豫金刚石(300064)基本面研究报告
2025-06-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：郑州华晶金刚石股份有限公司
- 注册地址：河南省郑州市新材料产业园区科学大道111号
- 公司简称：豫金刚石
- 法人代表：郭留希
- 公司董秘：张凯
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0371-63377777
- 公司网址：
- 上市时间：2010-03-26
- 发行数量(万股)：38000000
- 发行价格(元)：21.32
- 发行市盈率(倍)：64.61
- 发行方式：上网定价发行,网下询价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.88(元)
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每股净资产0.93(元)
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每股现金流-0.19(元)
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净资产收益率94.55(%)
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总资产收益率56.65(%)
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毛利率-1.05(%)
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利润增长率4.43(%)
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资产负债比40.62(%)
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市盈率1.5(倍)
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市净率1.42(倍)
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市盈增长比率0.34(倍)
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EV / EBIT2.21(倍)
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市销率3.96(倍)
-
市值(亿)15.91(亿元)
注：以上数据是基于豫金刚石(300064)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 59.38 | 43.42 |
| 2024-12-31 | 57.90 | 43.08 |
| 2023-12-31 | -218.42 | 47.39 |
| 2022-12-31 | -170.72 | 47.88 |
| 2021-12-31 | -141.55 | 53.82 |
| 2020-12-31 | 7.75 | 40.50 |
| 2019-12-31 | 23.53 | 37.97 |
| 2018-12-31 | 72.50 | 21.44 |
| 2017-12-31 | 75.76 | 21.87 |
| 2016-12-31 | 76.22 | 16.69 |
| 2015-12-31 | 60.54 | 42.31 |
| 历史平均 | 71.42 | 31.73 |
| 行业平均 | 44.91 | 37.23 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 6.25 | 40.62 |
| 2024-12-31 | 4.55 | 42.10 |
| 2023-12-31 | 0.29 | 318.42 |
| 2022-12-31 | 0.29 | 270.72 |
| 2021-12-31 | 0.21 | 241.55 |
| 2020-12-31 | 0.61 | 92.25 |
| 2019-12-31 | 0.89 | 76.47 |
| 2018-12-31 | 2.04 | 27.50 |
| 2017-12-31 | 3.77 | 24.24 |
| 2016-12-31 | 4.88 | 23.78 |
| 2015-12-31 | 0.95 | 39.46 |
| 历史平均 | 2.99 | 28.58 |
| 行业平均 | 0.92 | 55.09 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.25高于历史平均水平2.99，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率6.25高于行业平均水平0.92，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | -1.05 | 265.41 | 94.55 | 56.65 |
| 2024-12-31 | 3.55 | 232.70 | 94.39 | 55.13 |
| 2023-12-31 | 35.24 | -72.93 | 8.79 | -19.18 |
| 2022-12-31 | 48.33 | -90.85 | 16.90 | -29.02 |
| 2021-12-31 | 40.12 | -149.83 | 29.27 | -41.87 |
| 2020-12-31 | 5.99 | -259.71 | -255.15 | -19.48 |
| 2019-12-31 | 27.61 | -544.17 | -302.01 | -70.46 |
| 2018-12-31 | 33.28 | 7.45 | 1.39 | 0.96 |
| 2017-12-31 | 25.93 | 14.48 | 3.36 | 2.44 |
| 2016-12-31 | 33.48 | 14.44 | 2.07 | 1.58 |
| 2015-12-31 | 35.37 | 14.37 | 5.14 | 3.25 |
| 历史平均 | 36.85 | 17.73 | 5.56 | 3.87 |
| 行业平均 | 19.43 | 5.60 | 5.26 | 2.94 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.01低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.01低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前净利润率2.65高于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率2.65高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.95高于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.95高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 4.18 | 0.49 | 0.36 | 0.21 |
| 2024-12-31 | 4.68 | 0.55 | 0.41 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 1.87 | 0.55 | -0.12 | 0.26 |
| 2022-12-31 | 2.14 | 0.67 | -0.19 | 0.32 |
| 2021-12-31 | 1.89 | 0.52 | -0.20 | 0.28 |
| 2020-12-31 | 0.41 | 0.19 | 0.97 | 0.08 |
| 2019-12-31 | 0.60 | 0.34 | 0.55 | 0.13 |
| 2018-12-31 | 1.97 | 0.60 | 0.18 | 0.13 |
| 2017-12-31 | 3.81 | 0.77 | 0.22 | 0.17 |
| 2016-12-31 | 1.87 | 0.66 | 0.14 | 0.11 |
| 2015-12-31 | 1.93 | 0.53 | 0.37 | 0.23 |
| 历史平均 | 2.18 | 0.66 | 0.29 | 0.20 |
| 行业平均 | 6.56 | 1.10 | 0.91 | 0.41 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.18高于历史平均水平2.18，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.18低于行业平均水平6.56，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.49低于历史平均水平0.66，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.49低于行业平均水平1.10，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36高于历史平均水平0.29，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平0.91，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.21高于历史平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.21低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 1062 | 1124 | -226 |
| 2024-12-31 | 1083 | 1147 | 101 |
| 2023-12-31 | -461 | -5253 | 427 |
| 2022-12-31 | -810 | -4792 | 119 |
| 2021-12-31 | -1158 | -3957 | 16 |
| 2020-12-31 | -1236 | 484 | 28 |
| 2019-12-31 | -5197 | 1721 | 6 |
| 2018-12-31 | 96 | 6937 | 412 |
| 2017-12-31 | 231 | 6866 | 1049 |
| 2016-12-31 | 138 | 6634 | 3748 |
| 2015-12-31 | 100 | 1949 | 241 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.40 | -0.32 |
| 2018-12-31 | 0.47 | 26.28 |
| 2017-12-31 | 0.11 | 7.83 |
| 2016-12-31 | 0.09 | 9.37 |
| 2015-12-31 | 0.08 | 7.28 |
| 历史平均 | 0.43 | 17.34 |
| 行业平均 | 4.39 | 126.82 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 1.42 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 3.20 | 3.39 |
| 2023-12-31 | -0.80 | -9.14 |
| 2022-12-31 | -0.88 | -5.21 |
| 2021-12-31 | -1.07 | -3.64 |
| 2020-12-31 | 8.71 | -3.41 |
| 2019-12-31 | 2.45 | -0.81 |
| 2018-12-31 | 0.78 | 55.81 |
| 2017-12-31 | 2.46 | 73.08 |
| 2016-12-31 | 2.06 | 99.46 |
| 2015-12-31 | 4.79 | 93.11 |
| 历史平均 | 2.87 | 60.78 |
| 行业平均 | 1.38 | 27.69 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 3.50 | 0.88 |
| 2024-12-31 | 3.50 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 3.50 | -0.38 |
| 2022-12-31 | 3.50 | -0.67 |
| 2021-12-31 | 3.50 | -0.96 |
| 2020-12-31 | 3.50 | -1.03 |
| 2019-12-31 | 3.50 | -4.31 |
| 2018-12-31 | 4.46 | 0.08 |
| 2017-12-31 | 14.00 | 0.19 |
| 2016-12-31 | 11.35 | 0.11 |
| 2015-12-31 | 13.76 | 0.15 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
豫金刚石(300064)的前一交易日收盘价为1.32元， 我们给予的估值为-0.27元， 安全边际率为-120.45%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予豫金刚石(300064)高估评级。