吉峰科技(300022)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    吉峰三农科技服务股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号
  • 公司简称：
    吉峰科技
  • 法人代表：
    王新明
  • 公司董秘：
    杨元兴
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    028-67518546
  • 公司网址：
    www.gifore.com
  • 上市时间：
    2009-10-30
  • 发行数量(万股)：
    22400000
  • 发行价格(元)：
    17.75
  • 发行市盈率(倍)：
    57.26
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300022
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.24(元)
  • 每股净资产
    0.21(元)
  • 每股现金流
    0.29(元)
  • 净资产收益率
    -115.02(%)
  • 总资产收益率
    -3.40(%)
  • 毛利率
    16.97(%)
  • 利润增长率
    -12.72(%)
  • 资产负债比
    84.03(%)
  • 市盈率
    -15.25(倍)
  • 市净率
    17.54(倍)
  • 市盈增长比率
    1.71(倍)
  • EV / EBIT
    -76.58(倍)
  • 市销率
    0.59(倍)
  • 市值(亿)
    13.80(亿元)

注：以上数据是基于吉峰科技(300022)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
吉峰科技(300022)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

农业机械

 1502 13
2011-06-30

工程机械

 636 16
2011-06-30

载货汽车

 203 2
2011-06-30

通用机电

 85 7
2011-06-30

其他业务

 18 82
吉峰科技(300022)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西南地区

 1535
2011-06-30

东北地区

 458
2011-06-30

西北地区

 289
2011-06-30

华东、华南等地区

 221
2011-06-30

其他(补充)

 18
2011-06-30

分部间抵销

 -76
财务分析
吉峰科技(300022)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 15.97 6.68
2019-12-31 16.35 8.55
2018-12-31 21.43 7.94
2017-12-31 19.53 7.53
2016-12-31 21.01 6.23
2015-12-31 18.61 5.65
2014-12-31 11.36 4.94
2013-12-31 17.37 2.84
2012-12-31 23.59 1.94
2011-12-31 25.31 1.68
2010-12-31 31.46 1.77
历史平均 21.07 4.50
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
吉峰科技(300022)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.00 84.03
2019-12-31 0.98 83.65
2018-12-31 1.05 78.57
2017-12-31 1.04 80.47
2016-12-31 1.08 78.99
2015-12-31 1.03 81.39
2014-12-31 0.98 88.64
2013-12-31 1.14 82.63
2012-12-31 1.25 76.41
2011-12-31 1.29 74.69
2010-12-31 1.40 68.54
历史平均 1.14 78.93
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 吉峰科技(300022)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.00低于历史平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.00低于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 吉峰科技(300022)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.84高于历史平均水平0.79，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.84高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
吉峰科技(300022)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.97 -2.72 -115.02 -3.40
2019-12-31 15.43 -5.93 -172.53 -7.75
2018-12-31 16.30 1.08 4.83 1.69
2017-12-31 14.94 -1.07 -21.96 -1.63
2016-12-31 14.45 1.14 4.67 1.82
2015-12-31 14.59 0.98 5.35 1.39
2014-12-31 10.48 -12.47 -506.12 -20.52
2013-12-31 12.36 -4.10 -30.81 -6.34
2012-12-31 14.11 0.61 2.08 0.89
2011-12-31 13.84 2.15 11.33 3.08
2010-12-31 12.45 2.49 11.63 3.58
历史平均 13.72 -1.02 -57.67 -1.78
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 吉峰科技(300022)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 吉峰科技(300022)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 吉峰科技(300022)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.15低于历史平均水平-0.58，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.15低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
吉峰科技(300022)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.69 18.70 7.82 1.25
2019-12-31 4.13 15.30 8.00 1.31
2018-12-31 5.66 19.76 7.32 1.57
2017-12-31 4.41 20.20 7.79 1.52
2016-12-31 5.11 25.69 7.61 1.60
2015-12-31 4.28 25.03 7.60 1.41
2014-12-31 4.96 33.30 14.49 1.65
2013-12-31 4.02 54.45 8.89 1.54
2012-12-31 3.93 75.86 6.23 1.47
2011-12-31 3.39 85.57 5.68 1.44
2010-12-31 3.82 81.10 4.57 1.44
历史平均 4.40 46.77 7.80 1.52
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 吉峰科技(300022)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.69低于历史平均水平4.40，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.69低于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 吉峰科技(300022)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率18.70低于历史平均水平46.77，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率18.70高于行业平均水平7.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 吉峰科技(300022)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率7.82高于历史平均水平7.80，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率7.82高于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 吉峰科技(300022)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.25低于历史平均水平1.52，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.25高于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
吉峰科技(300022)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -90 79 110
2019-12-31 -143 83 88
2018-12-31 10 216 219
2017-12-31 -45 203 135
2016-12-31 12 252 142
2015-12-31 13 237 112
2014-12-31 -387 76 67
2013-12-31 -144 468 230
2012-12-31 13 616 445
2011-12-31 70 621 378
2010-12-31 66 571 468
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
吉峰科技(300022)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.63 139.11
2011-12-31 0.42 25.39
2010-12-31 0.31 26.91
历史平均 0.45 63.80
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
吉峰科技(300022)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 17.54 -15.25
2019-12-31 16.76 -9.71
2018-12-31 6.36 131.52
2017-12-31 11.57 -52.67
2016-12-31 14.31 306.51
2015-12-31 17.58 328.67
2014-12-31 43.69 -8.63
2013-12-31 5.32 -17.26
2012-12-31 4.62 221.74
2011-12-31 6.79 59.97
2010-12-31 10.01 86.10
历史平均 13.36 117.33
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
吉峰科技(300022)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.65 -0.24
2019-12-31 3.65 -0.38
2018-12-31 3.62 0.03
2017-12-31 6.19 -0.12
2016-12-31 9.48 0.03
2015-12-31 10.97 0.03
2014-12-31 9.35 -1.08
2013-12-31 6.96 -0.40
2012-12-31 7.97 0.04
2011-12-31 11.81 0.20
2010-12-31 32.00 0.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

吉峰科技(300022)的前一交易日收盘价为3.63元， 我们给予的估值为-6.08元， 安全边际率为-267.49%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予吉峰科技(300022)高估评级。

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