图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 310 | 288 | 85 | 89 | 206 | 252 | 451 | 1878 | 2172 | 2382 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 146 | |
应收票据 | 89 | 53 | 118 | 86 | 151 | 274 | 186 | 240 | 0 | 0 | |
应收账款 | 130 | 120 | 155 | 210 | 322 | 512 | 730 | 874 | 572 | 872 | |
预付款项 | 79 | 37 | 25 | 21 | 16 | 10 | 53 | 59 | 18 | 38 | |
其他应收款 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 131 | 142 | 153 | 147 | 203 | 243 | 260 | 282 | 215 | 540 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | 10 | 18 | 24 | 43 | |
流动资产合计 | 751 | 646 | 545 | 557 | 915 | 1297 | 1692 | 3369 | 3265 | 4093 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 136 | 101 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 27 | 28 | 32 | 34 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 70 | 77 | 84 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | |
固定资产 | 114 | 175 | 160 | 313 | 313 | 344 | 468 | 452 | 411 | 725 | |
在建工程 | 0 | 29 | 157 | 3 | 13 | 16 | 3 | 41 | 624 | 592 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 17 | 16 | 16 | 16 | 25 | 24 | 22 | 21 | 118 | 116 | |
开发支出 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 | 23 | 23 | |
长期待摊费用 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 14 | 55 | 56 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 10 | 4 | 9 | |
非流动资产合计 | 163 | 324 | 448 | 461 | 826 | 866 | 1031 | 1030 | 1323 | 1607 | |
资产总计 | 913 | 971 | 993 | 1018 | 1741 | 2163 | 2723 | 4398 | 4588 | 5700 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 54 | 0 | 6 | 26 | 67 | 252 | 354 | 112 | 32 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 16 | 19 | 30 | 56 | 110 | 109 | 301 | 275 | 923 | |
应付账款 | 24 | 102 | 104 | 130 | 214 | 317 | 473 | 427 | 539 | 677 | |
预收款项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 27 | 25 | 14 | 1 | |
应付职工薪酬 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 43 | 53 | 41 | 42 | |
应交税费 | -8 | -5 | -7 | -12 | 7 | 10 | 21 | 21 | 7 | 28 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 2 | 2 | 3 | 86 | 5 | 5 | 13 | 101 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
流动负债合计 | 77 | 120 | 128 | 183 | 451 | 717 | 1032 | 952 | 1009 | 1854 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | |
其他非流动负债 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 7 | 7 | 19 | 18 | 49 | 105 | 108 | 145 | 156 | 157 | |
负债合计 | 85 | 127 | 147 | 201 | 499 | 822 | 1140 | 1097 | 1166 | 2011 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 160 | 160 | 160 | 160 | 183 | 183 | 366 | 437 | 437 | 437 | |
资本公积 | 590 | 590 | 590 | 590 | 977 | 977 | 791 | 2208 | 2208 | 2208 | |
盈余公积 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 36 | 55 | 66 | 66 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 63 | 77 | 78 | 50 | 63 | 159 | 375 | 624 | 312 | 577 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 829 | 844 | 846 | 818 | 1242 | 1341 | 1584 | 3301 | 3023 | 3287 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 401 | |
股东权益合计 | 829 | 844 | 846 | 818 | 1242 | 1341 | 1584 | 3301 | 3423 | 3688 | |
负债和股东权益总计 | 913 | 971 | 993 | 1018 | 1741 | 2163 | 2723 | 4398 | 4588 | 5700 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 668 | 626 | 630 | 625 | 860 | 1335 | 2158 | 3281 | 2284 | 2472 | |
营业收入 | 668 | 626 | 630 | 625 | 860 | 1335 | 2158 | 3281 | 2284 | 2472 | |
营业总成本 | 671 | 624 | 631 | 671 | 870 | 1256 | 1999 | 2962 | 2596 | 2766 | |
营业成本 | 630 | 588 | 592 | 606 | 789 | 1108 | 1758 | 2681 | 1834 | 1972 | |
营业税金及附加 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 12 | 6 | 6 | |
销售费用 | 10 | 9 | 8 | 9 | 15 | 25 | 40 | 37 | 33 | 37 | |
管理费用 | 30 | 31 | 29 | 46 | 62 | 111 | 151 | 53 | 51 | 58 | |
财务费用 | -1 | -5 | -1 | 1 | -2 | -2 | 27 | 4 | -3 | 13 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | 32 | -294 | -295 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 92 | |
投资收益 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | 115 | 29 | 27 | 38 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -2 | 3 | 2 | -44 | 6 | 95 | 294 | 368 | -201 | -141 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 14 | 8 | 15 | 9 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -1 | 17 | 10 | -29 | 14 | 109 | 295 | 367 | -199 | -139 | |
所得税 | -0 | 2 | 1 | -3 | 1 | 9 | 45 | 51 | 10 | 24 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -1 | 15 | 10 | -26 | 13 | 99 | 250 | 316 | -209 | -163 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -1 | 15 | 10 | -26 | 13 | 99 | 250 | 316 | -209 | -164 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1 | 15 | 10 | -26 | 13 | 99 | 266 | 278 | -209 | -164 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 530 | 423 | 269 | 358 | 449 | 808 | 1136 | 1786 | 1656 | 1861 | |
收到的税费返还 | 28 | 28 | 18 | 7 | 16 | 13 | 12 | 10 | 65 | 121 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 22 | 24 | 23 | 42 | 20 | 21 | 78 | 30 | 84 | |
经营活动现金流入小计 | 575 | 472 | 310 | 388 | 507 | 841 | 1169 | 1874 | 1751 | 2066 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520 | 251 | 323 | 326 | 403 | 762 | 817 | 1336 | 1136 | 1103 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41 | 46 | 42 | 44 | 55 | 78 | 87 | 129 | 136 | 131 | |
支付的各项税费 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 31 | 86 | 94 | 74 | 55 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21 | 22 | 13 | 13 | 26 | 41 | 40 | 30 | 57 | 92 | |
经营活动现金流出小计 | 598 | 324 | 384 | 388 | 497 | 912 | 1029 | 1588 | 1403 | 1381 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -23 | 148 | -73 | -0 | 10 | -71 | 140 | 286 | 347 | 685 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 66 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 2632 | 4363 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 1020 | 2633 | 4429 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28 | 114 | 126 | 12 | 37 | 48 | 58 | 52 | 444 | 460 | |
投资支付的现金 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2411 | 3946 | |
投资活动现金流出小计 | 54 | 114 | 126 | 12 | 46 | 48 | 58 | 2121 | 2855 | 4406 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54 | -114 | -126 | -12 | -31 | -48 | -8 | -1101 | -222 | 23 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1487 | 400 | 400 | |
取得借款收到的现金 | 321 | 208 | 105 | 97 | 101 | 379 | 521 | 169 | 352 | 7 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 78 | 54 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 321 | 208 | 183 | 151 | 202 | 383 | 524 | 1656 | 752 | 407 | |
偿还债务支付的现金 | 326 | 262 | 99 | 77 | 61 | 131 | 415 | 414 | 345 | 41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 35 | 60 | 66 | 1 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 3 | 79 | 53 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 345 | 267 | 186 | 134 | 64 | 218 | 450 | 474 | 411 | 42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24 | -59 | -3 | 17 | 138 | 165 | 75 | 1181 | 341 | 365 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 1 | 4 | -20 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -102 | -25 | -203 | 4 | 119 | 47 | 199 | 367 | 470 | 1053 | |
期初现金及现金等价物余额 | 412 | 310 | 284 | 81 | 86 | 205 | 252 | 451 | 818 | 1289 | |
期末现金及现金等价物余额 | 310 | 284 | 81 | 86 | 205 | 252 | 451 | 818 | 1289 | 2341 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。