三圣股份(002742)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    重庆三圣实业股份有限公司
  • 注册地址：
    重庆市北碚区三圣镇街道
  • 公司简称：
    三圣股份
  • 法人代表：
    潘先文
  • 公司董秘：
    张凯
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    023-68239069
  • 公司网址：
    www.cqsstc.com
  • 上市时间：
    2015-02-17
  • 发行数量(万股)：
    24000000
  • 发行价格(元)：
    20.37
  • 发行市盈率(倍)：
    21.22
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002742
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.21(元)
  • 每股净资产
    3.55(元)
  • 每股现金流
    -0.09(元)
  • 净资产收益率
    5.97(%)
  • 总资产收益率
    2.33(%)
  • 毛利率
    21.29(%)
  • 利润增长率
    8.83(%)
  • 资产负债比
    62.24(%)
  • 市盈率
    14.14(倍)
  • 市净率
    0.84(倍)
  • 市盈增长比率
    1.33(倍)
  • EV / EBIT
    31.32(倍)
  • 市销率
    0.46(倍)
  • 市值(亿)
    12.96(亿元)

注：以上数据是基于三圣股份(002742)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 37.76 0.00
2019-12-31 35.96 28.87
2018-12-31 34.86 26.25
2017-12-31 38.57 22.97
2016-12-31 48.34 28.65
2015-12-31 57.51 19.35
2014-12-31 47.38 28.17
2013-12-31 46.25 29.80
2012-12-31 56.91 35.41
2011-12-31 54.37 39.39
历史平均 48.02 28.75
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.92 62.24
2019-12-31 0.84 64.04
2018-12-31 1.27 65.14
2017-12-31 1.29 61.43
2016-12-31 1.15 51.66
2015-12-31 1.56 42.49
2014-12-31 1.31 52.62
2013-12-31 1.28 53.75
2012-12-31 1.36 43.09
2011-12-31 1.14 45.63
历史平均 1.29 51.98
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.92低于历史平均水平1.29，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.92低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.29 3.92 5.97 2.33
2019-12-31 20.06 4.56 8.03 2.89
2018-12-31 22.57 4.90 7.35 2.79
2017-12-31 23.63 9.97 12.73 4.48
2016-12-31 24.20 7.97 9.04 4.30
2015-12-31 21.64 8.74 9.94 5.76
2014-12-31 19.28 7.97 14.81 6.97
2013-12-31 19.12 8.72 17.27 7.95
2012-12-31 20.21 9.65 20.33 11.57
2011-12-31 20.40 10.29 21.86 11.88
历史平均 21.38 8.53 14.17 6.96
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.68 0.00 1.57 0.59
2019-12-31 7.78 2.19 1.76 0.63
2018-12-31 7.44 2.17 1.63 0.57
2017-12-31 6.37 1.95 1.16 0.45
2016-12-31 14.07 1.89 1.12 0.54
2015-12-31 16.68 3.41 1.15 0.66
2014-12-31 14.72 3.11 1.85 0.88
2013-12-31 14.10 3.06 1.97 0.91
2012-12-31 14.12 3.39 2.11 1.20
2011-12-31 13.59 2.93 2.12 1.16
历史平均 12.64 2.74 1.64 0.80
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.68低于历史平均水平12.64，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.68高于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.57低于历史平均水平1.64，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.57高于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.59低于历史平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.59高于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 92 1535 -40
2019-12-31 125 1555 69
2018-12-31 111 1508 97
2017-12-31 180 1416 243
2016-12-31 118 1304 195
2015-12-31 122 1225 273
2014-12-31 101 682 37
2013-12-31 103 594 106
2012-12-31 102 504 81
2011-12-31 87 399 59
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.33 18.86
2019-12-31 1.65 34.61
2018-12-31 0.85 27.28
2017-12-31 0.35 17.97
2016-12-31 0.72 30.53
2015-12-31 0.30 15.77
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.56 22.89
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.84 14.14
2019-12-31 1.68 20.97
2018-12-31 2.36 32.12
2017-12-31 6.61 51.91
2016-12-31 3.81 42.13
2015-12-31 5.28 53.12
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.51 44.82
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.93 0.21
2019-12-31 6.06 0.29
2018-12-31 8.24 0.26
2017-12-31 21.67 0.42
2016-12-31 23.00 0.55
2015-12-31 44.92 0.85
2014-12-31 0.00 1.40
2013-12-31 0.00 1.42
2012-12-31 0.00 1.42
2011-12-31 0.00 1.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三圣股份(002742)的前一交易日收盘价为3.0元， 我们给予的估值为5.72元， 安全边际率为90.67%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三圣股份(002742)低估评级。

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