图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1875 | 1753 | 2024 | 1200 | 1118 | 1370 | 1484 | 1071 | 915 | 1094 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 126 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 17 | 27 | 12 | 4 | 6 | 10 | 83 | 108 | 190 | 123 | |
预付款项 | 78 | 148 | 519 | 72 | 265 | 48 | 72 | 130 | 183 | 223 | |
其他应收款 | 112 | 35 | 54 | 66 | 231 | 254 | 311 | 155 | 185 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 306 | 608 | 816 | 1590 | 2281 | 3222 | 2994 | 2749 | 2949 | 3027 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 200 | 188 | 437 | 346 | 281 | 260 | 140 | 331 | 252 | 204 | |
流动资产合计 | 2588 | 2758 | 3865 | 3278 | 4182 | 5163 | 5084 | 4544 | 4734 | 4915 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 431 | 418 | 412 | 559 | 183 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 21 | 20 | 20 | |
长期股权投资 | 200 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 2314 | 2507 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
固定资产 | 964 | 927 | 985 | 1055 | 1271 | 2096 | 2971 | 3367 | 3270 | 3549 | |
在建工程 | 12 | 63 | 217 | 402 | 891 | 1251 | 720 | 203 | 274 | 296 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 364 | 354 | 345 | 667 | 653 | 524 | 462 | 329 | 317 | 309 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 67 | 67 | |
长期待摊费用 | 500 | 483 | 486 | 524 | 525 | 558 | 589 | 1839 | 1801 | 1897 | |
递延所得税资产 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 29 | 34 | 53 | 55 | 54 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 2125 | 1345 | 2011 | 2314 | 2730 | 2432 | |
非流动资产合计 | 2319 | 2422 | 2677 | 4631 | 6345 | 6646 | 7862 | 10771 | 11252 | 11516 | |
资产总计 | 4907 | 5180 | 6542 | 7909 | 10527 | 11809 | 12945 | 15315 | 15986 | 16431 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 100 | 100 | 260 | 1010 | 180 | 235 | 880 | 1612 | 2794 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 114 | 94 | 97 | 90 | 67 | 88 | 70 | 45 | 34 | 28 | |
应付账款 | 527 | 727 | 779 | 722 | 878 | 1202 | 1278 | 1003 | 923 | 711 | |
预收款项 | 1044 | 1203 | 1301 | 1217 | 984 | 1343 | 1137 | 672 | 642 | 41 | |
应付职工薪酬 | 80 | 82 | 73 | 66 | 68 | 66 | 68 | 66 | 40 | 8 | |
应交税费 | 10 | 26 | 17 | 23 | 10 | 15 | 44 | 35 | 24 | 37 | |
应付利息 | 17 | 0 | 22 | 30 | 32 | 41 | 52 | 39 | 40 | 21 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
其他应付款 | 408 | 237 | 312 | 406 | 299 | 350 | 386 | 581 | 718 | 642 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 323 | 456 | 1670 | 0 | |
其他流动负债 | 600 | 35 | 669 | 1210 | 1205 | 412 | 612 | 2 | 2 | 2 | |
流动负债合计 | 2852 | 2516 | 3392 | 4078 | 4605 | 4076 | 4239 | 3819 | 5707 | 4982 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1079 | 702 | 1070 | 1472 | 924 | 1705 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 1198 | 1198 | 1199 | 500 | 990 | |
长期应付款 | 4 | 4 | 4 | 75 | 228 | 60 | 196 | 1110 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | 63 | 58 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 51 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 55 | 57 | 63 | 310 | 2145 | 2071 | 2589 | 3917 | 2729 | 3935 | |
负债合计 | 2907 | 2574 | 3454 | 4388 | 6750 | 6147 | 6828 | 7736 | 8436 | 8916 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 349 | 559 | 562 | 566 | 566 | 708 | 1417 | 1417 | 1394 | 1394 | |
资本公积 | 796 | 614 | 665 | 659 | 667 | 1980 | 1272 | 1248 | 1083 | 1083 | |
盈余公积 | 108 | 146 | 185 | 225 | 261 | 302 | 341 | 528 | 587 | 587 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 656 | 942 | 1258 | 1515 | 1732 | 1934 | 2131 | 3583 | 3738 | 3869 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1909 | 2260 | 2670 | 2966 | 3233 | 4924 | 5162 | 6715 | 6815 | 6929 | |
少数股东权益 | 91 | 346 | 417 | 555 | 544 | 738 | 955 | 864 | 735 | 586 | |
股东权益合计 | 2000 | 2607 | 3087 | 3521 | 3777 | 5662 | 6117 | 7579 | 7550 | 7515 | |
负债和股东权益总计 | 4907 | 5180 | 6542 | 7909 | 10527 | 11809 | 12945 | 15315 | 15986 | 16431 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4782 | 5794 | 6075 | 6045 | 6238 | 6265 | 7284 | 7242 | 6266 | 5685 | |
营业收入 | 4741 | 5717 | 5986 | 5952 | 6180 | 6228 | 7257 | 7218 | 6248 | 5669 | |
营业总成本 | 4420 | 5306 | 5562 | 5607 | 5858 | 5956 | 6916 | 7079 | 6314 | 5966 | |
营业成本 | 3906 | 4723 | 4953 | 4955 | 5087 | 5058 | 5855 | 5786 | 5011 | 4661 | |
营业税金及附加 | 56 | 65 | 66 | 58 | 72 | 87 | 126 | 93 | 91 | 91 | |
销售费用 | 211 | 217 | 246 | 257 | 300 | 397 | 411 | 499 | 455 | 450 | |
管理费用 | 242 | 293 | 289 | 306 | 321 | 409 | 451 | 485 | 489 | 468 | |
财务费用 | 1 | -4 | -15 | -6 | 34 | -16 | 50 | 146 | 190 | 213 | |
资产减值损失 | 3 | 2 | 10 | 18 | 22 | 10 | 13 | 63 | -43 | -43 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 20 | 32 | 34 | 44 | 49 | 30 | 46 | 340 | 350 | 352 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 339 | 346 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 381 | 520 | 547 | 482 | 430 | 338 | 414 | 508 | 307 | 100 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3 | 14 | 14 | |
营业外支出 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 5 | 20 | 3 | 11 | 61 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 400 | 517 | 546 | 472 | 418 | 355 | 397 | 508 | 310 | 53 | |
所得税 | 104 | 136 | 137 | 137 | 118 | 133 | 125 | 120 | 108 | 50 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 296 | 381 | 409 | 335 | 301 | 222 | 271 | 388 | 202 | 3 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 290 | 376 | 411 | 352 | 310 | 299 | 308 | 454 | 317 | 160 | |
少数股东损益 | 5 | 5 | -3 | -17 | -9 | -77 | -36 | -66 | -115 | -157 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 290 | 376 | 411 | 355 | 315 | 293 | 309 | 497 | 301 | 127 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 5 | -3 | -17 | -9 | -77 | -36 | -66 | -115 | -157 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5868 | 6863 | 7145 | 6906 | 6988 | 7625 | 8216 | 7836 | 6957 | 6342 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37 | 78 | 92 | 69 | 60 | 208 | 96 | 131 | 63 | 145 | |
经营活动现金流入小计 | 5946 | 7025 | 7331 | 7065 | 7102 | 7883 | 8341 | 8026 | 7084 | 6515 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4629 | 5494 | 6031 | 6520 | 7067 | 6286 | 6684 | 6850 | 6089 | 5544 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143 | 182 | 231 | 242 | 259 | 291 | 297 | 326 | 326 | 331 | |
支付的各项税费 | 266 | 442 | 438 | 265 | 332 | 361 | 374 | 382 | 269 | 207 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141 | 224 | 196 | 230 | 340 | 413 | 365 | 360 | 389 | 339 | |
经营活动现金流出小计 | 5352 | 6430 | 6945 | 7291 | 8010 | 7350 | 7720 | 7919 | 7073 | 6421 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 594 | 595 | 386 | -225 | -908 | 533 | 621 | 108 | 12 | 94 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | |
取得投资收益收到的现金 | 20 | 32 | 32 | 47 | 48 | 28 | 36 | 13 | 80 | 84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 63 | 358 | 70 | 175 | 234 | 572 | 329 | 336 | 298 | 671 | |
投资活动现金流入小计 | 83 | 390 | 102 | 222 | 282 | 625 | 380 | 349 | 380 | 761 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159 | 247 | 464 | 1264 | 1626 | 693 | 1039 | 541 | 588 | 377 | |
投资支付的现金 | 184 | 28 | 5 | 363 | 0 | 0 | 250 | 159 | 26 | 46 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 389 | 244 | 399 | 133 | 104 | 71 | 311 | 396 | 280 | 708 | |
投资活动现金流出小计 | 732 | 519 | 868 | 1760 | 1730 | 764 | 1600 | 1096 | 895 | 1130 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -649 | -129 | -766 | -1538 | -1448 | -139 | -1220 | -747 | -515 | -369 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 60 | 121 | 63 | 8 | 1487 | 235 | 0 | 5 | 4 | |
取得借款收到的现金 | 50 | 185 | 100 | 794 | 2416 | 1387 | 1359 | 1766 | 2452 | 4488 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600 | 0 | 600 | 1200 | 2000 | 1494 | 733 | 53 | 31 | 33 | |
筹资活动现金流入小计 | 650 | 245 | 821 | 2057 | 5124 | 4869 | 2326 | 1820 | 2488 | 4526 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 735 | 100 | 400 | 571 | 2356 | 850 | 592 | 1753 | 3833 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55 | 95 | 66 | 105 | 219 | 252 | 262 | 306 | 326 | 325 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 2 | 612 | 2064 | 2401 | 559 | 700 | 35 | 63 | |
筹资活动现金流出小计 | 57 | 830 | 168 | 1116 | 2854 | 5009 | 1671 | 1598 | 2114 | 4221 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 593 | -585 | 654 | 941 | 2270 | -141 | 655 | 221 | 373 | 305 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | -6 | 3 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 20 | 40 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 537 | -119 | 274 | -823 | -85 | 254 | 59 | -425 | -127 | 31 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1325 | 1862 | 1743 | 2017 | 1193 | 1108 | 1362 | 1420 | 995 | 868 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1862 | 1743 | 2017 | 1193 | 1108 | 1362 | 1420 | 995 | 868 | 899 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。