金刚玻璃(300093)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东金刚玻璃科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省汕头市大学路叠金工业区
  • 公司简称：
    金刚玻璃
  • 法人代表：
    庄大建
  • 公司董秘：
    林臻
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0754-82514288
  • 公司网址：
    www.golden-glass.cn
  • 上市时间：
    2010-07-08
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    16.2
  • 发行市盈率(倍)：
    46.29
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300093
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.68(元)
  • 每股净资产
    2.71(元)
  • 每股现金流
    0.07(元)
  • 净资产收益率
    -25.14(%)
  • 总资产收益率
    -14.43(%)
  • 毛利率
    12.31(%)
  • 利润增长率
    -18.31(%)
  • 资产负债比
    43.61(%)
  • 市盈率
    -29.5(倍)
  • 市净率
    7.41(倍)
  • 市盈增长比率
    1.59(倍)
  • EV / EBIT
    -30.7(倍)
  • 市销率
    10.02(倍)
  • 市值(亿)
    43.46(亿元)

注：以上数据是基于金刚玻璃(300093)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金刚玻璃(300093)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

安防玻璃

 117 36
2011-06-30

光伏玻璃及组件

 40 42
2011-06-30

防火玻璃门窗钢框架

 7 31
2011-06-30

电池片

 5 -16
金刚玻璃(300093)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华 南

 69
2011-06-30

华东

 42
2011-06-30

国 际

 39
2011-06-30

华 北

 10
2011-06-30

东 北

 6
2011-06-30

西 南

 1
2011-06-30

西 北

 0
财务分析
金刚玻璃(300093)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.39 38.97
2019-12-31 49.43 34.64
2018-12-31 51.48 35.51
2017-12-31 58.04 33.50
2016-12-31 68.25 37.49
2015-12-31 53.75 30.07
2014-12-31 54.81 32.22
2013-12-31 59.40 35.68
2012-12-31 71.17 43.52
2011-12-31 78.61 42.52
2010-12-31 80.93 17.95
历史平均 64.05 34.27
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金刚玻璃(300093)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.39 43.61
2019-12-31 1.33 50.57
2018-12-31 1.68 48.52
2017-12-31 1.86 41.96
2016-12-31 1.88 31.75
2015-12-31 1.46 46.25
2014-12-31 2.13 45.19
2013-12-31 2.52 40.60
2012-12-31 1.92 28.83
2011-12-31 2.53 21.39
2010-12-31 3.88 19.07
历史平均 2.21 35.95
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金刚玻璃(300093)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.39低于历史平均水平2.21，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.39低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金刚玻璃(300093)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
金刚玻璃(300093)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 12.31 -34.46 -25.14 -14.43
2019-12-31 21.18 -14.75 -13.95 -7.09
2018-12-31 30.08 1.72 1.75 0.90
2017-12-31 31.06 2.98 2.00 1.16
2016-12-31 31.67 1.33 0.54 0.37
2015-12-31 36.82 1.32 0.53 0.28
2014-12-31 33.84 4.45 2.21 1.21
2013-12-31 34.96 2.92 1.36 0.81
2012-12-31 34.69 7.63 3.21 2.29
2011-12-31 35.42 12.75 5.38 4.23
2010-12-31 36.27 14.79 5.50 4.45
历史平均 33.87 5.54 2.50 1.74
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金刚玻璃(300093)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12低于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金刚玻璃(300093)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.34低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.34低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金刚玻璃(300093)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.25低于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.25低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金刚玻璃(300093)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.42 1.07 0.74 0.42
2019-12-31 3.69 1.39 0.97 0.48
2018-12-31 2.56 1.48 1.02 0.53
2017-12-31 1.68 1.16 0.67 0.39
2016-12-31 2.16 0.73 0.40 0.28
2015-12-31 1.89 0.72 0.40 0.22
2014-12-31 2.29 0.84 0.50 0.27
2013-12-31 2.89 0.78 0.47 0.28
2012-12-31 4.31 0.69 0.42 0.30
2011-12-31 4.29 0.78 0.42 0.33
2010-12-31 4.09 1.68 0.37 0.30
历史平均 2.91 0.98 0.52 0.32
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金刚玻璃(300093)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.42低于历史平均水平2.91，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.42高于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金刚玻璃(300093)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.07高于历史平均水平0.98，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.07低于行业平均水平1.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金刚玻璃(300093)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.74高于历史平均水平0.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.74低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金刚玻璃(300093)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42高于历史平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金刚玻璃(300093)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -147 586 14
2019-12-31 -88 632 14
2018-12-31 13 723 27
2017-12-31 18 895 237
2016-12-31 5 873 71
2015-12-31 5 873 508
2014-12-31 19 875 663
2013-12-31 12 857 529
2012-12-31 27 850 437
2011-12-31 44 827 329
2010-12-31 44 794 478
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金刚玻璃(300093)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.16 17.07
2017-12-31 0.02 2.41
2016-12-31 0.01 9.22
2015-12-31 0.03 46.74
2014-12-31 0.06 6.71
2013-12-31 0.35 44.39
2012-12-31 0.32 15.83
2011-12-31 0.77 26.98
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.21 21.17
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金刚玻璃(300093)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 7.41 -29.50
2019-12-31 3.89 -27.86
2018-12-31 1.83 104.30
2017-12-31 2.73 136.29
2016-12-31 6.04 1125.71
2015-12-31 7.84 1481.67
2014-12-31 2.50 113.26
2013-12-31 1.72 126.14
2012-12-31 1.60 49.86
2011-12-31 1.89 35.11
2010-12-31 4.97 90.27
历史平均 3.46 362.51
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金刚玻璃(300093)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.38 -0.68
2019-12-31 11.38 -0.41
2018-12-31 6.11 0.06
2017-12-31 11.30 0.08
2016-12-31 24.41 0.02
2015-12-31 31.70 0.02
2014-12-31 10.13 0.09
2013-12-31 6.82 0.05
2012-12-31 6.30 0.13
2011-12-31 7.23 0.21
2010-12-31 32.88 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金刚玻璃(300093)的前一交易日收盘价为20.12元， 我们给予的估值为-12.69元， 安全边际率为-163.07%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金刚玻璃(300093)高估评级。

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