一心堂(002727) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2196	1352	1460	1624	2235	3512	3676	3418	2302	2547
交易性金融资产	0	0	0	0	297	8	0	0	760	750
应收票据	11	4	0	0	0	1	108	156	168	177
应收账款	597	606	523	812	1350	1727	1437	1429	1362	1446
预付款项	373	404	471	425	195	351	152	133	123	152
其他应收款	179	177	155	150	207	283	283	289	283	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
存货	1626	1866	2028	2194	3317	3387	3853	4088	3673	3673
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0
其他流动资产	13	647	959	1477	65	139	154	170	242	165
流动资产合计	4996	5057	5608	6718	7692	9458	9893	9712	8947	9226
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	12	81	84	84	107	90	93	83	77	86
投资性房地产	0	0	18	21	40	38	22	20	19	19
固定资产	502	493	559	675	864	885	963	945	913	901
在建工程	7	43	27	15	25	4	10	36	165	161
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	83	85	91	123	123	166	178	197	277	275
开发支出	0	0	0	0	0	0	6	26	3	12
商誉	1058	1077	1061	1102	1380	1397	1650	1983	1961	1961
长期待摊费用	434	482	476	531	591	630	655	698	553	524
递延所得税资产	45	29	22	28	58	94	89	94	102	102
其他非流动资产	10	10	18	31	266	263	61	9	39	34
非流动资产合计	2150	2299	2355	2610	6645	6721	6754	7119	6661	6460
资产总计	7147	7356	7963	9328	14337	16179	16647	16830	15608	15685
流动负债
短期借款	100	0	0	60	128	403	469	496	519	534
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	758	730	906	1077	1472	1696	1779	2116	2035	1382
应付账款	941	1302	1410	1799	2334	2633	2560	2800	2401	3072
预收款项	6	9	74	7	9	9	13	9	9	10
应付职工薪酬	65	125	176	265	205	375	240	255	252	228
应交税费	146	158	129	106	164	250	413	175	145	137
应付利息	22	16	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	27	27	9	8	8	8
其他应付款	205	150	131	157	429	370	499	472	337	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	799	0	0	1016	933	978	1005	851	824
其他流动负债	399	0	0	1	3	34	140	187	205	204
流动负债合计	2643	3289	2826	3532	5884	6877	7200	7631	6864	6861
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	35	2	0	0	0	0
应付债券	796	0	483	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	18	0	4	4	4	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
非流动负债合计	810	17	540	16	1781	1775	1571	1546	1286	1189
负债合计	3453	3306	3367	3548	7665	8652	8770	9177	8150	8050
股东权益
股本	568	568	568	595	596	596	596	586	586	586
资本公积	1410	1410	1409	2097	2157	2147	2144	2019	2013	2013
盈余公积	155	191	238	291	364	364	364	364	364	364
库存股	0	0	0	53	47	23	4	0	150	150
未分配利润	1562	1876	2268	2834	3504	4335	4646	4522	4499	4674
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3694	4046	4595	5765	6578	7426	7746	7491	7303	7479
少数股东权益	0	4	1	15	95	101	131	162	154	156
股东权益合计	3694	4050	4596	5780	6673	7528	7877	7653	7457	7635
负债和股东权益总计	7147	7356	7963	9328	14337	16179	16647	16830	15608	15685

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7751	9176	10479	12656	14587	17432	17380	18000	17336	17003
营业收入	7751	9176	10479	12656	14587	17432	17380	18000	17336	17003
营业总成本	7243	8517	9828	11804	13568	16237	16667	17813	17005	16658
营业成本	4533	5457	6424	8123	9197	11322	11646	12278	11680	11398
营业税金及附加	63	71	52	32	39	36	79	70	48	55
销售费用	2157	2455	2834	3052	3701	4072	4235	4699	4495	4448
管理费用	355	399	428	506	399	440	428	466	446	440
财务费用	56	41	21	4	101	98	62	104	116	113
资产减值损失	80	94	-67	-84	-121	-176	-165	-176	-170	-170
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-6	-6	-8	0	2	3
投资收益	2	24	23	34	14	7	9	-3	-9	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-2	-0	0	-3	-1	-7	-11	-14	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	507	684	739	918	1068	1243	786	278	422	446
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	17	16	45	37	9	3	9	5	4
营业外支出	7	10	6	6	9	16	87	80	21	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	547	692	749	957	1097	1235	703	207	407	428
所得税	124	172	146	168	179	222	142	97	135	143
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	423	520	603	789	917	1013	560	110	272	285
归属于母公司所有者的净利润	423	521	604	790	922	1010	549	114	263	279
少数股东损益	0	-1	-1	-1	-4	3	11	-4	8	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1	3	3	-6	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	788	920	1016	554	110	0	-164
归属于母公司所有者的综合收益总额	422	522	604	789	924	1013	543	114	255	271
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	-1	-4	3	11	-4	8	6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8739	10060	11041	12700	14225	16586	16811	17614	16971	16974
收到的税费返还	0	0	0	0	1	2	0	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	124	72	142	169	254	326	364	299	242	210
经营活动现金流入小计	8863	10132	11183	12868	14480	16915	17175	17913	17214	17184
购买商品、接受劳务支付的现金	5632	6036	6517	7912	9113	10645	11008	11478	11220	11004
支付给职工以及为职工支付的现金	1294	1545	1783	1901	2343	2463	2657	2871	2907	2888
支付的各项税费	477	837	586	500	409	413	538	845	511	512
支付其他与经营活动有关的现金	1069	1079	1315	1523	825	897	856	998	942	924
经营活动现金流出小计	8472	9497	10200	11835	12689	14418	15060	16192	15580	15328
经营活动产生的现金流量净额	391	636	983	1033	1792	2497	2115	1721	1633	1857
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	515	2335	2999	4690	2880	1200	0	348	3228	2673
取得投资收益收到的现金	3	23	23	39	22	7	2	25	12	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	3	4	4	23	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	38	0	5	5
投资活动现金流入小计	518	2358	3024	4732	2907	1211	63	374	3248	2693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142	156	207	280	392	349	253	255	278	273
投资支付的现金	251	3016	3321	5195	1977	981	0	1261	2910	2376
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	12	0	0	66	5	37	63	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	408	70	53	182	341	98	311	402	85	52
投资活动现金流出小计	804	3253	3580	5657	2776	1433	602	1980	3274	2701
投资活动产生的现金流量净额	-286	-894	-557	-925	132	-222	-539	-1607	-26	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	892	5	1	68	28	0	20	6	1	0
取得借款收到的现金	150	0	598	110	120	434	603	600	745	588
发行债券收到的现金	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	31	0	0	0	0	0	3	4	22	43
筹资活动现金流入小计	1471	5	599	178	148	434	626	609	768	631
偿还债务支付的现金	851	514	800	51	137	208	563	575	721	738
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169	212	200	175	181	192	278	261	305	304
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	2	0	1135	1113	1235	1421	1283	1101
筹资活动现金流出小计	1028	726	1003	226	1453	1512	2076	2256	2309	2144
筹资活动产生的现金流量净额	443	-720	-403	-48	-1305	-1078	-1449	-1647	-1541	-1513
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	0	-0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	548	-978	23	60	618	1198	127	-1533	67	336
期初现金及现金等价物余额	1391	1939	961	983	1043	1662	2859	2987	1453	1520
期末现金及现金等价物余额	1939	961	983	1043	1662	2859	2987	1453	1520	1856

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