海达股份(300320) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	104	186	168	184	165	206	137	135	159	215
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	50	128
应收票据	57	297	140	170	108	75	132	11	13	12
应收账款	706	907	967	1049	1152	1251	1405	1641	1483	1334
预付款项	21	12	18	15	18	21	26	22	33	22
其他应收款	18	22	20	18	14	16	12	8	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	295	383	422	413	504	470	488	637	606	545
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	1	11	5	5	6	24	5	10	13
流动资产合计	1203	1809	1901	2049	2178	2306	2499	2728	2722	2643
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	33	23	20	12	11	8	7	5	5	5
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	344	379	573	625	591	634	755	774	763	753
在建工程	9	113	48	29	56	70	15	40	30	25
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	98	92	87	82	97	96	93	90	90
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6	194	194	176	171	168	165	155	115	115
长期待摊费用	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	9	11	13	18	23	27	33	37	35	36
其他非流动资产	0	22	0	1	16	15	23	14	17	30
非流动资产合计	436	841	942	947	961	1027	1100	1127	1075	1072
资产总计	1640	2651	2843	2996	3139	3333	3599	3855	3797	3716
流动负债
短期借款	195	310	241	276	239	276	254	261	165	130
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	68	177	130	128	115	147	125	43	24	48
应付账款	375	476	545	544	587	590	719	868	778	644
预收款项	12	7	9	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	38	48	43	44	46	52	53	59	34
应交税费	14	11	13	17	12	15	26	27	26	29
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
其他应付款	2	2	3	3	2	2	1	2	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	13	7	49	69	48	57
其他流动负债	0	0	0	1	9	24	39	44	25	11
流动负债合计	692	1020	989	1021	1037	1129	1294	1385	1161	1019
非流动负债
长期借款	0	82	105	55	44	66	48	73	26	28
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	9	8	7	7	7	6	5	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12	98	127	89	85	103	82	106	64	62
负债合计	703	1118	1116	1110	1123	1231	1375	1492	1225	1081
股东权益
股本	528	601	601	601	601	601	601	601	601	601
资本公积	7	363	363	363	363	363	363	363	363	363
盈余公积	66	80	97	119	133	144	159	178	204	204
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	308	461	629	768	880	957	1066	1182	1364	1427
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	910	1499	1690	1852	1977	2065	2188	2324	2532	2593
少数股东权益	26	34	38	34	39	36	36	40	40	42
股东权益合计	936	1532	1728	1886	2016	2101	2224	2363	2572	2635
负债和股东权益总计	1640	2651	2843	2996	3139	3333	3599	3855	3797	3716

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1292	2130	2241	2263	2523	2630	2735	3306	3598	3602
营业收入	1292	2130	2241	2263	2523	2630	2735	3306	3598	3602
营业总成本	1124	1925	1981	2040	2346	2515	2592	3117	3342	3335
营业成本	918	1615	1635	1701	1994	2192	2240	2724	2921	2902
营业税金及附加	10	14	13	14	14	14	16	17	18	19
销售费用	91	129	149	83	113	69	91	110	97	90
管理费用	82	52	76	90	85	79	79	78	87	87
财务费用	8	19	14	20	13	8	10	10	10	11
资产减值损失	14	18	0	-19	-11	-17	-5	-22	-79	-96
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	-1	-0	-1	0	-2	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	-1	-0	-1	-0	-2	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	172	210	266	231	186	123	162	204	285	291
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1
营业外支出	0	2	0	2	5	2	2	2	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	172	209	266	230	181	121	161	203	282	289
所得税	30	33	37	33	27	14	22	34	45	42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	142	176	229	197	154	107	139	169	237	247
归属于母公司所有者的净利润	140	167	224	196	148	103	135	162	232	242
少数股东损益	2	9	5	2	6	4	4	7	4	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
综合收益总额	0	0	0	197	154	107	139	169	0	-55
归属于母公司所有者的综合收益总额	140	160	224	196	148	103	135	162	232	240
归属于母少数股东的综合收益总额	2	9	5	2	6	4	4	7	4	5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	827	1630	1910	1814	2004	2073	2027	2021	2341	2399
收到的税费返还	2	2	5	5	5	7	9	7	8	13
收到其他与经营活动有关的现金	4	6	13	22	13	7	10	6	8	8
经营活动现金流入小计	832	1639	1928	1841	2022	2087	2045	2035	2357	2420
购买商品、接受劳务支付的现金	420	1008	1136	1068	1205	1358	1213	1124	1149	1186
支付给职工以及为职工支付的现金	171	263	234	323	364	365	390	494	496	498
支付的各项税费	101	143	135	133	132	96	110	119	155	158
支付其他与经营活动有关的现金	145	201	218	149	184	153	170	203	199	193
经营活动现金流出小计	836	1616	1723	1673	1884	1972	1883	1940	1999	2035
经营活动产生的现金流量净额	-4	23	205	168	138	115	162	95	358	385
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	4	8	0	4	1	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	3	2	7	1	2	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	4	7	10	7	5	2	1	1	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	119	112	94	93	140	163	90	71	62
投资支付的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	50	128
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	106	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	58	225	112	94	93	140	163	90	122	189
投资活动产生的现金流量净额	-57	-221	-105	-84	-86	-135	-161	-90	-120	-189
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	213	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	195	644	388	342	239	481	379	386	253	265
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	205	856	388	342	239	481	379	386	253	265
偿还债务支付的现金	61	532	434	357	276	428	377	334	415	446
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	23	52	54	36	34	26	43	38	37
支付其他与筹资活动有关的现金	4	34	0	0	3	3	3	3	6	7
筹资活动现金流出小计	135	588	486	411	314	466	405	380	459	489
筹资活动产生的现金流量净额	69	268	-98	-70	-75	15	-26	6	-207	-224
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	-0	-1	-1	2	1	-0	0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	71	2	13	-24	-2	-23	11	31	-30
期初现金及现金等价物余额	73	80	150	152	165	141	139	116	127	158
期末现金及现金等价物余额	80	150	152	165	141	139	116	127	158	128

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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