顾地科技(002694)基本面研究报告

2025-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    顾地科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号
  • 公司简称：
    顾地科技
  • 法人代表：
    任永明
  • 公司董秘：
    张东峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0711-3613185
  • 公司网址：
    www.goody.com.cn
  • 上市时间：
    2012-08-15
  • 发行数量(万股)：
    36000000
  • 发行价格(元)：
    13.0
  • 发行市盈率(倍)：
    18.57
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002694
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.66(元)
  • 每股净资产
    0.18(元)
  • 每股现金流
    0.36(元)
  • 净资产收益率
    -375.26(%)
  • 总资产收益率
    -32.34(%)
  • 毛利率
    11.95(%)
  • 利润增长率
    -3.34(%)
  • 资产负债比
    91.05(%)
  • 市盈率
    -7.82(倍)
  • 市净率
    29.36(倍)
  • 市盈增长比率
    2.33(倍)
  • EV / EBIT
    -10.99(倍)
  • 市销率
    3.51(倍)
  • 市值(亿)
    30.88(亿元)

注：以上数据是基于顾地科技(002694)的2025-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-09-30TTM 8.95 27.06
2024-12-31 36.60 29.56
2023-12-31 43.20 23.91
2022-12-31 1.92 28.62
2021-12-31 8.84 30.98
2020-12-31 31.59 34.39
2019-12-31 36.98 33.08
2018-12-31 40.69 28.49
2017-12-31 44.04 27.20
2016-12-31 45.55 32.30
2015-12-31 43.46 33.35
历史平均 46.49 26.35
行业平均 57.85 22.93
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-09-30TTM 0.92 91.05
2024-12-31 0.94 63.40
2023-12-31 1.21 56.80
2022-12-31 0.37 98.08
2021-12-31 0.42 91.16
2020-12-31 0.47 68.41
2019-12-31 0.57 63.02
2018-12-31 0.78 59.31
2017-12-31 0.99 55.96
2016-12-31 1.04 54.45
2015-12-31 1.07 56.54
历史平均 1.16 53.51
行业平均 1.98 42.15
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.92低于历史平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.92低于行业平均水平1.98，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.91高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.91高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-09-30TTM 11.95 -45.13 -375.26 -32.34
2024-12-31 7.61 -18.99 -37.59 -14.17
2023-12-31 16.33 9.28 16.02 6.44
2022-12-31 14.22 -13.52 -598.73 -7.81
2021-12-31 10.71 -39.93 -375.21 -28.52
2020-12-31 17.77 -20.84 -33.72 -12.05
2019-12-31 21.24 -0.74 1.08 -0.42
2018-12-31 16.65 -8.34 -11.85 -5.18
2017-12-31 26.18 5.69 10.36 4.17
2016-12-31 24.61 3.18 4.06 2.12
2015-12-31 20.68 1.07 2.66 0.85
历史平均 21.31 2.94 6.71 2.97
行业平均 19.77 7.80 6.88 3.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.20，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.45低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.45低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-3.75低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-3.75低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-09-30TTM 3.12 2.65 8.01 0.72
2024-12-31 3.41 2.52 2.04 0.75
2023-12-31 3.33 2.90 1.61 0.69
2022-12-31 3.27 2.02 30.04 0.58
2021-12-31 4.50 2.31 8.08 0.71
2020-12-31 3.80 1.68 1.83 0.58
2019-12-31 3.98 1.70 1.52 0.56
2018-12-31 4.90 2.18 1.53 0.62
2017-12-31 5.11 2.70 1.67 0.73
2016-12-31 3.81 2.07 1.46 0.67
2015-12-31 4.63 2.37 1.82 0.79
历史平均 4.58 3.48 1.85 0.85
行业平均 2.49 2.17 0.86 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.12低于历史平均水平4.58，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.12高于行业平均水平2.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.65低于历史平均水平3.48，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.65高于行业平均水平2.17，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率8.01高于历史平均水平1.85，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率8.01高于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.72低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.72高于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-09-30TTM -395 105 213
2024-12-31 -153 408 157
2023-12-31 92 573 433
2022-12-31 -133 22 100
2021-12-31 -583 155 76
2020-12-31 -249 738 82
2019-12-31 11 987 81
2018-12-31 -116 977 59
2017-12-31 114 1098 300
2016-12-31 40 979 170
2015-12-31 25 942 198
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-09-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.10 -2.06
2017-12-31 0.04 3.94
2016-12-31 0.03 9.56
2015-12-31 2.07 479.15
历史平均 1.57 118.71
行业平均 2.44 103.90
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-09-30TTM 29.36 -7.82
2024-12-31 5.98 -15.92
2023-12-31 4.26 26.58
2022-12-31 85.89 -14.35
2021-12-31 12.29 -3.28
2020-12-31 2.40 -7.11
2019-12-31 1.84 170.43
2018-12-31 2.40 -20.22
2017-12-31 11.34 109.49
2016-12-31 14.88 366.17
2015-12-31 6.16 231.84
历史平均 6.13 120.30
行业平均 2.65 42.50
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-09-30TTM 3.20 -0.66
2024-12-31 3.20 -0.20
2023-12-31 3.20 0.12
2022-12-31 3.20 -0.22
2021-12-31 3.20 -0.98
2020-12-31 3.20 -0.45
2019-12-31 3.25 0.02
2018-12-31 4.18 -0.21
2017-12-31 21.81 0.20
2016-12-31 42.15 0.12
2015-12-31 16.80 0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

顾地科技(002694)的前一交易日收盘价为5.17元， 我们给予的估值为1.75元， 安全边际率为-66.15%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予顾地科技(002694)高估评级。

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