图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 458 | 139 | 159 | 134 | 152 | 197 | 238 | 245 | 251 | 115 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 18 | 18 | 56 | 63 | 21 | 50 | 68 | 93 | 0 | 0 | |
应收账款 | 150 | 230 | 309 | 308 | 266 | 412 | 405 | 424 | 427 | 558 | |
预付款项 | 44 | 8 | 15 | 20 | 27 | 32 | 53 | 44 | 23 | 37 | |
其他应收款 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 19 | 12 | 11 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 231 | 334 | 318 | 289 | 296 | 305 | 357 | 343 | 303 | 268 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 38 | 22 | 8 | 32 | 12 | 5 | 4 | 19 | 9 | |
流动资产合计 | 906 | 769 | 881 | 829 | 804 | 1026 | 1139 | 1165 | 1076 | 1250 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 8 | 4 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 162 | 240 | 500 | 492 | 471 | 436 | 412 | 382 | 353 | 366 | |
在建工程 | 98 | 185 | 12 | 6 | 3 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 67 | 108 | 104 | 139 | 160 | 158 | 168 | 159 | 156 | 146 | |
开发支出 | 25 | 20 | 28 | 26 | 16 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 2 | 8 | 13 | 318 | 318 | 329 | 295 | 295 | 193 | 193 | |
长期待摊费用 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 8 | 23 | 18 | |
递延所得税资产 | 3 | 11 | 12 | 16 | 15 | 54 | 17 | 11 | 10 | 15 | |
其他非流动资产 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
非流动资产合计 | 359 | 603 | 671 | 1003 | 990 | 1020 | 926 | 904 | 746 | 745 | |
资产总计 | 1265 | 1372 | 1552 | 1832 | 1793 | 2046 | 2064 | 2069 | 1823 | 1995 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 136 | 280 | 263 | 177 | 348 | 436 | 469 | 483 | 524 | 477 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 3 | 4 | 16 | 12 | 12 | 38 | 51 | 46 | 54 | 236 | |
应付账款 | 100 | 83 | 167 | 114 | 99 | 173 | 203 | 108 | 150 | 205 | |
预收款项 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | |
应交税费 | -9 | 4 | 6 | 22 | 11 | 17 | 24 | 30 | 10 | 7 | |
应付利息 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 7 | 3 | 72 | 53 | 6 | 9 | 3 | 51 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 110 | 11 | 45 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 240 | 388 | 473 | 412 | 551 | 706 | 798 | 798 | 820 | 1036 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 40 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 75 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 30 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 47 | 27 | 214 | 217 | 31 | 81 | 86 | 73 | 96 | 50 | |
负债合计 | 287 | 415 | 687 | 629 | 583 | 787 | 885 | 871 | 916 | 1086 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 140 | 280 | 280 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
资本公积 | 692 | 551 | 551 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 827 | 827 | |
盈余公积 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 109 | 90 | 10 | 30 | 42 | 86 | 6 | 22 | -269 | -264 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 951 | 935 | 854 | 1197 | 1211 | 1260 | 1178 | 1198 | 907 | 910 | |
少数股东权益 | 27 | 22 | 11 | 7 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
股东权益合计 | 978 | 957 | 865 | 1204 | 1211 | 1259 | 1180 | 1198 | 907 | 909 | |
负债和股东权益总计 | 1265 | 1372 | 1552 | 1832 | 1793 | 2046 | 2064 | 2069 | 1823 | 1995 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 413 | 520 | 606 | 761 | 761 | 822 | 772 | 905 | 894 | 918 | |
营业收入 | 413 | 520 | 606 | 761 | 761 | 822 | 772 | 905 | 894 | 918 | |
营业总成本 | 355 | 518 | 695 | 771 | 735 | 804 | 803 | 874 | 1148 | 1195 | |
营业成本 | 275 | 375 | 482 | 566 | 540 | 588 | 555 | 671 | 681 | 754 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | |
销售费用 | 24 | 37 | 50 | 41 | 50 | 46 | 47 | 44 | 56 | 56 | |
管理费用 | 50 | 71 | 102 | 123 | 108 | 117 | 128 | 107 | 137 | 111 | |
财务费用 | -0 | 12 | 27 | 35 | 26 | 20 | 30 | 34 | 40 | 42 | |
资产减值损失 | 4 | 20 | 30 | 1 | 6 | 25 | 33 | -12 | -206 | -206 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 | -7 | -23 | -20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 58 | 2 | -89 | -8 | 24 | 17 | -27 | 32 | -273 | -290 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 18 | 6 | 40 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 65 | 17 | -83 | 30 | 27 | 20 | -26 | 33 | -280 | -283 | |
所得税 | 12 | 3 | 8 | 10 | 15 | 3 | 11 | 17 | 9 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 54 | 14 | -91 | 19 | 12 | 18 | -38 | 16 | -289 | -292 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 55 | 20 | -81 | 20 | 12 | 18 | -37 | 16 | -289 | -291 | |
少数股东损益 | -1 | -6 | -11 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | 20 | -71 | 25 | 26 | 21 | -38 | 20 | -288 | -291 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -6 | -11 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 385 | 484 | 626 | 900 | 882 | 635 | 800 | 899 | 1159 | 1196 | |
收到的税费返还 | 1 | 19 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 33 | 6 | 136 | 75 | 112 | 36 | 82 | 53 | -54 | |
经营活动现金流入小计 | 396 | 536 | 644 | 1042 | 962 | 751 | 841 | 987 | 1216 | 1145 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425 | 499 | 520 | 546 | 481 | 382 | 539 | 688 | 890 | 947 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47 | 63 | 86 | 120 | 117 | 119 | 114 | 107 | 110 | 82 | |
支付的各项税费 | 21 | 40 | 35 | 47 | 79 | 64 | 68 | 50 | 55 | 36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42 | 50 | 70 | 188 | 147 | 204 | 109 | 134 | 184 | 71 | |
经营活动现金流出小计 | 534 | 652 | 711 | 900 | 824 | 769 | 830 | 980 | 1240 | 1135 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -139 | -115 | -67 | 142 | 138 | -18 | 11 | 7 | -24 | 9 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 292 | 224 | 71 | 25 | 43 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 2 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 38 | 331 | 304 | 224 | 83 | 29 | 47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98 | 238 | 58 | 63 | 49 | 41 | 26 | 28 | 14 | 24 | |
投资支付的现金 | 0 | 20 | 0 | 0 | 289 | 269 | 208 | 103 | 26 | 35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 9 | 4 | 133 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
投资活动现金流出小计 | 98 | 268 | 62 | 197 | 438 | 360 | 234 | 131 | 52 | 75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -98 | -268 | -62 | -159 | -106 | -56 | -10 | -48 | -23 | -28 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 713 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 258 | 400 | 463 | 265 | 518 | 667 | 814 | 779 | 1039 | 872 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 79 | 0 | 75 | 117 | 117 | |
筹资活动现金流入小计 | 983 | 400 | 653 | 393 | 528 | 746 | 816 | 854 | 1156 | 990 | |
偿还债务支付的现金 | 292 | 273 | 480 | 361 | 520 | 598 | 715 | 747 | 1045 | 957 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59 | 61 | 21 | 36 | 31 | 19 | 31 | 36 | 37 | 35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 36 | 0 | 47 | 4 | 4 | |
筹资活动现金流出小计 | 351 | 334 | 514 | 411 | 552 | 653 | 746 | 830 | 1086 | 997 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 632 | 66 | 139 | -18 | -24 | 93 | 70 | 25 | 70 | -7 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 1 | -2 | -0 | 5 | 5 | -4 | 2 | 2 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 394 | -317 | 8 | -35 | 13 | 24 | 67 | -13 | 25 | -28 | |
期初现金及现金等价物余额 | 49 | 452 | 135 | 143 | 108 | 121 | 145 | 212 | 199 | 224 | |
期末现金及现金等价物余额 | 443 | 135 | 143 | 108 | 121 | 145 | 212 | 199 | 224 | 196 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。