金刚玻璃(300093)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:广东金刚玻璃科技股份有限公司
- 注册地址:广东省汕头市大学路叠金工业区
- 公司简称:金刚玻璃
- 法人代表:庄大建
- 公司董秘:林臻
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0754-82514288
- 公司网址:
- 上市时间:2010-07-08
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):16.2
- 发行市盈率(倍):46.29
- 发行方式:上网定价发行,网下询价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.68(元)
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每股净资产2.71(元)
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每股现金流0.07(元)
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净资产收益率-25.14(%)
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总资产收益率-14.43(%)
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毛利率12.31(%)
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利润增长率-18.31(%)
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资产负债比43.61(%)
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市盈率-29.5(倍)
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市净率7.41(倍)
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市盈增长比率1.59(倍)
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EV / EBIT-30.7(倍)
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市销率10.02(倍)
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市值(亿)43.46(亿元)
注:以上数据是基于金刚玻璃(300093)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 56.39 | 38.97 |
2019-12-31 | 49.43 | 34.64 |
2018-12-31 | 51.48 | 35.51 |
2017-12-31 | 58.04 | 33.50 |
2016-12-31 | 68.25 | 37.49 |
2015-12-31 | 53.75 | 30.07 |
2014-12-31 | 54.81 | 32.22 |
2013-12-31 | 59.40 | 35.68 |
2012-12-31 | 71.17 | 43.52 |
2011-12-31 | 78.61 | 42.52 |
2010-12-31 | 80.93 | 17.95 |
历史平均 | 64.05 | 34.27 |
行业平均 | 51.37 | 30.24 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.39 | 43.61 |
2019-12-31 | 1.33 | 50.57 |
2018-12-31 | 1.68 | 48.52 |
2017-12-31 | 1.86 | 41.96 |
2016-12-31 | 1.88 | 31.75 |
2015-12-31 | 1.46 | 46.25 |
2014-12-31 | 2.13 | 45.19 |
2013-12-31 | 2.52 | 40.60 |
2012-12-31 | 1.92 | 28.83 |
2011-12-31 | 2.53 | 21.39 |
2010-12-31 | 3.88 | 19.07 |
历史平均 | 2.21 | 35.95 |
行业平均 | 1.42 | 48.63 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金刚玻璃(300093)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.39低于历史平均水平2.21,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.39低于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金刚玻璃(300093)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.36,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.31 | -34.46 | -25.14 | -14.43 |
2019-12-31 | 21.18 | -14.75 | -13.95 | -7.09 |
2018-12-31 | 30.08 | 1.72 | 1.75 | 0.90 |
2017-12-31 | 31.06 | 2.98 | 2.00 | 1.16 |
2016-12-31 | 31.67 | 1.33 | 0.54 | 0.37 |
2015-12-31 | 36.82 | 1.32 | 0.53 | 0.28 |
2014-12-31 | 33.84 | 4.45 | 2.21 | 1.21 |
2013-12-31 | 34.96 | 2.92 | 1.36 | 0.81 |
2012-12-31 | 34.69 | 7.63 | 3.21 | 2.29 |
2011-12-31 | 35.42 | 12.75 | 5.38 | 4.23 |
2010-12-31 | 36.27 | 14.79 | 5.50 | 4.45 |
历史平均 | 33.87 | 5.54 | 2.50 | 1.74 |
行业平均 | 31.28 | 14.45 | 15.68 | 8.28 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金刚玻璃(300093)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.12低于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.31,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金刚玻璃(300093)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.34低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.34低于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金刚玻璃(300093)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.25低于历史平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.25低于行业平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.42 | 1.07 | 0.74 | 0.42 |
2019-12-31 | 3.69 | 1.39 | 0.97 | 0.48 |
2018-12-31 | 2.56 | 1.48 | 1.02 | 0.53 |
2017-12-31 | 1.68 | 1.16 | 0.67 | 0.39 |
2016-12-31 | 2.16 | 0.73 | 0.40 | 0.28 |
2015-12-31 | 1.89 | 0.72 | 0.40 | 0.22 |
2014-12-31 | 2.29 | 0.84 | 0.50 | 0.27 |
2013-12-31 | 2.89 | 0.78 | 0.47 | 0.28 |
2012-12-31 | 4.31 | 0.69 | 0.42 | 0.30 |
2011-12-31 | 4.29 | 0.78 | 0.42 | 0.33 |
2010-12-31 | 4.09 | 1.68 | 0.37 | 0.30 |
历史平均 | 2.91 | 0.98 | 0.52 | 0.32 |
行业平均 | 2.34 | 1.82 | 1.07 | 0.55 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金刚玻璃(300093)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.42低于历史平均水平2.91,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.42高于行业平均水平2.34,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金刚玻璃(300093)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.07高于历史平均水平0.98,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率1.07低于行业平均水平1.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金刚玻璃(300093)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.74高于历史平均水平0.52,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.74低于行业平均水平1.07,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金刚玻璃(300093)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.42高于历史平均水平0.32,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.55,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -147 | 586 | 14 |
2019-12-31 | -88 | 632 | 14 |
2018-12-31 | 13 | 723 | 27 |
2017-12-31 | 18 | 895 | 237 |
2016-12-31 | 5 | 873 | 71 |
2015-12-31 | 5 | 873 | 508 |
2014-12-31 | 19 | 875 | 663 |
2013-12-31 | 12 | 857 | 529 |
2012-12-31 | 27 | 850 | 437 |
2011-12-31 | 44 | 827 | 329 |
2010-12-31 | 44 | 794 | 478 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.16 | 17.07 |
2017-12-31 | 0.02 | 2.41 |
2016-12-31 | 0.01 | 9.22 |
2015-12-31 | 0.03 | 46.74 |
2014-12-31 | 0.06 | 6.71 |
2013-12-31 | 0.35 | 44.39 |
2012-12-31 | 0.32 | 15.83 |
2011-12-31 | 0.77 | 26.98 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.21 | 21.17 |
行业平均 | 2.53 | 26.88 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.41 | -29.50 |
2019-12-31 | 3.89 | -27.86 |
2018-12-31 | 1.83 | 104.30 |
2017-12-31 | 2.73 | 136.29 |
2016-12-31 | 6.04 | 1125.71 |
2015-12-31 | 7.84 | 1481.67 |
2014-12-31 | 2.50 | 113.26 |
2013-12-31 | 1.72 | 126.14 |
2012-12-31 | 1.60 | 49.86 |
2011-12-31 | 1.89 | 35.11 |
2010-12-31 | 4.97 | 90.27 |
历史平均 | 3.46 | 362.51 |
行业平均 | 1.80 | 11.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 11.38 | -0.68 |
2019-12-31 | 11.38 | -0.41 |
2018-12-31 | 6.11 | 0.06 |
2017-12-31 | 11.30 | 0.08 |
2016-12-31 | 24.41 | 0.02 |
2015-12-31 | 31.70 | 0.02 |
2014-12-31 | 10.13 | 0.09 |
2013-12-31 | 6.82 | 0.05 |
2012-12-31 | 6.30 | 0.13 |
2011-12-31 | 7.23 | 0.21 |
2010-12-31 | 32.88 | 0.36 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金刚玻璃(300093)的前一交易日收盘价为20.12元, 我们给予的估值为-12.69元, 安全边际率为-163.07%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金刚玻璃(300093)高估评级。