豫金刚石(300064) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	3877	1149	763	693	161	104	210	431	103	242
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	445	310
应收票据	76	105	44	16	31	51	125	150	82	17
应收账款	422	750	787	188	126	24	12	16	2	1
预付款项	95	77	417	31	27	24	219	12	13	22
其他应收款	11	48	585	365	146	0	122	92	149	146
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	23	44	17	17	0	12	12	12	12
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	344	298	421	1152	1108	248	217	219	96	97
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	910	3203	1534	11	11	11	2	1	1	1
流动资产合计	5739	5653	4595	2472	1626	641	959	965	926	867
非流动资产
可供出售金融资产	2	244	279	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	31	39	118	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	64	84	84	113	113	80	73	72	11	11
投资性房地产	0	0	4	103	97	61	58	55	26	25
固定资产	1471	1988	2057	2802	2583	1506	1347	1142	849	817
在建工程	698	468	1129	571	563	197	145	49	45	52
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	131	105	97	149	144	126	111	110	107	106
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	4	7	5	4	13	11	10	0	0
递延所得税资产	12	13	18	6	6	0	0	0	0	0
其他非流动资产	665	495	1207	879	963	3	9	6	7	5
非流动资产合计	3077	3439	4999	4907	4752	2157	1854	1445	1045	1016
资产总计	8815	9093	9594	7379	6378	2798	2812	2410	1972	1883
流动负债
短期借款	669	722	1058	1313	1247	1235	895	850	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	62	303	557	52	0	0	0	0	0	0
应付账款	73	80	193	198	173	115	101	135	24	24
预收款项	61	20	48	57	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	15	29	29	38	30	31	20	34	30
应交税费	10	19	6	19	8	37	94	5	7	5
应付利息	2	2	2	25	157	0	562	580	0	2
应付股利	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0
其他应付款	57	34	74	529	623	0	1296	1280	70	67
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	229	305	288	548	335	344	319	319	6	6
其他流动负债	0	0	0	0	7	5	2	68	50	0
流动负债合计	1177	1500	2254	2777	2645	3084	3322	3279	203	139
非流动负债
长期借款	375	361	200	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	523	324	167	59	0	0	0	0	587	587
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	2791	3225	3665	4284	4389	35	35
递延所得税负债	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	920	704	384	2865	3239	3675	4292	4394	627	626
负债合计	2096	2204	2638	5642	5883	6758	7614	7673	830	765
股东权益
股本	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1050	1050
资本公积	4734	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	10225	10225
盈余公积	77	102	118	118	118	118	118	118	118	118
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	618	807	861	-4355	-5591	-9924	-10746	-11328	-10246	-10270
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6634	6866	6937	1721	484	-3957	-4792	-5253	1147	1124
少数股东权益	85	23	19	16	10	-3	-10	-11	-6	-6
股东权益合计	6719	6888	6955	1736	494	-3960	-4801	-5264	1142	1118
负债和股东权益总计	8815	9093	9594	7379	6378	2798	2812	2410	1972	1883

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	964	1533	1240	955	478	782	898	634	467	402
营业收入	964	1533	1240	955	478	782	898	634	467	402
营业总成本	806	1398	1194	2940	1176	1395	980	782	922	880
营业成本	642	1135	827	692	450	468	464	410	451	406
营业税金及附加	6	11	9	9	10	13	16	11	11	9
销售费用	20	15	14	19	13	16	12	16	17	13
管理费用	70	110	92	113	132	172	77	109	61	66
财务费用	53	72	89	103	222	211	202	29	-9	2
资产减值损失	15	54	109	-1125	-82	-186	-59	-248	-367	-367
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-15	-2	-11	-11
投资收益	2	131	103	10	-0	31	-6	-2	1501	1508
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-1	-0	-0	-2	-6	-2	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	161	252	79	-1859	-693	-574	-101	-149	1037	1019
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	12	52	11	13	1	0	5	89	89
营业外支出	1	3	1	3321	563	575	654	318	39	42
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	165	262	130	-5169	-1242	-1149	-754	-462	1087	1067
所得税	26	40	37	30	0	22	62	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	139	222	92	-5199	-1242	-1171	-816	-462	1087	1067
归属于母公司所有者的净利润	138	231	96	-5197	-1236	-1158	-810	-461	1083	1062
少数股东损益	2	-9	-4	-3	-6	-13	-6	-1	4	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-108	-25	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-1242	-1309	-841	-462	1087	1091
归属于母公司所有者的综合收益总额	138	231	96	-5197	-1236	-1267	-835	-461	1083	1062
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-9	-4	-3	-6	-13	-6	-1	4	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	816	1010	957	954	324	633	644	526	416	346
收到的税费返还	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	46	32	107	27	18	11	2	198	108	106
经营活动现金流入小计	864	1042	1064	981	342	645	647	723	525	452
购买商品、接受劳务支付的现金	653	800	1006	1024	105	261	220	109	119	124
支付给职工以及为职工支付的现金	93	83	128	134	100	140	139	150	138	128
支付的各项税费	68	92	81	21	46	59	95	118	31	29
支付其他与经营活动有关的现金	13	68	313	818	63	134	39	19	368	360
经营活动现金流出小计	827	1043	1528	1996	314	594	494	396	657	641
经营活动产生的现金流量净额	37	-0	-464	-1015	28	51	153	327	-133	-189
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	68	0	0	0	0	0	0	1235
取得投资收益收到的现金	0	100	55	37	0	3	0	0	0	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	8	92	0	6	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1700	1500	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	128	1831	1629	0	11	0	0	1	1240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	680	209	1846	1220	90	49	22	11	31	26
投资支付的现金	20	221	58	29	0	0	0	0	445	1625
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	907	2293	2	2	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1607	2723	1907	1252	90	49	22	11	476	1651
投资活动产生的现金流量净额	-1606	-2594	-76	377	-90	-39	-22	-11	-475	-411
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4572	0	0	0	0	0	0	0	371	371
取得借款收到的现金	1457	970	798	1199	119	50	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	610	63	69	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6639	1033	867	1199	119	50	0	0	371	371
偿还债务支付的现金	1211	759	641	861	26	62	25	0	90	93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	69	94	68	10	11	2	9	1	6
支付其他与筹资活动有关的现金	287	309	229	38	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1563	1138	964	966	36	74	27	9	91	100
筹资活动产生的现金流量净额	5076	-104	-97	232	84	-24	-27	-9	280	271
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	-0	-0	0	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3507	-2699	-637	-406	21	-12	104	308	-326	-327
期初现金及现金等价物余额	241	3748	1049	412	6	28	16	119	427	101
期末现金及现金等价物余额	3748	1049	412	6	28	16	119	427	101	-226

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