1055	962	853	370
筹资活动现金流出小计	2084	2350	5065	4381	5894	10800	8989	14931	15041	13428
筹资活动产生的现金流量净额	2050	2912	-664	-818	10799	-1029	-1555	-4143	-5007	-5193
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	-3	30	-30	23	-14	6	7	-1	-4
其他原因对现金的影响	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	859	2338	-419	1360	9287	-5118	-1264	-1675	-3246	-3295
期初现金及现金等价物余额	1435	2294	4631	4212	5572	14858	9741	8477	6802	3556
期末现金及现金等价物余额	2294	4631	4212	5572	14858	9741	8477	6802	3556	261

使用说明

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