德威新材(300325) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	854	738	163	68	171	214	52	14	44
交易性金融资产	0	0	1	0	0	0	28	27	0
应收票据	578	0	0	201	201	426	54	49	28
应收账款	1111	0	219	172	128	175	39	68	60
预付款项	38	30	28	90	75	62	11	9	5
其他应收款	9	0	1159	0	513	501	11	14	3
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	429	186	125	144	164	108	53	49	47
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	10	0	4	4	0	0	0	0
其他流动资产	15	29	21	17	14	2	0	2	1
流动资产合计	3034	2808	1859	1442	1405	1589	321	303	192
非流动资产
可供出售金融资产	96	96	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	94	95	95	50	15	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	753	801	721	614	510	457	307	260	222
在建工程	85	28	17	21	1	30	2	0	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	124	110	101	80	77	74	63	62	60
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	283	281	281	220	220	216	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	10	20	135	100	108	5	0	0	0
其他非流动资产	28	11	7	3	1	5	1	2	1
非流动资产合计	1475	1442	1477	1204	1111	953	495	439	284
资产总计	4509	4251	3335	2645	2516	2543	815	742	476
流动负债
短期借款	991	1187	1450	1512	981	688	552	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1012	622	161	33	51	65	0	0	0
应付账款	254	204	123	119	86	84	45	23	32
预收款项	32	29	4	58	58	58	63	65	0
应付职工薪酬	9	10	6	8	11	10	5	4	4
应交税费	18	57	57	50	59	69	48	9	6
应付利息	2	3	16	57	136	179	152	0	0
应付股利	0	0	0	6	1	1	0	0	0
其他应付款	71	72	101	85	831	907	973	189	116
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	36	129	149	232	221	219	86	10	10
其他流动负债	2	1	7	4	6	198	53	47	28
流动负债合计	2428	2312	2075	2184	2462	2507	1979	349	197
非流动负债
长期借款	252	216	144	72	0	0	0	21	11
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	60	40	16	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	24	85	331	598	667	43	42
递延所得税负债	1	0	4	4	6	6	6	4	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	336	286	224	192	368	628	692	84	69
负债合计	2764	2598	2299	2377	2829	3135	2670	434	265
股东权益
股本	1011	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1365
资本公积	40	28	18	25	0	329	329	747	255
盈余公积	52	52	52	52	39	39	39	39	39
库存股	27	13	13	13	13	13	13	13	0
未分配利润	395	289	-299	-1004	-1532	-2142	-3251	-1502	-1444
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1475	1369	792	82	-490	-759	-1865	300	210
少数股东权益	270	284	244	187	176	167	10	9	0
股东权益合计	1744	1653	1037	269	-314	-592	-1855	308	210
负债和股东权益总计	4509	4251	3335	2645	2516	2543	815	742	476

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1787	2194	1151	895	1057	1109	1104	348	331
营业收入	1787	2194	1151	895	1057	1109	1104	348	331
营业总成本	1763	2302	1904	1486	1274	1345	1908	392	391
营业成本	1517	1901	994	763	923	1041	975	325	301
营业税金及附加	11	18	11	9	9	10	8	6	6
销售费用	58	48	28	8	6	10	12	6	8
管理费用	93	81	87	81	75	68	62	61	54
财务费用	75	100	110	104	140	135	58	3	-1
资产减值损失	9	98	-6	-69	-11	-32	-18	-7	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
投资收益	2	2	0	-44	-33	-14	-50	1793	103
对联营企业和合营企业的投资收益	1	2	-1	-44	-36	-14	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	28	-79	-676	-619	-247	-247	-847	1747	46
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	3	2	1	0	0	0	0
营业外支出	1	1	26	70	261	270	78	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	32	-79	-699	-688	-508	-517	-924	1745	45
所得税	12	10	-105	37	1	106	2	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	20	-89	-594	-725	-508	-623	-926	1745	45
归属于母公司所有者的净利润	25	-101	-588	-705	-528	-610	-896	1749	45
少数股东损益	-5	12	-5	-20	20	-13	-30	-3	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-13	-6	15	3	1	0
综合收益总额	0	0	0	-738	-515	-608	-923	1746	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	-98	-567	-714	-534	-598	-893	1747	34
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	14	-5	-23	19	-9	-30	-1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1899	982	880	842	831	655	882	258	319
收到的税费返还	3	12	15	8	18	28	20	3	1
收到其他与经营活动有关的现金	96	147	368	448	9	27	48	51	18
经营活动现金流入小计	1998	1141	1264	1298	858	711	950	312	337
购买商品、接受劳务支付的现金	1668	741	1725	1108	437	393	628	270	250
支付给职工以及为职工支付的现金	74	116	95	75	76	76	75	33	34
支付的各项税费	54	77	29	26	16	20	21	11	12
支付其他与经营活动有关的现金	446	186	87	83	259	76	176	31	36
经营活动现金流出小计	2242	1119	1936	1292	788	565	900	345	332
经营活动产生的现金流量净额	-244	22	-672	6	70	145	50	-33	5
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	48	0	0	2	0	4	4	0	19
取得投资收益收到的现金	1	0	1	0	2	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	57	60	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	153	0	26
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	49	9	58	62	3	5	157	0	46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	40	18	44	15	26	30	4	2
投资支付的现金	139	50	1	1	0	4	4	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	487	0	13	4	3	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	693	89	31	49	18	31	34	4	2
投资活动产生的现金流量净额	-644	-80	27	13	-15	-26	124	-4	44
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	40	110
取得借款收到的现金	1487	1506	1350	1210	127	123	170	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	75	0
收到其他与筹资活动有关的现金	401	851	980	504	52	117	127	0	13
筹资活动现金流入小计	1889	2358	2330	1713	178	240	298	115	123
偿还债务支付的现金	971	1310	1113	1146	79	123	210	38	103
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	109	118	91	11	7	50	10	1
支付其他与筹资活动有关的现金	19	970	839	530	70	235	312	34	37
筹资活动现金流出小计	1051	2389	2071	1767	160	366	572	81	142
筹资活动产生的现金流量净额	837	-32	259	-54	18	-126	-274	34	-19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	5	2	-1	-1	4	-2	0	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-59	-85	-384	-36	72	-2	-102	-2	33
期初现金及现金等价物余额	609	550	465	81	46	118	116	13	11
期末现金及现金等价物余额	550	465	81	46	118	116	13	11	44

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友