长海股份(300196) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	443	121	94	124	216	406	612	541	624	571
交易性金融资产	0	0	0	0	0	3	0	0	149	189
应收票据	18	20	31	66	102	102	88	196	3	10
应收账款	60	90	143	170	313	339	348	351	346	362
预付款项	17	75	84	10	13	17	17	19	14	33
其他应收款	1	3	1	2	2	2	4	3	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	38	44	77	59	127	145	167	209	185	155
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	0	0	33	16	632	381	137	6	9
流动资产合计	582	353	429	464	789	1645	1617	1456	1559	1584
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	91	134	136	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	29	16	0	0	0	0
固定资产	259	287	766	805	1173	1097	1079	1456	1386	1410
在建工程	93	421	64	32	63	67	208	22	39	54
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	28	27	89	174	174	173	169	164	160
开发支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	9	8	7	13	12	18	22	18
递延所得税资产	0	0	2	1	12	13	14	14	15	14
其他非流动资产	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
非流动资产合计	375	830	1003	1071	1478	1381	1487	1680	1627	1657
资产总计	957	1183	1432	1535	2267	3026	3104	3136	3186	3241
流动负债
短期借款	0	94	111	137	276	252	88	174	71	32
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-1
应付票据	26	63	63	11	1	7	102	68	31	56
应付账款	64	88	150	152	177	163	178	225	219	170
预收款项	3	8	8	7	14	21	28	21	21	0
应付职工薪酬	3	4	7	13	23	31	32	35	40	28
应交税费	0	-6	3	11	26	25	10	14	11	20
应付利息	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
其他应付款	2	9	5	2	9	6	8	10	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	0	0	3	3	2	149	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
流动负债合计	118	261	348	338	530	508	597	548	407	413
非流动负债
长期借款	0	12	11	5	172	149	0	12	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	4	59	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	16	71	58	225	203	54	61	47	41
负债合计	119	277	419	396	755	711	651	610	454	453
股东权益
股本	120	120	120	192	192	212	424	424	415	409
资本公积	529	529	529	458	457	1185	973	972	882	806
盈余公积	12	20	29	42	61	82	98	119	141	141
库存股	0	0	0	0	0	0	0	154	58	0
未分配利润	145	202	297	407	583	791	913	1112	1298	1433
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	806	870	976	1099	1293	2270	2408	2474	2679	2789
少数股东权益	32	35	38	40	220	45	45	53	53	-2
股东权益合计	838	906	1013	1139	1513	2315	2453	2527	2732	2787
负债和股东权益总计	957	1183	1432	1535	2267	3026	3104	3136	3186	3241

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	444	602	920	1113	1516	1768	2027	2198	2210	2022
营业收入	444	602	920	1113	1516	1768	2027	2198	2210	2022
营业总成本	377	506	805	952	1281	1467	1827	1924	1900	1755
营业成本	312	429	692	812	1044	1204	1514	1632	1566	1429
营业税金及附加	2	1	1	7	10	19	19	15	19	18
销售费用	20	31	44	54	82	93	103	114	125	121
管理费用	43	43	60	71	127	138	152	88	90	88
财务费用	-2	0	8	8	15	4	30	-15	-3	8
资产减值损失	2	1	0	1	4	9	10	6	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	-0	3	-4	1	-0	3
投资收益	0	3	3	1	-1	2	26	15	7	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	3	1	-0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	67	99	117	161	234	306	233	304	330	287
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	6	6	12	30	11	3	1	1	0
营业外支出	1	1	2	0	3	3	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	70	104	121	173	260	315	236	304	329	286
所得税	8	13	13	24	36	44	34	42	39	35
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	92	108	149	225	271	202	262	290	251
归属于母公司所有者的净利润	58	89	105	147	214	258	202	263	289	251
少数股东损益	4	3	2	2	11	13	-0	-1	1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	89	105	147	214	258	202	263	289	251
归属于母少数股东的综合收益总额	4	3	2	2	11	13	-0	-1	1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	503	735	1011	1176	1652	1353	1643	1538	1562	1470
收到的税费返还	2	10	11	5	7	1	3	13	8	9
收到其他与经营活动有关的现金	15	17	68	6	21	10	12	29	33	32
经营活动现金流入小计	521	762	1090	1187	1680	1364	1658	1581	1603	1511
购买商品、接受劳务支付的现金	309	460	803	789	976	552	784	927	734	669
支付给职工以及为职工支付的现金	39	57	79	103	161	197	206	226	248	238
支付的各项税费	30	31	37	81	119	165	154	103	122	109
支付其他与经营活动有关的现金	39	42	52	78	129	121	137	131	119	129
经营活动现金流出小计	417	589	972	1051	1385	1035	1281	1386	1224	1145
经营活动产生的现金流量净额	104	173	119	137	295	329	378	195	379	366
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	5	0	0	0	2	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	56	47	1750	1195	850	771
投资活动现金流入小计	0	0	5	0	56	47	1752	1208	850	772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160	441	116	66	85	27	207	289	79	134
投资支付的现金	0	81	41	0	0	0	0	0	0	14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	9	2	0	98	5	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	32	52	632	1486	920	856	773
投资活动现金流出小计	160	532	159	98	235	664	1694	1209	936	920
投资活动产生的现金流量净额	-160	-532	-154	-98	-179	-617	58	-1	-85	-148
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	523	0	0	0	0	782	0	2	0	0
取得借款收到的现金	0	107	213	147	625	395	123	198	236	68
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	523	107	213	147	650	1177	123	200	236	68
偿还债务支付的现金	50	40	197	124	628	443	289	249	352	112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	28	5	31	41	49	77	52	88	63
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	13	224	0	154	3	0
筹资活动现金流出小计	57	68	202	156	682	716	367	455	443	176
筹资活动产生的现金流量净额	465	39	11	-9	-32	461	-244	-255	-207	-108
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-3	1	7	16	-19	18	0	-13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-12	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	407	-321	-27	30	91	190	174	-43	87	97
期初现金及现金等价物余额	35	442	121	94	124	215	405	579	535	622
期末现金及现金等价物余额	442	121	94	124	215	405	579	535	622	719

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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