永高股份(002641) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	506	558	921	996	1724	1495	1391	1915	1002	790
交易性金融资产	0	0	0	0	330	56	0	0	187	1103
应收票据	86	181	168	262	570	136	57	42	37	23
应收账款	636	724	945	952	816	1411	1165	1044	1122	1136
预付款项	102	116	131	146	225	228	627	280	255	124
其他应收款	34	31	21	34	0	26	24	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	709	784	1015	989	1177	1570	1374	1177	1166	1328
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	13	15	8	22	66	72	75	62	54
流动资产合计	2091	2407	3219	3396	4964	5060	4729	4565	3865	4590
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	13	13	13	8	39	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	89	95	138	146
固定资产	1609	1771	1740	1726	1721	2049	2154	2688	2596	0
在建工程	242	61	52	81	323	449	609	87	157	168
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	301	291	284	388	407	412	451	493	484	473
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	47	47	47	47	47	47	47	62	62	62
长期待摊费用	18	10	7	5	7	12	9	9	7	7
递延所得税资产	39	46	59	68	69	70	126	160	168	175
其他非流动资产	0	0	0	0	0	201	125	142	44	68
非流动资产合计	2257	2226	2203	2328	2586	3286	3690	3772	4544	3721
资产总计	4348	4633	5422	5724	7550	8346	8419	8337	8409	8311
流动负债
短期借款	348	393	458	86	78	31	70	60	46	169
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	659	700	927	992	1187	1776	1737	1217	1251	963
应付账款	272	266	380	364	512	531	480	367	402	381
预收款项	168	179	256	250	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	95	104	108	138	166	160	168	183	180	160
应交税费	33	34	59	80	144	70	75	80	68	32
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	99	143	201	263	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	4	7	4	8	8
其他流动负债	0	0	0	0	27	16	18	67	61	144
流动负债合计	1675	1819	2391	2173	2678	3070	3011	2506	2578	2534
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
递延所得税负债	0	0	7	14	22	39	47	42	31	35
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	131	124	123	168	172	218	319	308	212	195
负债合计	1807	1942	2514	2341	2850	3288	3330	2814	2790	2728
股东权益
股本	864	1123	1123	1123	1235	1235	1235	1229	1229	1229
资本公积	724	638	638	638	1227	1202	1146	1158	1234	1233
盈余公积	192	213	238	281	335	371	373	395	412	412
库存股	0	0	0	0	0	38	19	0	50	50
未分配利润	761	716	907	1340	1901	2287	2280	2597	2647	2632
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2541	2690	2909	3382	4700	5058	5025	5376	5471	5452
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	63	147	149	131
股东权益合计	2541	2690	2909	3382	4700	5058	5089	5523	5619	5583
负债和股东权益总计	4348	4633	5422	5724	7550	8346	8419	8337	8409	8311

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	3767	4570	5354	6291	7036	8881	7979	7471	6602	6242
营业收入	3767	4570	5354	6291	7036	8881	7979	7471	6602	6242
营业总成本	3531	4375	5079	5734	6190	8276	7930	7107	6481	6261
营业成本	2730	3520	4091	4670	5236	7211	6517	5815	5337	5124
营业税金及附加	31	39	41	44	52	43	49	59	57	56
销售费用	302	338	360	432	317	300	347	367	399	404
管理费用	417	431	314	310	325	416	439	442	435	429
财务费用	21	12	23	2	-5	-29	-47	-32	-36	-19
资产减值损失	30	33	88	-26	-7	-4	-40	-48	-38	-43
公允价值变动净收益	0	0	-0	-0	0	0	-0	0	17	24
投资收益	-0	-0	-3	-9	-10	-7	-13	-13	0	10
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-1	-1	-0	0	1	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	236	225	300	587	884	643	69	413	212	94
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	4	1	8	3	2	4	4	3	6
营业外支出	5	3	23	6	5	4	4	4	3	7
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	263	226	279	589	882	641	70	413	211	94
所得税	48	34	34	76	113	64	-14	38	20	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	215	193	245	514	769	577	84	376	192	85
归属于母公司所有者的净利润	215	193	245	514	770	577	81	363	190	88
少数股东损益	0	0	0	0	-1	0	3	13	1	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	-2	12	-14	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	771	575	93	362	192	40
归属于母公司所有者的综合收益总额	215	193	248	511	772	575	93	349	191	85
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-1	0	2	13	1	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4388	4991	5738	6524	7672	9356	8796	8465	7293	6980
收到的税费返还	12	7	17	33	41	79	78	104	182	153
收到其他与经营活动有关的现金	63	87	98	224	201	142	158	290	222	269
经营活动现金流入小计	4463	5086	5854	6781	7913	9577	9032	8858	7697	7403
购买商品、接受劳务支付的现金	3028	3999	4430	4870	5698	7677	7253	6295	5655	5651
支付给职工以及为职工支付的现金	450	475	519	572	626	845	838	818	851	836
支付的各项税费	213	199	187	253	271	273	188	288	225	213
支付其他与经营活动有关的现金	222	207	301	226	252	444	324	389	710	472
经营活动现金流出小计	3913	4880	5437	5921	6848	9239	8602	7789	7441	7172
经营活动产生的现金流量净额	549	206	417	859	1066	338	430	1069	256	230
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	338	440	71	28	2881	5437
取得投资收益收到的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	17	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	6	2	3	7	13	11	5	15	64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	20	0	30	105	369	267	141	25	13
投资活动现金流入小计	17	33	2	33	450	822	349	174	2938	5529
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298	193	169	330	509	700	605	356	327	294
投资支付的现金	0	1	14	0	665	167	43	28	3589	5373
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	4	0	0	4	1	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	10	14	11	361	115	288	136	37	44
投资活动现金流出小计	302	204	196	342	1540	982	937	524	3953	5711
投资活动产生的现金流量净额	-285	-171	-194	-308	-1090	-159	-588	-350	-1015	-182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	695	0	78	47	0	0
取得借款收到的现金	555	670	793	570	100	344	414	177	334	342
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	3	0	0	0	39	0	0	1	1
筹资活动现金流入小计	585	674	793	570	795	383	492	224	335	343
偿还债务支付的现金	769	625	728	942	107	392	380	188	349	321
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65	57	51	46	156	156	91	17	124	64
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	11	87	8	25	65	22
筹资活动现金流出小计	834	682	779	990	274	635	478	231	538	407
筹资活动产生的现金流量净额	-249	-8	14	-420	521	-252	14	-6	-203	-64
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	2	-4	-2	-5	-1	21	-10	12	10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	16	28	233	129	492	-74	-123	702	-950	-6
期初现金及现金等价物余额	311	327	355	588	717	1209	1134	1012	1714	764
期末现金及现金等价物余额	327	355	588	717	1209	1134	1011	1714	764	759

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