一心堂(002727)基本面研究报告

2026-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
  • 注册地址：
    云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
  • 公司简称：
    一心堂
  • 法人代表：
    阮鸿献
  • 公司董秘：
    田俊
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    0871-68185283
  • 公司网址：
    www.hx8886.com
  • 上市时间：
    2014-07-02
  • 发行数量(万股)：
    65100000
  • 发行价格(元)：
    12.2
  • 发行市盈率(倍)：
    13.45
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002727
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.65(元)
  • 每股净资产
    12.98(元)
  • 每股现金流
    3.15(元)
  • 净资产收益率
    5.04(%)
  • 总资产收益率
    2.43(%)
  • 毛利率
    33.17(%)
  • 利润增长率
    20.78(%)
  • 资产负债比
    50.74(%)
  • 市盈率
    20.48(倍)
  • 市净率
    1.03(倍)
  • 市盈增长比率
    0.99(倍)
  • EV / EBIT
    28.06(倍)
  • 市销率
    0.45(倍)
  • 市值(亿)
    76.99(亿元)

注：以上数据是基于一心堂(002727)的2026-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
一心堂(002727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-09-30TTM 49.26 0.00
2025-12-31 47.78 5.85
2024-12-31 45.47 5.62
2023-12-31 47.32 5.79
2022-12-31 46.53 5.47
2021-12-31 46.54 6.03
2020-12-31 61.97 7.24
2019-12-31 57.72 7.01
2018-12-31 55.05 6.70
2017-12-31 51.69 7.02
2016-12-31 41.54 8.10
历史平均 52.80 9.11
行业平均 36.50 14.58
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
一心堂(002727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-09-30TTM 1.34 50.74
2025-12-31 1.30 52.22
2024-12-31 1.27 54.53
2023-12-31 1.37 52.68
2022-12-31 1.38 53.47
2021-12-31 1.31 53.46
2020-12-31 1.90 38.03
2019-12-31 1.98 42.28
2018-12-31 1.54 44.95
2017-12-31 1.89 48.31
2016-12-31 1.62 58.46
历史平均 1.78 47.20
行业平均 1.00 63.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 一心堂(002727)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.34低于历史平均水平1.78，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.34高于行业平均水平1.00，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 一心堂(002727)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
一心堂(002727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-09-30TTM 33.17 2.20 5.04 2.43
2025-12-31 32.62 1.57 3.61 1.74
2024-12-31 31.79 0.61 1.52 0.66
2023-12-31 33.00 3.22 7.09 3.37
2022-12-31 35.05 5.81 13.60 6.26
2021-12-31 36.96 6.29 14.01 6.40
2020-12-31 35.82 6.24 13.70 8.46
2019-12-31 38.70 5.76 13.14 7.58
2018-12-31 40.53 5.66 12.88 7.07
2017-12-31 41.52 5.45 11.44 5.92
2016-12-31 41.28 5.66 14.16 5.88
历史平均 39.83 6.03 16.94 8.76
行业平均 18.65 3.31 6.71 3.06
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 一心堂(002727)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 一心堂(002727)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 一心堂(002727)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
一心堂(002727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-09-30TTM 3.39 0.00 2.24 1.10
2025-12-31 3.18 18.98 2.32 1.11
2024-12-31 3.00 19.04 2.35 1.07
2023-12-31 3.02 18.04 2.21 1.04
2022-12-31 3.34 19.69 2.32 1.08
2021-12-31 2.77 16.89 2.19 1.02
2020-12-31 3.70 18.75 2.19 1.36
2019-12-31 3.17 18.76 2.28 1.32
2018-12-31 2.92 18.63 2.27 1.25
2017-12-31 2.79 15.45 2.10 1.08
2016-12-31 2.67 12.82 2.50 1.04
历史平均 3.25 17.90 2.78 1.44
行业平均 4.49 5.11 2.05 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 一心堂(002727)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.39高于历史平均水平3.25，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.39低于行业平均水平4.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 一心堂(002727)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.24低于历史平均水平2.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.24高于行业平均水平2.05，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 一心堂(002727)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.10低于历史平均水平1.44，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.10高于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
一心堂(002727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-09-30TTM 376 7454 1807
2025-12-31 263 7303 1520
2024-12-31 114 7491 1453
2023-12-31 549 7746 2987
2022-12-31 1010 7426 2859
2021-12-31 922 6578 1662
2020-12-31 790 5765 1043
2019-12-31 604 4595 983
2018-12-31 521 4046 961
2017-12-31 423 3694 1939
2016-12-31 353 2496 1391
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
一心堂(002727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-09-30TTM 2.98 61.10
2025-12-31 2.14 108.97
2024-12-31 3.09 362.79
2023-12-31 3.49 86.78
2022-12-31 3.05 41.31
2021-12-31 2.62 38.81
2020-12-31 2.56 44.20
2019-12-31 1.29 28.20
2018-12-31 1.69 32.69
2017-12-31 0.91 24.63
2016-12-31 1.18 36.83
历史平均 1.22 33.49
行业平均 1.68 47.32
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
一心堂(002727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-09-30TTM 1.03 20.48
2025-12-31 1.84 50.95
2024-12-31 1.79 117.59
2023-12-31 1.76 24.86
2022-12-31 1.84 13.53
2021-12-31 2.08 14.83
2020-12-31 2.37 17.27
2019-12-31 2.87 21.87
2018-12-31 2.50 19.37
2017-12-31 3.09 27.00
2016-12-31 4.42 31.23
历史平均 4.11 29.82
行业平均 2.29 31.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
一心堂(002727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-09-30TTM 22.92 0.65
2025-12-31 22.92 0.45
2024-12-31 22.92 0.19
2023-12-31 22.92 0.92
2022-12-31 22.92 1.69
2021-12-31 22.92 1.55
2020-12-31 22.92 1.33
2019-12-31 23.26 1.06
2018-12-31 17.78 0.92
2017-12-31 20.10 0.74
2016-12-31 21.20 0.68
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

一心堂(002727)的前一交易日收盘价为13.41元， 我们给予的估值为21.2元， 安全边际率为58.09%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予一心堂(002727)低估评级。

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