万里石(002785) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	170	121	130	81	146	118	133	128	61	46
交易性金融资产	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	2	0	2	1	6	7	4	0	0
应收账款	266	330	366	370	432	519	551	629	656	551
预付款项	42	39	42	52	81	91	97	63	50	79
其他应收款	23	16	24	20	18	16	25	29	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	179	169	157	160	173	209	168	217	205	168
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	4	1	1	4	5	3	3
流动资产合计	683	676	719	689	851	961	986	1074	1002	893
非流动资产
可供出售金融资产	0	3	3	1	1	1	1	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	50	80	87	105	108	113	134	139	134	137
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	78	73	74	90	84	84	89	95	90	0
在建工程	0	0	4	1	1	0	1	1	1	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	31	30	29	27	27	25	25	22	21
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	5	7	10	9	10	13	9	9	7
递延所得税资产	6	8	9	11	14	20	25	27	36	37
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
非流动资产合计	169	201	213	246	244	255	290	297	293	293
资产总计	853	877	933	935	1095	1215	1276	1371	1295	1185
流动负债
短期借款	211	238	240	251	226	261	351	325	273	289
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	5	5	0	34	29	5	10	0	0
应付账款	86	81	90	71	90	137	113	200	224	124
预收款项	35	10	5	5	6	13	24	50	35	6
应付职工薪酬	6	10	11	9	10	15	14	14	15	7
应交税费	27	34	38	38	44	51	57	50	45	40
应付利息	2	2	1	0	0	0	1	1	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	11	12	11	23	16	26	10	16	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	11	16	16
流动负债合计	395	391	402	386	433	522	593	671	627	513
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	6	5	6
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	4	4	3	4	1	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	6	6	6	6	3	8	15	16
负债合计	395	392	409	392	439	528	595	679	642	529
股东权益
股本	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200
资本公积	134	132	132	136	173	173	173	173	173	173
盈余公积	6	7	8	9	10	12	12	12	12	12
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	138	171	207	226	247	266	257	267	230	236
外币报表折算差额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	427	459	496	520	629	651	642	654	619	623
少数股东权益	30	26	28	22	27	36	39	38	34	34
股东权益合计	457	486	524	543	656	687	680	692	653	656
负债和股东权益总计	853	877	933	935	1095	1215	1276	1371	1295	1185

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	839	782	766	631	643	873	923	1149	1022	920
营业收入	839	782	766	631	643	873	923	1149	1022	920
营业总成本	777	737	721	608	617	842	930	1140	1068	968
营业成本	637	587	579	465	485	674	754	967	877	782
营业税金及附加	5	5	5	4	5	5	5	6	4	3
销售费用	72	69	64	63	52	65	64	70	64	59
管理费用	42	50	50	47	48	55	59	66	61	59
财务费用	17	18	16	20	16	18	23	20	20	22
资产减值损失	4	7	7	9	11	25	25	10	-5	-5
公允价值变动净收益	-0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	5	6	5	3	2	3	5	2	5
对联营企业和合营企业的投资收益	5	5	6	5	3	1	3	5	0	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	68	49	51	27	30	37	-2	14	-43	-42
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	2	1	0	4	1	0	1	1
营业外支出	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	72	50	52	27	30	39	-1	15	-42	-42
所得税	16	12	13	7	8	11	4	5	-6	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	37	40	21	22	28	-5	9	-36	-36
归属于母公司所有者的净利润	53	34	38	20	21	23	-6	10	-35	-35
少数股东损益	3	4	2	0	0	5	2	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	33	37	21	21	25	-7	12	-34	-38
归属于母少数股东的综合收益总额	3	4	2	0	0	5	2	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	837	718	761	640	648	863	974	1290	1033	984
收到的税费返还	22	24	24	25	17	19	17	25	25	17
收到其他与经营活动有关的现金	46	35	50	16	30	22	21	12	17	11
经营活动现金流入小计	904	777	835	681	695	903	1012	1327	1075	1011
购买商品、接受劳务支付的现金	659	565	565	490	518	739	814	1074	894	883
支付给职工以及为职工支付的现金	78	86	90	92	87	91	103	103	95	90
支付的各项税费	39	40	39	34	26	34	33	32	25	22
支付其他与经营活动有关的现金	105	97	104	69	46	78	79	73	57	14
经营活动现金流出小计	881	788	798	684	676	942	1029	1282	1072	1009
经营活动产生的现金流量净额	23	-11	38	-3	19	-38	-17	45	3	3
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	5	1	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	12	11	16	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	14	11	18	2	0	5	1	2	7	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	8	25	24	4	11	20	20	5	4
投资支付的现金	1	36	0	13	0	4	18	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	12	11	4	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	42	56	29	37	4	15	38	20	5	4
投资活动产生的现金流量净额	-29	-44	-11	-35	-4	-9	-37	-19	3	4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	0	0	92	4	1	2	0	0
取得借款收到的现金	277	334	359	381	356	350	409	426	348	383
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	0	0	15	5	7	0	4	-2
筹资活动现金流入小计	280	337	359	382	463	359	417	428	352	381
偿还债务支付的现金	204	306	357	370	381	315	320	435	400	380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	18	17	19	17	19	21	23	21	19
支付其他与筹资活动有关的现金	6	3	2	19	3	7	2	3	0	-2
筹资活动现金流出小计	223	327	376	408	401	342	343	462	421	397
筹资活动产生的现金流量净额	58	10	-18	-26	62	17	74	-33	-69	-16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-1	0	-0	1	-1	-0	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
现金及现金等价物净增加额	51	-47	8	-64	77	-30	20	-7	-63	-10
期初现金及现金等价物余额	115	165	119	127	63	140	110	130	123	60
期末现金及现金等价物余额	165	119	127	63	140	110	130	123	60	50

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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