图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 612 | 585 | 707 | 167 | 308 | 346 | 453 | 229 | 516 | 282 | |
交易性金融资产 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
应收票据 | 22 | 3 | 27 | 14 | 22 | 22 | 21 | 10 | 60 | 17 | |
应收账款 | 477 | 528 | 584 | 546 | 511 | 398 | 425 | 602 | 934 | 1009 | |
预付款项 | 91 | 177 | 96 | 74 | 44 | 124 | 110 | 127 | 59 | 234 | |
其他应收款 | 19 | 27 | 38 | 32 | 77 | 64 | 62 | 152 | 52 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 332 | 266 | 399 | 373 | 439 | 482 | 538 | 530 | 575 | 826 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 165 | 254 | 94 | 77 | |
流动资产合计 | 1556 | 1588 | 1857 | 1206 | 1403 | 1777 | 1780 | 1913 | 2310 | 2523 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 58 | 286 | 186 | 182 | 147 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 465 | 174 | 97 | 118 | 127 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
长期股权投资 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85 | 82 | |
固定资产 | 209 | 220 | 370 | 380 | 362 | 446 | 415 | 375 | 471 | 480 | |
在建工程 | 9 | 11 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 30 | 38 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 77 | 93 | 115 | 102 | 100 | 106 | 108 | 110 | 159 | 168 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 12 | 17 | 22 | 21 | 25 | 28 | 27 | 30 | 36 | 46 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
非流动资产合计 | 316 | 352 | 539 | 1040 | 1070 | 1137 | 1021 | 967 | 1251 | 1229 | |
资产总计 | 1873 | 1940 | 2396 | 2246 | 2474 | 2914 | 2801 | 2880 | 3561 | 3752 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 5 | 55 | 199 | 120 | 192 | 290 | 165 | 350 | 410 | 239 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 6 | 46 | 64 | 71 | 11 | 70 | 10 | 35 | 149 | |
应付账款 | 92 | 71 | 172 | 125 | 137 | 179 | 174 | 188 | 313 | 363 | |
预收款项 | 85 | 105 | 142 | 102 | 173 | 495 | 373 | 311 | 420 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 22 | 29 | 80 | 77 | |
应交税费 | 46 | 35 | 42 | 20 | 23 | 30 | 72 | 37 | 70 | 56 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 72 | 38 | 59 | 36 | 41 | 41 | 52 | 39 | 77 | 97 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
其他流动负债 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 311 | 320 | 675 | 480 | 653 | 1062 | 931 | 969 | 1433 | 1622 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 26 | 25 | |
其他非流动负债 | 15 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 15 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 29 | 27 | 81 | 66 | |
负债合计 | 326 | 340 | 694 | 499 | 674 | 1082 | 960 | 997 | 1514 | 1688 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 223 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
资本公积 | 932 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 795 | 804 | |
盈余公积 | 37 | 42 | 50 | 54 | 74 | 76 | 88 | 93 | 109 | 117 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 345 | 393 | 489 | 526 | 548 | 562 | 565 | 600 | 731 | 707 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1537 | 1591 | 1694 | 1735 | 1777 | 1794 | 1808 | 1849 | 1969 | 1964 | |
少数股东权益 | 10 | 9 | 7 | 11 | 23 | 38 | 32 | 35 | 78 | 101 | |
股东权益合计 | 1547 | 1600 | 1702 | 1747 | 1800 | 1832 | 1840 | 1883 | 2047 | 2065 | |
负债和股东权益总计 | 1873 | 1940 | 2396 | 2246 | 2474 | 2914 | 2801 | 2880 | 3561 | 3752 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 995 | 775 | 1239 | 856 | 819 | 825 | 1207 | 1447 | 1999 | 1691 | |
营业收入 | 995 | 775 | 1239 | 856 | 816 | 789 | 1186 | 1440 | 1996 | 1691 | |
营业总成本 | 849 | 690 | 1102 | 787 | 783 | 809 | 1190 | 1385 | 1818 | 1587 | |
营业成本 | 717 | 553 | 834 | 578 | 559 | 553 | 826 | 1046 | 1296 | 1073 | |
营业税金及附加 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 17 | 21 | 21 | 22 | |
销售费用 | 63 | 60 | 144 | 59 | 84 | 86 | 101 | 138 | 214 | 194 | |
管理费用 | 63 | 68 | 100 | 113 | 102 | 109 | 120 | 116 | 192 | 208 | |
财务费用 | -12 | -12 | -3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 15 | 9 | |
资产减值损失 | 10 | 15 | 21 | 25 | 23 | 40 | 118 | 27 | -16 | -16 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -5 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 12 | 20 | 28 | 14 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 146 | 85 | 137 | 81 | 56 | 28 | 39 | 98 | 202 | 121 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | -2 | |
营业外支出 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 145 | 88 | 136 | 81 | 63 | 30 | 47 | 95 | 199 | 112 | |
所得税 | 24 | 17 | 24 | 20 | 16 | 7 | 30 | 19 | 41 | 20 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 121 | 71 | 112 | 62 | 47 | 23 | 16 | 76 | 159 | 92 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 120 | 76 | 113 | 58 | 49 | 21 | 19 | 74 | 157 | 88 | |
少数股东损益 | 1 | -5 | -2 | 4 | -2 | 2 | -3 | 3 | 2 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120 | 76 | 113 | 58 | 49 | 21 | 19 | 74 | 157 | 88 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -5 | -2 | 4 | -2 | 2 | -3 | 3 | 2 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 878 | 766 | 1158 | 899 | 961 | 1199 | 1283 | 1485 | 1959 | 1962 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23 | 37 | 23 | 20 | 17 | 72 | 26 | 41 | 34 | 47 | |
经营活动现金流入小计 | 902 | 804 | 1181 | 919 | 980 | 1297 | 1331 | 1536 | 1997 | 2014 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 729 | 405 | 559 | 484 | 552 | 603 | 885 | 1267 | 1083 | 999 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86 | 79 | 132 | 100 | 97 | 108 | 120 | 147 | 176 | 244 | |
支付的各项税费 | 82 | 104 | 92 | 114 | 82 | 76 | 79 | 138 | 131 | 132 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63 | 154 | 175 | 129 | 122 | 126 | 145 | 176 | 276 | 339 | |
经营活动现金流出小计 | 959 | 742 | 958 | 827 | 853 | 1124 | 1230 | 1717 | 1646 | 1721 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -58 | 62 | 223 | 92 | 127 | 173 | 101 | -181 | 351 | 293 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 153 | 971 | 1064 | 1279 | 666 | 898 | 68 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 18 | 14 | 14 | 8 | 27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1011 | 1086 | 1294 | 682 | 966 | 127 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63 | 118 | 224 | 45 | 28 | 104 | 68 | 84 | 190 | 177 | |
投资支付的现金 | 3 | 0 | 2 | 662 | 1026 | 1174 | 1088 | 665 | 690 | -8 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199 | 136 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 66 | 118 | 226 | 707 | 1074 | 1278 | 1156 | 847 | 1079 | 305 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66 | -118 | -226 | -526 | -63 | -193 | 137 | -165 | -113 | -178 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 10 | 34 | |
取得借款收到的现金 | 5 | 185 | 491 | 278 | 462 | 591 | 334 | 430 | 639 | 466 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 97 | 59 | |
筹资活动现金流入小计 | 10 | 185 | 491 | 292 | 498 | 596 | 334 | 434 | 746 | 559 | |
偿还债务支付的现金 | 5 | 135 | 347 | 356 | 410 | 501 | 470 | 245 | 580 | 669 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 24 | 19 | 27 | 15 | 16 | 20 | 50 | 53 | 63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 5 | 68 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 52 | 159 | 366 | 402 | 442 | 517 | 491 | 299 | 702 | 735 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42 | 26 | 125 | -110 | 56 | 79 | -157 | 134 | 45 | -177 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | -165 | -30 | 123 | -543 | 120 | 59 | 81 | -212 | 282 | -62 | |
期初现金及现金等价物余额 | 777 | 612 | 582 | 704 | 161 | 281 | 340 | 421 | 209 | 492 | |
期末现金及现金等价物余额 | 612 | 582 | 704 | 161 | 281 | 340 | 421 | 209 | 492 | 429 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。