海南瑞泽(002596) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	381	416	203	363	470	198	116	72	85	62
交易性金融资产	0	0	0	11	0	0	0	0	0	2
应收票据	77	126	156	113	150	147	60	7	8	4
应收账款	1508	1878	2140	1978	1741	1630	1720	1837	1683	1608
预付款项	41	33	22	15	17	29	7	8	6	7
其他应收款	71	159	180	141	244	243	298	178	108	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	239	295	326	326	310	258	93	63	23	25
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	46	0	2	2	2	2	7	2	0	0
其他流动资产	7	15	34	29	55	92	80	81	77	78
流动资产合计	2369	2922	3063	3073	3208	3664	3069	2875	2566	2445
非流动资产
可供出售金融资产	20	16	9	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	284	572	611	808	4	2	0	0	0
长期股权投资	408	441	127	111	112	112	156	160	176	181
投资性房地产	1	0	0	5	5	157	151	139	137	131
固定资产	568	592	620	542	551	410	269	221	187	0
在建工程	44	8	69	30	1	34	0	0	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	234	321	453	424	387	451	283	242	199	189
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	65	65	1330	1042	1042	392	232	0	0	0
长期待摊费用	92	104	109	116	122	120	94	71	34	34
递延所得税资产	47	62	81	103	122	86	100	102	73	72
其他非流动资产	86	164	134	104	102	68	147	98	33	39
非流动资产合计	1565	2059	3504	3088	3300	1901	1486	1070	870	854
资产总计	3934	4981	6567	6161	6508	5565	4555	3945	3437	3299
流动负债
短期借款	536	837	964	357	104	8	85	109	107	115
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	146	169	32	25	28	10
应付账款	365	712	918	860	1082	1134	1049	1143	1011	929
预收款项	14	29	39	32	0	0	0	0	1	1
应付职工薪酬	7	9	28	30	34	41	50	61	47	38
应交税费	40	47	85	55	69	61	50	48	49	48
应付利息	16	14	5	8	0	0	13	0	0	0
应付股利	0	0	3	0	0	1	1	1	1	1
其他应付款	41	77	376	67	47	171	284	173	181	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	26	149	245	473	478	447	206	101	83	83
其他流动负债	23	82	112	60	64	63	58	55	48	46
流动负债合计	1068	1956	2774	1988	2054	2121	1846	1739	1587	1472
非流动负债
长期借款	25	50	147	879	1057	1205	1148	1185	1093	1089
应付债券	577	357	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	11	192	371	38	118	75	10	1	3	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	7	8	9	9	10	10	9	9
递延所得税负债	40	37	55	50	44	41	14	8	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	695	699	642	988	1239	1397	1223	1237	1138	1131
负债合计	1763	2655	3416	2976	3293	3518	3069	2976	2724	2603
股东权益
股本	325	984	1071	1151	1148	1148	1148	1148	1148	1148
资本公积	1291	674	1244	1626	1610	1609	1608	1607	1607	1607
盈余公积	41	50	59	70	107	107	107	107	107	107
库存股	0	39	22	6	0	0	0	0	0	0
未分配利润	476	634	726	280	284	-862	-1355	-1862	-2112	-2129
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2147	2303	3077	3112	3141	1993	1500	991	749	733
少数股东权益	25	23	74	73	74	54	-14	-22	-37	-37
股东权益合计	2172	2326	3151	3185	3215	2047	1486	969	712	696
负债和股东权益总计	3934	4981	6567	6161	6508	5565	4555	3945	3437	3299

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1843	2878	3121	2577	2904	2778	1933	1713	1304	1232
营业收入	1843	2878	3121	2577	2904	2778	1933	1713	1304	1232
营业总成本	1784	2719	2925	2940	2678	2770	2060	1799	1503	1446
营业成本	1449	2327	2409	2068	2310	2414	1698	1448	1167	1120
营业税金及附加	13	15	21	21	17	19	16	14	13	13
销售费用	25	26	25	32	25	23	29	39	59	61
管理费用	156	178	230	207	212	210	181	175	153	146
财务费用	53	101	130	125	98	91	104	96	83	80
资产减值损失	88	72	100	-302	-58	-879	-502	-274	48	44
公允价值变动净收益	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
投资收益	14	33	3	-24	2	-13	238	2	15	15
对联营企业和合营企业的投资收益	11	33	1	-19	1	-15	32	6	16	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	73	197	212	-353	96	-1067	-539	-484	-198	-201
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	39	7	6	10	6	2	5	6	10
营业外支出	9	17	24	14	9	9	9	20	17	18
非流动资产处置净损失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	99	218	195	-362	97	-1070	-546	-498	-209	-209
所得税	26	37	72	49	48	82	-5	18	48	49
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	181	123	-411	48	-1152	-541	-516	-256	-258
归属于母公司所有者的净利润	70	176	122	-412	41	-1141	-493	-507	-242	-242
少数股东损益	3	5	1	1	7	-11	-47	-9	-15	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	48	-1152	-541	-516	-256	-258
归属于母公司所有者的综合收益总额	83	163	122	-421	41	-1141	-493	-507	-242	-242
归属于母少数股东的综合收益总额	3	5	1	1	7	-11	-47	-9	-15	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1530	2147	2622	2364	2360	2100	1568	1384	1296	1185
收到的税费返还	0	0	0	0	2	3	16	0	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	119	69	124	245	125	193	116	76	62	51
经营活动现金流入小计	1649	2216	2746	2609	2486	2295	1700	1460	1362	1240
购买商品、接受劳务支付的现金	1356	1817	1767	1499	1433	1603	1107	804	772	711
支付给职工以及为职工支付的现金	112	127	310	354	359	384	352	308	290	271
支付的各项税费	130	157	213	238	176	166	102	99	89	89
支付其他与经营活动有关的现金	160	211	202	283	261	168	165	153	124	109
经营活动现金流出小计	1758	2312	2491	2374	2228	2321	1727	1365	1274	1180
经营活动产生的现金流量净额	-108	-96	255	235	258	-26	-27	95	88	60
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7	7	2	0	0	0	86	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	20	19	3	2	2	0	10	95	99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	0	8	36	5	18	258	3	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	32	30	3	18	0	25	0	0	1	3
投资活动现金流入小计	45	57	32	58	7	45	343	15	96	101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131	153	343	186	97	102	36	21	22	20
投资支付的现金	361	0	0	3	0	17	0	0	20	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	100	0	0	55	0	0	0	3	5
投资活动现金流出小计	496	253	532	189	152	119	36	22	45	45
投资活动产生的现金流量净额	-451	-197	-500	-131	-145	-74	308	-7	50	57
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11	40	41	471	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	591	900	1082	1202	741	310	166	195	190	229
发行债券收到的现金	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	57	434	116	0	0	25	0	25	25
筹资活动现金流入小计	1130	997	1557	1790	741	310	192	195	215	254
偿还债务支付的现金	431	504	1313	1020	442	293	370	252	250	300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	96	147	123	109	130	81	71	64	60
支付其他与筹资活动有关的现金	26	75	68	594	243	69	55	20	26	21
筹资活动现金流出小计	506	675	1528	1737	794	492	506	343	340	382
筹资活动产生的现金流量净额	624	322	29	53	-53	-182	-314	-148	-126	-128
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	65	30	-216	157	59	-282	-33	-60	13	-11
期初现金及现金等价物余额	313	378	407	191	348	407	126	92	32	45
期末现金及现金等价物余额	378	407	191	348	407	126	92	32	45	34

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