郑州银行(002936) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	11849	60033	55062	46463	41110	44442	40724	32485	45399	54797
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	35086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	59268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	280	321	377	400	407	274	604	608	619	634
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1813	2081	2372	2687	2874	2172	2209	2090	1985	1957
在建工程	0	0	0	0	0	878	1215	1314	1322	1338
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	537	739	888	1014	1110	1111	1064	1055	955	922
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1270	1948	2835	3719	3900	4881	6278	6066	6996	6996
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	435829	466142	500478	547813	574980	591514	630709	676365	743674	783495
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	364	437	735	794	909	1082	1162	1255	1349	1069
应交税费	666	429	746	653	360	557	1092	418	540	721
应付利息	4435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	73170	93649	105246	93164	90077	94993	102069	110242	110331	98881
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	59	237	288	211	209	71	89	90	346	369
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	402390	428279	460587	501842	515568	538888	576395	620070	686823	725487
股东权益
股本	5322	5922	5922	7514	8266	8266	9092	9092	9092	9092
资本公积	3055	5164	5164	8204	7452	6812	5985	5985	5994	5994
盈余公积	2055	2356	2676	2977	3282	3506	3690	3876	4064	4064
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8504	9518	10333	11655	13703	14618	15305	15638	15971	17042
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	32206	36650	38590	44495	57766	50773	52453	54445	55061	56204
少数股东权益	1233	1214	1301	1477	1645	1853	1862	1850	1790	1805
股东权益合计	33439	37863	39892	45972	59412	52625	54315	56295	56852	58008
负债和股东权益总计	435829	466142	500478	547813	574980	591514	630709	676365	743674	783495

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10194	11157	13487	14607	14801	15101	13667	12877	12921	12967
营业收入	10194	11157	13487	14607	14801	15101	13667	12877	12921	12967
营业总成本	4702	7371	9482	10589	10815	12290	11933	11078	11038	10985
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	79	92	116	133	151	158	153	166	181	184
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2637	3119	3569	3271	3400	3472	3696	3713	3559	3439
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-125	-36	898	-843	-73	-274	201	131	-378	-52
投资收益	458	2637	1933	2625	1523	1142	1064	1834	1923	1635
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-102	-17	-1	12	28
汇兑收益	-217	7	31	-191	115	1063	-6	2	-34	-52
影响营业利润的其他科目	25	15	12	7	6	5	21	40	57	65
营业利润	5493	3786	4005	4018	3986	2812	1734	1800	1883	1982
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	61	29	9	8	17	22	15	12	33	35
营业外支出	7	5	8	13	15	27	9	25	15	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5547	3810	4006	4012	3988	2807	1740	1786	1900	2000
所得税	1214	708	633	692	590	207	-120	-77	-9	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4334	3101	3373	3321	3398	2600	1859	1863	1909	1977
归属于母公司所有者的净利润	4280	3059	3285	3168	3226	2422	1850	1876	1895	1950
少数股东损益	54	43	88	153	172	178	9	-12	14	28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-810	516	48	310	596	0	800
综合收益总额	0	0	0	2511	3914	2648	2170	2460	0	-215
归属于母公司所有者的综合收益总额	4254	3129	3342	2358	3743	2470	2160	2472	1269	2197
归属于母少数股东的综合收益总额	54	43	88	153	172	178	9	-12	14	28

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	328	559	43	685	609	1586	852	743	2660	3094
经营活动现金流入小计	58932	47639	56998	73343	52536	50463	72464	77470	93515	113206
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1420	1650	1899	1964	2000	2011	2089	2078	1997	1971
支付的各项税费	1952	1978	1901	2408	2367	2147	2056	2101	1780	1762
支付其他与经营活动有关的现金	1213	1388	211	1630	1804	1321	764	1019	1321	1434
经营活动现金流出小计	60913	73458	64849	84523	95155	81813	70816	68705	71661	75660
经营活动产生的现金流量净额	-1981	-25819	-7851	-11179	-42619	-31350	1648	8765	21854	37545
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	251568	164172	116607	280857	227764	118050	88268	69046	121558	148092
取得投资收益收到的现金	8545	10581	11287	15465	12599	7014	5546	6928	6229	5842
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	25	5	0	2	4	12	3	82	81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	284	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	260187	174777	127898	296322	240364	125352	93825	75978	127869	154015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456	644	909	451	697	741	523	272	100	112
投资支付的现金	287487	164260	130508	271236	198712	97099	96986	87667	145622	170479
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	287944	164904	131417	271708	199409	97841	97857	87938	145722	170591
投资活动产生的现金流量净额	-27757	9873	-3519	24614	40956	27511	-4032	-11960	-17853	-16576
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	553	0	0	24	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	103216	111835	124738	115923	133122	131040	139390	163041	167279	164475
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	111595	114544	124738	120580	143121	131040	139390	163041	167279	164475
偿还债务支付的现金	75409	91548	113141	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3107	3982	4863	131934	139428	137965	135384	157817	170044	181734
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	147	123	131	146	120	128	116	201
筹资活动现金流出小计	78516	95531	118151	132057	139558	138112	135504	157945	170161	181935
筹资活动产生的现金流量净额	33078	19013	6587	-11477	3562	-7072	3886	5096	-2882	-17460
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209	200	28	-124	-87	14	2	1	-3	-10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3131	3267	-4755	1833	1812	-10897	1505	1902	1116	3500
期初现金及现金等价物余额	16123	19254	22521	17767	19600	21412	10515	12020	13922	15038
期末现金及现金等价物余额	19254	22521	17767	19600	21412	10515	12020	13922	15038	18538

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