纳尔股份(002825) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	182	141	226	243	520	456	555	595	660	583
交易性金融资产	0	0	133	147	116	90	106	30	29	56
应收票据	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0
应收账款	63	72	140	137	204	147	202	341	336	373
预付款项	6	13	7	28	26	19	19	14	23	85
其他应收款	6	6	7	16	15	15	26	23	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
存货	71	72	131	174	265	149	213	234	271	310
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
其他流动资产	178	206	13	13	16	28	43	33	73	75
流动资产合计	508	512	659	761	1163	915	1184	1343	1448	1553
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
长期股权投资	12	31	19	14	14	408	447	432	450	553
投资性房地产	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0
固定资产	142	152	237	286	285	268	580	595	647	640
在建工程	24	54	23	12	65	222	41	31	27	11
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	40	48	44	62	84	81	81	108	107
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	74	74	74	7	0	0	11	11
长期待摊费用	16	17	18	16	3	8	8	7	15	29
递延所得税资产	1	2	3	4	14	14	18	25	26	26
其他非流动资产	0	25	1	2	10	5	2	10	20	1
非流动资产合计	243	330	423	460	581	1054	1206	1210	1346	1420
资产总计	751	842	1082	1221	1745	1969	2391	2554	2794	2973
流动负债
短期借款	0	18	0	0	51	102	126	241	276	320
交易性金融负债	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
应付票据	111	121	152	152	217	186	288	292	308	374
应付账款	40	41	106	136	160	107	196	266	258	237
预收款项	8	12	16	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	14	22	28	43	27	26	33	35	37
应交税费	3	1	1	7	8	8	12	5	8	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	12	5	1	3	25	33	25	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	11	3	3	2	6	2
其他流动负债	0	0	0	2	4	6	13	18	20	2
流动负债合计	182	220	303	361	550	482	723	912	979	1081
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	108	0	15	10
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	5	43	40	40	36	36
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	2	2	49	89	218	113	135	132
负债合计	182	220	305	363	599	571	941	1025	1114	1213
股东权益
股本	100	140	147	147	171	245	342	342	342	342
资本公积	198	156	224	226	476	440	375	383	370	425
盈余公积	35	39	41	46	50	62	74	82	108	108
库存股	8	5	2	0	0	25	18	29	46	46
未分配利润	243	291	318	379	369	666	680	742	817	834
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	569	622	717	788	1055	1378	1443	1519	1589	1662
少数股东权益	0	0	60	70	90	20	7	10	91	98
股东权益合计	569	622	777	858	1145	1397	1450	1528	1680	1760
负债和股东权益总计	751	842	1082	1221	1745	1969	2391	2554	2794	2973

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	643	789	1017	1254	1759	1618	1487	1900	1981	1478
营业收入	643	789	1017	1254	1759	1618	1487	1900	1981	1478
营业总成本	608	729	973	1135	1683	1533	1434	1835	1907	1428
营业成本	516	640	834	953	1447	1319	1230	1575	1590	1182
营业税金及附加	2	2	2	3	4	7	7	10	15	11
销售费用	22	25	37	51	40	33	36	51	73	58
管理费用	56	33	43	52	66	81	80	94	105	80
财务费用	9	-10	-1	7	7	-27	-14	-22	-10	-7
资产减值损失	3	2	-5	-8	-27	-34	-16	-11	-16	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	2	2	-5	5	3	-1	-6
投资收益	4	7	-0	6	7	336	40	42	80	33
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-5	1	-0	9	39	44	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	69	49	128	92	424	104	128	167	88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
营业外支出	0	1	1	2	1	1	1	1	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	68	48	126	93	425	103	127	165	87
所得税	5	6	3	14	5	61	5	-2	21	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	62	46	112	88	363	98	128	144	74
归属于母公司所有者的净利润	36	62	42	96	62	352	100	126	141	72
少数股东损益	0	0	3	16	26	12	-2	2	3	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	112	88	364	98	128	0	-70
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	62	32	96	61	352	100	126	141	72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	3	16	26	12	-2	2	3	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	707	898	1049	1360	1411	1839	1504	2059	2358	1789
收到的税费返还	25	32	40	32	65	65	72	96	56	38
收到其他与经营活动有关的现金	58	24	23	27	100	115	106	85	75	55
经营活动现金流入小计	789	955	1111	1420	1575	2018	1682	2240	2489	1883
购买商品、接受劳务支付的现金	567	728	836	1017	1110	1575	1196	1735	1868	1390
支付给职工以及为职工支付的现金	51	62	87	108	138	133	137	164	199	157
支付的各项税费	13	14	15	22	28	44	31	49	57	39
支付其他与经营活动有关的现金	57	68	92	148	172	138	161	176	261	218
经营活动现金流出小计	687	871	1031	1295	1448	1890	1525	2123	2385	1804
经营活动产生的现金流量净额	102	83	81	125	128	128	157	117	103	79
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2	0	5	0	39	0	99	8
取得投资收益收到的现金	5	7	8	5	8	4	9	8	9	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	445	714	876	487	921	324	438	408	291	261
投资活动现金流入小计	450	721	886	493	935	403	489	418	399	276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	71	49	109	153	251	147	103	201	165
投资支付的现金	22	44	0	0	0	0	14	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	45	0	0	37	0	0	10	10
支付其他与投资活动有关的现金	615	744	779	499	888	302	464	329	290	170
投资活动现金流出小计	684	858	873	608	1041	590	624	432	501	345
投资活动产生的现金流量净额	-235	-137	13	-116	-105	-188	-136	-13	-101	-68
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	26	3	280	38	4	0	54	53
取得借款收到的现金	0	18	0	39	83	147	360	339	598	447
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
筹资活动现金流入小计	8	18	26	43	363	184	364	340	651	500
偿还债务支付的现金	0	0	18	40	32	100	228	335	563	488
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	10	14	36	81	44	76	52	47	46
支付其他与筹资活动有关的现金	7	3	4	3	11	8	8	25	18	18
筹资活动现金流出小计	27	13	36	79	125	153	312	412	627	552
筹资活动产生的现金流量净额	-19	5	-10	-36	238	31	53	-72	24	-52
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	5	-1	-5	-3	10	1	12	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-164	-44	83	-32	257	-18	75	44	28	-41
期初现金及现金等价物余额	335	171	127	210	178	435	417	492	536	0
期末现金及现金等价物余额	171	127	210	178	435	417	492	536	563	-41

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