豫金刚石(300064)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    郑州华晶金刚石股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省郑州市新材料产业园区科学大道111号
  • 公司简称：
    豫金刚石
  • 法人代表：
    郭留希
  • 公司董秘：
    张凯
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0371-63377777
  • 公司网址：
    www.sinocrystal.com.cn
  • 上市时间：
    2010-03-26
  • 发行数量(万股)：
    38000000
  • 发行价格(元)：
    21.32
  • 发行市盈率(倍)：
    64.61
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300064
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -4.77(元)
  • 每股净资产
    1.03(元)
  • 每股现金流
    -0.22(元)
  • 净资产收益率
    -463.51(%)
  • 总资产收益率
    -81.69(%)
  • 毛利率
    10.35(%)
  • 利润增长率
    4.43(%)
  • 资产负债比
    82.18(%)
  • 市盈率
    -0.28(倍)
  • 市净率
    1.28(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.06(倍)
  • EV / EBIT
    -1.29(倍)
  • 市销率
    2.99(倍)
  • 市值(亿)
    15.91(亿元)

注：以上数据是基于豫金刚石(300064)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
豫金刚石(300064)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

人造金刚石

 185 47
2011-06-30

其他业务(补充)

 16 35
豫金刚石(300064)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华中

 106
2011-06-30

华东

 35
2011-06-30

其他(补充)

 16
2011-06-30

国外

 16
2011-06-30

华北

 15
2011-06-30

华南

 8
2011-06-30

其他

 5
财务分析
豫金刚石(300064)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 17.82 37.57
2019-12-31 23.53 37.97
2018-12-31 72.50 21.44
2017-12-31 75.76 21.87
2016-12-31 76.22 16.69
2015-12-31 60.54 42.31
2014-12-31 54.59 46.04
2013-12-31 59.52 38.50
2012-12-31 68.69 34.38
2011-12-31 81.65 37.56
2010-12-31 93.33 26.82
历史平均 71.42 31.73
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
豫金刚石(300064)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.82 82.18
2019-12-31 0.89 76.47
2018-12-31 2.04 27.50
2017-12-31 3.77 24.24
2016-12-31 4.88 23.78
2015-12-31 0.95 39.46
2014-12-31 0.98 45.41
2013-12-31 1.02 40.48
2012-12-31 1.56 31.31
2011-12-31 2.31 18.35
2010-12-31 9.38 6.67
历史平均 2.99 28.58
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.82低于历史平均水平2.99，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.82低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
豫金刚石(300064)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 10.35 -1081.66 -463.51 -81.69
2019-12-31 27.61 -544.17 -302.01 -70.46
2018-12-31 33.28 7.45 1.39 0.96
2017-12-31 25.93 14.48 3.36 2.44
2016-12-31 33.48 14.44 2.07 1.58
2015-12-31 35.37 14.37 5.14 3.25
2014-12-31 34.05 9.52 4.20 2.15
2013-12-31 37.33 16.66 6.70 3.48
2012-12-31 41.05 22.45 9.09 5.90
2011-12-31 45.74 30.44 11.41 8.88
2010-12-31 45.42 29.73 6.68 6.23
历史平均 36.85 17.73 5.56 3.87
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前净利润率-10.82低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-10.82低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-4.64低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-4.64低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
豫金刚石(300064)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.40 0.20 0.42 0.08
2019-12-31 0.60 0.34 0.55 0.13
2018-12-31 1.97 0.60 0.18 0.13
2017-12-31 3.81 0.77 0.22 0.17
2016-12-31 1.87 0.66 0.14 0.11
2015-12-31 1.93 0.53 0.37 0.23
2014-12-31 1.71 0.49 0.41 0.23
2013-12-31 1.59 0.54 0.35 0.21
2012-12-31 2.05 0.76 0.38 0.26
2011-12-31 1.88 0.78 0.36 0.29
2010-12-31 2.80 0.78 0.22 0.21
历史平均 2.18 0.66 0.29 0.20
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.40低于历史平均水平2.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.40低于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.20低于历史平均水平0.66，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.20低于行业平均水平1.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.42高于历史平均水平0.29，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.42低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 豫金刚石(300064)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.08低于历史平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.08低于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
豫金刚石(300064)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -5746 1240 -264
2019-12-31 -5197 1721 6
2018-12-31 96 6937 412
2017-12-31 231 6866 1049
2016-12-31 138 6634 3748
2015-12-31 100 1949 241
2014-12-31 61 1459 212
2013-12-31 94 1408 223
2012-12-31 122 1347 270
2011-12-31 142 1241 404
2010-12-31 76 1138 586
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
豫金刚石(300064)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.40 -0.32
2018-12-31 0.47 26.28
2017-12-31 0.11 7.83
2016-12-31 0.09 9.37
2015-12-31 0.08 7.28
2014-12-31 0.26 15.86
2013-12-31 0.82 25.80
2012-12-31 0.94 24.82
2011-12-31 0.65 21.46
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 17.34
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
豫金刚石(300064)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.28 -0.28
2019-12-31 2.45 -0.81
2018-12-31 0.78 55.81
2017-12-31 2.46 73.08
2016-12-31 2.06 99.46
2015-12-31 4.79 93.11
2014-12-31 2.56 60.97
2013-12-31 2.09 31.28
2012-12-31 2.41 26.51
2011-12-31 3.79 33.18
2010-12-31 4.92 73.63
历史平均 2.87 60.78
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
豫金刚石(300064)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.50 -4.77
2019-12-31 3.50 -4.31
2018-12-31 4.46 0.08
2017-12-31 14.00 0.19
2016-12-31 11.35 0.11
2015-12-31 13.76 0.15
2014-12-31 6.15 0.10
2013-12-31 4.85 0.16
2012-12-31 5.34 0.20
2011-12-31 15.46 0.47
2010-12-31 36.81 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

豫金刚石(300064)的前一交易日收盘价为1.32元， 我们给予的估值为-54.4元， 安全边际率为-4221.21%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予豫金刚石(300064)高估评级。

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