北京利尔(002392) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	235	318	873	723	408	478	582	760	1183	722
交易性金融资产	0	0	0	422	487	315	592	516	66	431
应收票据	576	584	852	446	418	327	335	276	304	270
应收账款	1314	1115	1063	1020	1182	1553	1931	2622	2462	3027
预付款项	29	79	76	106	314	248	156	135	86	124
其他应收款	49	39	39	44	204	210	64	85	74	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	17	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	519	703	712	742	901	1187	1159	1273	1534	1407
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	11	16	16
其他流动资产	929	1197	179	24	77	55	15	108	320	23
流动资产合计	3665	4063	3809	4067	4591	5023	5630	6712	6928	7026
非流动资产
可供出售金融资产	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
长期股权投资	87	75	78	81	85	85	86	86	220	220
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
固定资产	412	390	504	673	780	919	1001	1125	1071	0
在建工程	95	142	122	72	57	59	168	10	92	0
工程物资	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	434	384	440	429	449	491	548	533	518	523
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7
长期待摊费用	47	48	47	45	47	16	13	20	16	15
递延所得税资产	38	58	60	59	54	71	77	84	78	77
其他非流动资产	122	135	113	159	151	147	47	53	57	97
非流动资产合计	1236	1239	1368	1523	1609	1806	1948	1941	2080	2131
资产总计	4901	5301	5177	5590	6200	6829	7578	8653	9008	9157
流动负债
短期借款	1	248	103	0	0	0	28	317	301	209
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	399	585	665	747	896	1021	1245	1427	1506	1520
应付账款	770	605	724	717	714	763	925	1087	1098	1152
预收款项	14	27	54	84	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	17	28	32	31	30	40	42	47	45
应交税费	53	52	70	60	82	67	80	126	103	112
应付利息	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	39	10	12	15	19	22	58	75	84	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	2	0	50	0	101	3	3	65	72
其他流动负债	31	42	47	43	74	80	114	101	104	112
流动负债合计	1334	1599	1703	1749	1936	2140	2532	3237	3357	3362
非流动负债
长期借款	2	0	0	0	100	0	0	0	128	120
应付债券	547	548	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	4	10	6	9	11	25	22	19	38
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	559	558	27	28	135	61	71	65	191	209
负债合计	1893	2158	1730	1777	2071	2201	2603	3302	3548	3571
股东权益
股本	1199	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
资本公积	993	1001	988	988	988	991	1002	1009	979	979
盈余公积	73	75	97	119	203	217	226	234	239	239
库存股	0	0	0	0	97	0	0	0	94	94
未分配利润	736	872	1163	1505	1833	2217	2464	2818	3043	3170
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3005	3140	3440	3804	4119	4618	4887	5252	5359	5484
少数股东权益	3	3	8	9	10	10	88	98	102	102
股东权益合计	3008	3144	3447	3814	4129	4627	4975	5351	5460	5586
负债和股东权益总计	4901	5301	5177	5590	6200	6829	7578	8653	9008	9157

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1879	2277	3197	3742	4311	4911	4719	5666	6327	6486
营业收入	1879	2277	3197	3742	4311	4911	4719	5666	6327	6486
营业总成本	1732	2193	2818	3260	3814	4433	4412	5161	5999	6164
营业成本	1179	1466	2074	2502	3378	4003	3912	4621	5415	5547
营业税金及附加	19	20	30	29	37	34	35	39	36	37
销售费用	272	329	373	418	61	48	67	92	115	125
管理费用	178	203	126	140	147	152	164	202	193	188
财务费用	36	50	45	-5	-1	7	-15	1	-5	-4
资产减值损失	48	127	68	-45	-38	-30	-25	-34	-21	-27
公允价值变动净收益	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
投资收益	36	89	37	7	23	9	-2	-5	-31	56
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	3	3	5	0	1	0	-16	-16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	183	182	428	511	522	446	275	453	377	434
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	7	2	2	0	0	17	1	1	2
营业外支出	20	1	18	32	5	9	2	1	4	4
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	185	187	413	481	518	437	290	453	374	432
所得税	37	25	79	64	63	38	29	54	42	60
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	148	163	334	417	455	399	261	399	333	372
归属于母公司所有者的净利润	148	162	333	416	453	398	256	392	319	360
少数股东损益	0	0	1	1	2	2	5	8	14	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	1	-1	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	454	399	262	399	331	370
归属于母公司所有者的综合收益总额	149	159	334	416	452	398	258	391	317	358
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	1	2	2	5	8	14	12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1178	1797	2130	2734	2998	2824	3866	4877	6846	6786
收到的税费返还	0	0	1	5	3	23	31	5	4	6
收到其他与经营活动有关的现金	145	37	87	231	94	96	100	103	121	176
经营活动现金流入小计	1323	1834	2218	2970	3095	2944	3997	4986	6971	6968
购买商品、接受劳务支付的现金	769	1256	1504	1784	2257	2168	2718	4239	5882	5928
支付给职工以及为职工支付的现金	144	179	188	265	284	306	357	436	469	463
支付的各项税费	167	172	261	237	256	227	203	228	182	170
支付其他与经营活动有关的现金	200	147	305	268	235	260	278	245	279	280
经营活动现金流出小计	1280	1754	2258	2554	3032	2961	3557	5148	6812	6840
经营活动产生的现金流量净额	43	81	-40	416	63	-17	441	-163	159	128
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1209	2605	3840	1508	2630	1966	2145	1790	2013	2166
取得投资收益收到的现金	28	48	49	20	17	11	8	4	7	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	3	0	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	62	6	0	0	0	0	0	4	4
收到其他与投资活动有关的现金	48	1	2	0	0	0	153	95	5	4
投资活动现金流入小计	1285	2715	3898	1530	2650	1977	2306	1891	2029	2184
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	23	109	147	69	107	24	62	32	37
投资支付的现金	1512	2870	2812	1775	2815	1834	2463	1736	1935	2166
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	55	11	12	12
支付其他与投资活动有关的现金	1	3	9	35	0	0	50	0	0	0
投资活动现金流出小计	1533	2896	2930	1957	2883	1942	2593	1809	1980	2214
投资活动产生的现金流量净额	-247	-181	968	-427	-233	35	-286	82	49	-30
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	100	248	304	50	300	48	18	89	337	274
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	78	0	289	650	197	245	90	363	337	337
筹资活动现金流入小计	178	248	593	700	497	292	108	452	674	611
偿还债务支付的现金	126	1	1009	101	250	49	98	48	101	71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	61	61	37	46	6	1	45	98	99
支付其他与筹资活动有关的现金	30	115	311	595	99	203	101	233	348	405
筹资活动现金流出小计	186	178	1381	733	395	258	200	326	547	575
筹资活动产生的现金流量净额	-8	70	-788	-33	103	35	-92	126	127	37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	8	-2	-2	-0	1	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-210	-31	141	-35	-70	51	62	46	338	137
期初现金及现金等价物余额	348	137	106	248	213	143	194	258	304	643
期末现金及现金等价物余额	137	106	248	213	143	194	256	304	642	780

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