北京利尔(002392) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	318	873	723	408	478	582	760	1183	1566	1289
交易性金融资产	0	0	422	487	315	592	516	66	368	344
应收票据	584	852	446	418	327	335	276	304	315	300
应收账款	1115	1063	1020	1182	1553	1931	2601	2462	2827	3083
预付款项	79	76	106	314	248	156	133	86	200	228
其他应收款	39	39	44	204	210	64	80	74	77	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	703	712	742	901	1187	1159	1272	1534	1686	1709
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	11	16	20	11
其他流动资产	1197	179	24	77	55	15	107	320	126	76
流动资产合计	4063	3809	4067	4591	5023	5630	6677	6928	8293	8231
非流动资产
可供出售金融资产	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	4	6	4
长期股权投资	75	78	81	85	85	86	86	220	149	149
投资性房地产	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
固定资产	390	504	673	762	899	968	1096	1042	1172	0
在建工程	142	122	72	57	59	168	10	92	26	30
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	384	440	429	449	491	548	533	518	575	570
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	7	7	7	10	10
长期待摊费用	48	47	45	47	16	13	20	16	14	13
递延所得税资产	58	60	59	54	71	76	84	78	86	87
其他非流动资产	135	113	159	151	147	47	53	57	45	48
非流动资产合计	1239	1368	1523	1609	1806	1947	1941	2080	2282	2375
资产总计	5301	5177	5590	6200	6829	7577	8617	9008	10575	10605
流动负债
短期借款	248	103	0	0	0	28	317	301	358	357
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	585	665	747	896	1021	1245	1427	1506	2157	2015
应付账款	605	724	717	714	763	925	1079	1098	1254	1293
预收款项	27	54	84	0	0	0	0	0	4	4
应付职工薪酬	17	28	32	31	30	40	41	47	52	49
应交税费	52	70	60	82	67	80	125	103	92	86
应付利息	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	12	15	19	22	58	74	84	84	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	0	50	0	101	3	3	65	180	172
其他流动负债	42	47	43	74	80	114	101	104	150	157
流动负债合计	1599	1703	1749	1936	2140	2532	3227	3357	4409	4296
非流动负债
长期借款	0	0	0	100	0	0	0	128	95	95
应付债券	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	10	6	9	11	24	22	19	36	47
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	558	27	28	135	61	70	65	191	187	203
负债合计	2158	1730	1777	2071	2201	2602	3292	3548	4596	4499
股东权益
股本	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
资本公积	1001	988	988	988	991	1002	1002	979	991	991
盈余公积	75	97	119	203	217	226	234	239	262	262
库存股	0	0	0	97	0	0	0	94	0	0
未分配利润	872	1163	1505	1833	2217	2464	2806	3043	3382	3513
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3140	3440	3804	4119	4618	4887	5234	5359	5826	5955
少数股东权益	3	8	9	10	10	88	92	102	152	151
股东权益合计	3144	3447	3814	4129	4627	4975	5326	5460	5979	6107
负债和股东权益总计	5301	5177	5590	6200	6829	7577	8617	9008	10575	10605

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2277	3197	3742	4311	4911	4719	5649	6327	6970	7176
营业收入	2277	3197	3742	4311	4911	4719	5649	6327	6970	7176
营业总成本	2193	2818	3260	3848	4495	4468	5263	6034	6754	6968
营业成本	1466	2074	2502	3378	4003	3912	4611	5415	5980	6198
营业税金及附加	20	30	29	37	34	35	39	36	41	40
销售费用	329	373	418	61	48	67	92	115	148	152
管理费用	203	126	140	147	152	164	198	193	217	227
财务费用	50	45	-5	-1	7	-15	1	-5	16	25
资产减值损失	127	68	-45	-38	-30	-25	-34	-21	-28	-27
公允价值变动净收益	0	0	4	21	0	4	4	2	48	140
投资收益	89	37	7	23	9	-2	-5	-31	111	25
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	3	5	0	1	0	-16	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	182	428	511	522	446	275	451	377	451	439
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	2	0	0	17	1	1	1	2
营业外支出	1	18	32	5	9	2	1	4	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	187	413	481	518	437	290	450	374	447	436
所得税	25	79	64	63	38	29	53	42	39	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	163	334	417	455	399	261	397	333	408	411
归属于母公司所有者的净利润	162	333	416	453	398	256	390	319	401	405
少数股东损益	0	1	1	2	2	5	7	14	7	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1	-0	1	-1	-2	0	1
综合收益总额	0	0	0	454	399	262	399	331	0	-125
归属于母公司所有者的综合收益总额	159	334	416	452	398	258	389	317	403	407
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	1	2	2	5	7	14	7	6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1797	2130	2734	2998	2824	3866	4805	6846	7427	7888
收到的税费返还	0	1	5	3	23	31	5	4	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	37	87	231	94	96	100	100	121	144	50
经营活动现金流入小计	1834	2218	2970	3095	2944	3997	4910	6971	7576	7943
购买商品、接受劳务支付的现金	1256	1504	1784	2257	2168	2718	4175	5882	6359	6707
支付给职工以及为职工支付的现金	179	188	265	284	306	357	434	469	526	545
支付的各项税费	172	261	237	256	227	203	221	182	203	229
支付其他与经营活动有关的现金	147	305	268	235	260	278	241	279	359	365
经营活动现金流出小计	1754	2258	2554	3032	2961	3557	5070	6812	7448	7846
经营活动产生的现金流量净额	81	-40	416	63	-17	441	-160	159	129	97
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2605	3840	1508	2630	1966	2145	1790	2013	3152	3548
取得投资收益收到的现金	48	49	20	17	11	8	4	7	7	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	3	0	0	2	0	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62	6	0	0	0	0	0	4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	2	0	0	0	153	95	5	0	0
投资活动现金流入小计	2715	3898	1530	2650	1977	2306	1891	2029	3160	3555
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	109	147	69	107	24	62	32	47	55
投资支付的现金	2870	2812	1775	2815	1834	2463	1736	1935	3297	3664
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	55	11	12	34	34
支付其他与投资活动有关的现金	3	9	35	0	0	50	0	0	41	41
投资活动现金流出小计	2896	2930	1957	2883	1942	2593	1809	1980	3420	3795
投资活动产生的现金流量净额	-181	968	-427	-233	35	-286	81	49	-260	-239
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
取得借款收到的现金	248	304	50	300	48	18	88	337	359	359
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	289	650	197	245	90	363	337	516	516
筹资活动现金流入小计	248	593	700	497	292	108	451	674	880	880
偿还债务支付的现金	1	1009	101	250	49	98	47	101	330	334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61	61	37	46	6	1	45	98	53	53
支付其他与筹资活动有关的现金	115	311	595	99	203	101	233	348	164	72
筹资活动现金流出小计	178	1381	733	395	258	200	325	547	547	459
筹资活动产生的现金流量净额	70	-788	-33	103	35	-92	126	127	332	420
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	8	-2	-2	-0	1	2	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31	141	-35	-70	51	62	48	338	201	278
期初现金及现金等价物余额	137	106	248	213	143	194	256	304	642	844
期末现金及现金等价物余额	106	248	213	143	194	256	304	642	844	1122

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