图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 127 | 179 | 188 | 305 | 1493 | 1477 | 1627 | 1397 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 96 | 145 | 243 | 284 | 158 | 198 | 222 | 272 | |
应收账款 | 113 | 214 | 236 | 329 | 477 | 556 | 609 | 866 | |
预付款项 | 8 | 11 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 26 | |
其他应收款 | 15 | 14 | 12 | 16 | 18 | 168 | 138 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 624 | 696 | 716 | 672 | 712 | 890 | 1086 | 1361 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 7 | 1 | 26 | 4 | 52 | 315 | 47 | 32 | |
流动资产合计 | 990 | 1260 | 1431 | 1616 | 2914 | 3611 | 3782 | 4474 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 46 | 46 | 52 | 29 | 20 | 28 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 303 | 313 | 343 | 336 | 369 | 427 | 557 | 1216 | |
在建工程 | 49 | 57 | 23 | 42 | 95 | 136 | 535 | 385 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 207 | 100 | 97 | 95 | 93 | 92 | 195 | 214 | |
开发支出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23 | 24 | 20 | |
递延所得税资产 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 18 | 25 | 28 | |
其他非流动资产 | 8 | 21 | 23 | 23 | 21 | 28 | 55 | 220 | |
非流动资产合计 | 637 | 542 | 543 | 532 | 625 | 752 | 1397 | 2101 | |
资产总计 | 1627 | 1802 | 1973 | 2148 | 3538 | 4363 | 5179 | 6576 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 520 | 459 | 433 | 224 | 112 | 207 | 19 | 421 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 44 | 27 | 65 | 94 | 142 | 459 | 889 | 737 | |
应付账款 | 342 | 412 | 468 | 485 | 658 | 610 | 708 | 957 | |
预收款项 | 37 | 43 | 46 | 31 | 26 | 27 | 29 | 0 | |
应付职工薪酬 | 12 | 9 | 11 | 28 | 60 | 77 | 81 | 96 | |
应交税费 | 28 | 59 | 28 | 37 | 43 | 27 | 26 | 66 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 319 | 325 | 281 | 331 | 211 | 205 | 205 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 19 | 47 | 10 | 45 | 0 | 100 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 157 | 333 | |
流动负债合计 | 1303 | 1335 | 1351 | 1277 | 1263 | 1707 | 2113 | 3018 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 66 | 47 | 65 | 45 | 100 | 140 | 363 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 24 | 87 | 65 | 79 | 58 | 106 | 144 | 365 | |
负债合计 | 1327 | 1422 | 1415 | 1356 | 1321 | 1814 | 2257 | 3383 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 113 | 102 | 118 | 118 | 158 | 237 | 403 | 406 | |
资本公积 | 3 | 10 | 334 | 334 | 1418 | 1340 | 1196 | 1228 | |
盈余公积 | 17 | 25 | 9 | 31 | 62 | 97 | 135 | 135 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 166 | 243 | 97 | 308 | 579 | 876 | 1188 | 1424 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 300 | 380 | 558 | 792 | 2218 | 2549 | 2922 | 3193 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 300 | 380 | 558 | 792 | 2218 | 2549 | 2922 | 3193 | |
负债和股东权益总计 | 1627 | 1802 | 1973 | 2148 | 3538 | 4363 | 5179 | 6576 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1246 | 1440 | 1581 | 2324 | 2890 | 3208 | 3804 | 4464 | |
营业收入 | 1246 | 1440 | 1581 | 2324 | 2890 | 3208 | 3804 | 4464 | |
营业总成本 | 1173 | 1341 | 1449 | 2075 | 2556 | 2833 | 3325 | 3874 | |
营业成本 | 874 | 1003 | 1043 | 1515 | 1849 | 2029 | 2339 | 2806 | |
营业税金及附加 | 7 | 12 | 14 | 23 | 30 | 27 | 19 | 26 | |
销售费用 | 124 | 144 | 186 | 307 | 396 | 456 | 587 | 540 | |
管理费用 | 128 | 136 | 175 | 199 | 240 | 157 | 231 | 303 | |
财务费用 | 34 | 44 | 35 | 20 | 20 | 12 | 0 | -4 | |
资产减值损失 | 5 | 3 | -3 | 10 | 22 | 34 | 0 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 | -25 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 73 | 100 | 133 | 250 | 360 | 418 | 509 | 592 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 11 | 13 | 25 | 2 | 7 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 77 | 108 | 143 | 271 | 354 | 420 | 509 | 590 | |
所得税 | 13 | 31 | 28 | 38 | 52 | 57 | 76 | 82 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 64 | 77 | 116 | 233 | 302 | 362 | 433 | 508 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 64 | 77 | 116 | 233 | 302 | 362 | 433 | 508 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64 | 77 | 116 | 234 | 302 | 362 | 432 | 507 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1325 | 1261 | 1494 | 2037 | 2818 | 3336 | 3990 | 4425 | |
收到的税费返还 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118 | 144 | 91 | 193 | 90 | 227 | 506 | 690 | |
经营活动现金流入小计 | 1456 | 1412 | 1587 | 2233 | 2911 | 3566 | 4499 | 5141 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 944 | 846 | 880 | 1314 | 1693 | 2137 | 2271 | 3517 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166 | 199 | 217 | 244 | 293 | 359 | 439 | 476 | |
支付的各项税费 | 76 | 115 | 199 | 229 | 280 | 267 | 195 | 211 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183 | 151 | 142 | 218 | 275 | 527 | 672 | 1017 | |
经营活动现金流出小计 | 1368 | 1310 | 1438 | 2004 | 2541 | 3290 | 3578 | 5220 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 88 | 102 | 149 | 229 | 370 | 275 | 921 | -79 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 67 | 84 | 19 | 47 | 15 | 37 | 544 | 5 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 69 | 93 | 22 | 52 | 21 | 41 | 553 | 14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144 | 87 | 53 | 100 | 198 | 202 | 732 | 1184 | |
投资支付的现金 | 116 | 92 | 53 | 1 | 7 | 269 | 300 | 11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 260 | 180 | 105 | 100 | 205 | 471 | 1032 | 1194 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -191 | -87 | -83 | -49 | -184 | -429 | -479 | -1180 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 11 | 63 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 41 | |
取得借款收到的现金 | 607 | 663 | 363 | 279 | 126 | 300 | 150 | 834 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
筹资活动现金流入小计 | 607 | 674 | 426 | 279 | 1250 | 300 | 150 | 900 | |
偿还债务支付的现金 | 492 | 583 | 425 | 351 | 216 | 122 | 345 | 150 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36 | 44 | 39 | 15 | 13 | 42 | 103 | 159 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 527 | 631 | 474 | 366 | 229 | 164 | 448 | 309 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79 | 43 | -48 | -87 | 1021 | 136 | -298 | 591 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -6 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | -25 | 58 | 18 | 93 | 1207 | -18 | 144 | -668 | |
期初现金及现金等价物余额 | 131 | 106 | 164 | 182 | 275 | 1482 | 1464 | 1608 | |
期末现金及现金等价物余额 | 106 | 164 | 182 | 275 | 1482 | 1464 | 1608 | 940 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。