太空智造(300344)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    太空智造股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市丰台区中核路3号院3号楼12层1201室
  • 公司简称：
    太空智造
  • 法人代表：
    樊立
  • 公司董秘：
    李争朝
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    010-83682311
  • 公司网址：
    www.taikong.cn
  • 上市时间：
    2012-08-01
  • 发行数量(万股)：
    25130000
  • 发行价格(元)：
    16.8
  • 发行市盈率(倍)：
    30.27
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300344
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.23(元)
  • 每股净资产
    1.6(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    -14.24(%)
  • 总资产收益率
    -8.76(%)
  • 毛利率
    28.68(%)
  • 利润增长率
    -4.27(%)
  • 资产负债比
    38.63(%)
  • 市盈率
    -15.05(倍)
  • 市净率
    2.14(倍)
  • 市盈增长比率
    3.5(倍)
  • EV / EBIT
    -19.5(倍)
  • 市销率
    4.66(倍)
  • 市值(亿)
    12.12(亿元)

注：以上数据是基于太空智造(300344)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
太空智造(300344)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.37 0.28
2019-12-31 60.46 2.76
2018-12-31 49.80 2.99
2017-12-31 48.56 21.21
2016-12-31 44.65 19.64
2015-12-31 74.33 33.10
2014-12-31 78.84 33.86
2013-12-31 74.72 8.08
2012-12-31 80.80 6.21
2011-12-31 55.97 6.01
2010-12-31 54.40 8.24
历史平均 62.45 15.48
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
太空智造(300344)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.14 38.63
2019-12-31 0.97 39.54
2018-12-31 0.99 50.20
2017-12-31 0.78 51.44
2016-12-31 0.75 55.35
2015-12-31 1.48 25.67
2014-12-31 2.07 21.16
2013-12-31 3.12 25.28
2012-12-31 3.66 19.20
2011-12-31 1.67 44.03
2010-12-31 2.46 45.60
历史平均 1.89 37.55
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 太空智造(300344)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.14低于历史平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.14低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 太空智造(300344)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
太空智造(300344)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.68 -31.19 -14.24 -8.76
2019-12-31 37.25 3.41 2.64 1.55
2018-12-31 36.22 6.81 6.60 3.45
2017-12-31 35.65 -3.81 -5.28 -1.33
2016-12-31 39.05 11.57 3.77 2.54
2015-12-31 12.53 -56.72 -10.37 -7.65
2014-12-31 36.94 -15.96 -2.89 -2.27
2013-12-31 43.37 11.33 3.44 2.54
2012-12-31 44.59 16.09 6.39 5.17
2011-12-31 40.79 20.18 21.87 12.24
2010-12-31 43.76 18.63 22.29 12.13
历史平均 36.99 0.90 5.09 2.98
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 太空智造(300344)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.29低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 太空智造(300344)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.31低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.31低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 太空智造(300344)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.14低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.14低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
太空智造(300344)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.28 100.06 0.46 0.28
2019-12-31 3.66 16.46 0.75 0.45
2018-12-31 2.96 16.96 1.02 0.51
2017-12-31 1.82 1.64 0.72 0.35
2016-12-31 1.27 1.12 0.49 0.22
2015-12-31 0.66 0.41 0.18 0.13
2014-12-31 0.55 0.42 0.18 0.14
2013-12-31 1.18 2.78 0.30 0.22
2012-12-31 2.47 5.17 0.40 0.32
2011-12-31 2.61 10.09 1.08 0.61
2010-12-31 2.61 7.90 1.20 0.65
历史平均 1.79 5.17 0.62 0.35
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 太空智造(300344)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.28高于历史平均水平1.79，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.28低于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 太空智造(300344)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率100.06高于历史平均水平5.17，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率100.06高于行业平均水平1.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 太空智造(300344)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平0.62，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 太空智造(300344)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
太空智造(300344)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -81 566 20
2019-12-31 16 599 19
2018-12-31 35 525 38
2017-12-31 -33 621 37
2016-12-31 25 656 187
2015-12-31 -65 630 4
2014-12-31 -20 696 11
2013-12-31 25 720 144
2012-12-31 45 703 208
2011-12-31 60 276 41
2010-12-31 48 214 73
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
太空智造(300344)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.13 -14.72
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.22 -19.98
2013-12-31 0.49 32.50
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.28 -0.73
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
太空智造(300344)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.14 -15.05
2019-12-31 4.98 188.66
2018-12-31 4.73 71.70
2017-12-31 6.10 -115.37
2016-12-31 5.86 155.55
2015-12-31 5.08 -49.03
2014-12-31 2.60 -89.78
2013-12-31 2.29 66.49
2012-12-31 2.36 36.85
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.15 10.92
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
太空智造(300344)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.12 -0.23
2019-12-31 6.02 0.03
2018-12-31 7.00 0.10
2017-12-31 11.20 -0.10
2016-12-31 15.94 0.10
2015-12-31 13.28 -0.27
2014-12-31 7.49 -0.08
2013-12-31 10.23 0.15
2012-12-31 16.48 0.45
2011-12-31 0.00 0.80
2010-12-31 0.00 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

太空智造(300344)的前一交易日收盘价为3.42元， 我们给予的估值为-0.92元， 安全边际率为-126.90%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予太空智造(300344)高估评级。

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