图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 602 | 542 | 595 | 528 | 1095 | 925 | 376 | 265 | 238 | 128 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 4 | 9 | 25 | 26 | 80 | 111 | 71 | 66 | 0 | 0 | |
应收账款 | 114 | 183 | 161 | 253 | 814 | 1119 | 1470 | 2113 | 1759 | 1600 | |
预付款项 | 41 | 31 | 19 | 25 | 60 | 71 | 266 | 219 | 134 | 169 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 6 | 6 | 40 | 215 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 121 | 73 | 108 | 186 | 373 | 330 | 492 | 539 | 603 | 810 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 71 | 170 | 51 | 35 | |
流动资产合计 | 883 | 842 | 916 | 1018 | 2473 | 2596 | 2751 | 3411 | 3143 | 3049 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 40 | 251 | 244 | 242 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 91 | 86 | 190 | 201 | 1368 | 1520 | 1538 | 1634 | 1708 | 0 | |
在建工程 | 0 | 61 | 17 | 6 | 366 | 370 | 540 | 484 | 469 | 490 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20 | 39 | 46 | 44 | 301 | 310 | 367 | 352 | 295 | 278 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882 | 2882 | 2886 | 2882 | 1347 | 1347 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 4 | 5 | 51 | 45 | 58 | 72 | 167 | 167 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 324 | 775 | 679 | 346 | 360 | |
非流动资产合计 | 114 | 190 | 257 | 256 | 5053 | 5464 | 6212 | 6360 | 4580 | 4470 | |
资产总计 | 997 | 1031 | 1173 | 1275 | 7527 | 8060 | 8963 | 9771 | 7722 | 7519 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 120 | 590 | 849 | 1149 | 1306 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 23 | 5 | 46 | 41 | 178 | 192 | 157 | 268 | 256 | 224 | |
应付账款 | 50 | 53 | 72 | 63 | 273 | 276 | 255 | 307 | 480 | 500 | |
预收款项 | 12 | 9 | 8 | 10 | 20 | 17 | 88 | 16 | 19 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 5 | 9 | 7 | 25 | 21 | 17 | 29 | 40 | 45 | |
应交税费 | -10 | -16 | -18 | -7 | 67 | 89 | 118 | 106 | 36 | 46 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 5 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 8 | 7 | 10 | 11 | 23 | 19 | 19 | 50 | 255 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 165 | 223 | 419 | 478 | 358 | |
其他流动负债 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | |
流动负债合计 | 89 | 66 | 128 | 125 | 849 | 900 | 1480 | 2056 | 2729 | 3029 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 1011 | 739 | 601 | 367 | 268 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 131 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | |
其他非流动负债 | 17 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 17 | 11 | 15 | 19 | 1027 | 1257 | 1154 | 1177 | 522 | 350 | |
负债合计 | 106 | 77 | 142 | 144 | 1876 | 2157 | 2633 | 3233 | 3251 | 3379 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 90 | 180 | 180 | 361 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
资本公积 | 665 | 574 | 574 | 394 | 3454 | 3454 | 3454 | 3406 | 3372 | 3372 | |
盈余公积 | 15 | 22 | 30 | 40 | 47 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 | |
未分配利润 | 122 | 177 | 243 | 309 | 585 | 799 | 1179 | 1432 | -838 | -1147 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 891 | 955 | 1031 | 1108 | 5591 | 5817 | 6206 | 6410 | 4101 | 3793 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60 | 86 | 123 | 128 | 371 | 347 | |
股东权益合计 | 891 | 955 | 1031 | 1131 | 5651 | 5903 | 6330 | 6538 | 4472 | 4140 | |
负债和股东权益总计 | 997 | 1031 | 1173 | 1275 | 7527 | 8060 | 8963 | 9771 | 7722 | 7519 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 377 | 411 | 572 | 561 | 1401 | 1791 | 1854 | 1880 | 1250 | 1017 | |
营业收入 | 377 | 411 | 572 | 561 | 1401 | 1791 | 1854 | 1880 | 1250 | 1017 | |
营业总成本 | 303 | 330 | 467 | 439 | 1069 | 1531 | 1384 | 1744 | 3316 | 3520 | |
营业成本 | 236 | 264 | 382 | 350 | 876 | 1196 | 1052 | 1264 | 916 | 834 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | 19 | 15 | 10 | |
销售费用 | 36 | 41 | 50 | 39 | 64 | 54 | 41 | 49 | 39 | 55 | |
管理费用 | 32 | 33 | 42 | 48 | 96 | 189 | 187 | 125 | 140 | 129 | |
财务费用 | -9 | -14 | -10 | -10 | 11 | 36 | 18 | 87 | 140 | 128 | |
资产减值损失 | 7 | 5 | 2 | 12 | 20 | 38 | 64 | 114 | -1620 | -1594 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | -16 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -8 | -7 | -4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 75 | 81 | 105 | 122 | 334 | 261 | 478 | 347 | -2035 | -2494 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 9 | 9 | 8 | 17 | 34 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 35 | 38 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 87 | 89 | 114 | 129 | 349 | 291 | 476 | 345 | -2069 | -2533 | |
所得税 | 8 | 9 | 12 | 17 | 49 | 46 | 83 | 57 | -51 | -70 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 79 | 80 | 102 | 112 | 300 | 245 | 393 | 288 | -2018 | -2463 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 79 | 80 | 102 | 112 | 301 | 251 | 405 | 297 | -1979 | -2399 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -6 | -12 | -9 | -39 | -64 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79 | 80 | 102 | 112 | 301 | 251 | 405 | 297 | -1979 | -2399 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -6 | -12 | -9 | -39 | -64 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340 | 265 | 443 | 492 | 1340 | 1693 | 1484 | 1139 | 766 | 609 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23 | 26 | 31 | 37 | 81 | 54 | 102 | 182 | 29 | -22 | |
经营活动现金流入小计 | 363 | 291 | 474 | 529 | 1421 | 1748 | 1586 | 1327 | 795 | 597 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336 | 131 | 198 | 406 | 642 | 1115 | 1236 | 651 | 293 | 262 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28 | 37 | 50 | 59 | 76 | 155 | 164 | 179 | 200 | 181 | |
支付的各项税费 | 9 | 17 | 16 | 22 | 42 | 128 | 168 | 148 | 104 | 31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | 57 | 65 | 58 | 120 | 158 | 132 | 206 | 270 | 313 | |
经营活动现金流出小计 | 431 | 242 | 329 | 545 | 880 | 1556 | 1700 | 1184 | 867 | 788 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -68 | 50 | 145 | -16 | 540 | 191 | -114 | 143 | -72 | -191 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 106 | 106 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 56 | 125 | 126 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68 | 90 | 65 | 37 | 561 | 602 | 1006 | 208 | 158 | 65 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 | 135 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 68 | 90 | 65 | 37 | 972 | 605 | 1135 | 450 | 158 | 65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68 | -90 | -65 | -37 | -972 | -605 | -1041 | -394 | -33 | 61 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1009 | 32 | 49 | 14 | 300 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 534 | 590 | 1163 | 1369 | 1057 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 462 | 451 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1066 | 566 | 1036 | 1385 | 2131 | 1508 | |
偿还债务支付的现金 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 249 | 335 | 927 | 1673 | 1158 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12 | 18 | 27 | 36 | 32 | 76 | 92 | 165 | 156 | 101 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 330 | 275 | |
筹资活动现金流出小计 | 37 | 18 | 27 | 36 | 88 | 326 | 426 | 1256 | 2159 | 1534 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37 | -18 | -27 | -14 | 978 | 241 | 610 | 130 | -27 | -26 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | -5 | -99 | -99 | |
现金及现金等价物净增加额 | -174 | -59 | 52 | -66 | 547 | -173 | -545 | -121 | -132 | -156 | |
期初现金及现金等价物余额 | 774 | 601 | 542 | 594 | 528 | 1075 | 902 | 357 | 236 | 105 | |
期末现金及现金等价物余额 | 601 | 542 | 594 | 528 | 1075 | 902 | 357 | 236 | 105 | -52 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。