恒通科技(300374)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市房山区窦店镇普安路87号
  • 公司简称：
    恒通科技
  • 法人代表：
    孙志强
  • 公司董秘：
    谭黎明
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    010-57961616
  • 公司网址：
    www.htcxms.com
  • 上市时间：
    2015-03-18
  • 发行数量(万股)：
    24340000
  • 发行价格(元)：
    13.21
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300374
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.24(元)
  • 每股净资产
    6.35(元)
  • 每股现金流
    0.41(元)
  • 净资产收益率
    3.76(%)
  • 总资产收益率
    1.91(%)
  • 毛利率
    21.34(%)
  • 利润增长率
    2.32(%)
  • 资产负债比
    49.20(%)
  • 市盈率
    65.46(倍)
  • 市净率
    2.46(倍)
  • 市盈增长比率
    28.22(倍)
  • EV / EBIT
    73.61(倍)
  • 市销率
    3.51(倍)
  • 市值(亿)
    38.44(亿元)

注：以上数据是基于恒通科技(300374)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
恒通科技(300374)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 50.80 35.33
2019-12-31 52.57 50.04
2018-12-31 55.69 18.27
2017-12-31 57.14 16.77
2016-12-31 64.15 21.00
2015-12-31 68.13 24.39
2014-12-31 48.40 21.49
2013-12-31 54.36 26.65
2012-12-31 51.30 30.51
2011-12-31 52.24 32.79
历史平均 56.43 23.98
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
恒通科技(300374)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.07 49.20
2019-12-31 1.02 47.43
2018-12-31 1.58 44.31
2017-12-31 1.86 42.86
2016-12-31 1.79 35.85
2015-12-31 2.37 31.87
2014-12-31 1.42 51.60
2013-12-31 1.91 45.64
2012-12-31 2.88 48.70
2011-12-31 4.72 47.76
历史平均 2.32 43.57
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 恒通科技(300374)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.07低于历史平均水平2.32，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.07低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 恒通科技(300374)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.49高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
恒通科技(300374)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.34 5.37 3.76 1.91
2019-12-31 23.44 7.06 4.39 2.31
2018-12-31 29.30 9.18 4.81 2.68
2017-12-31 19.94 6.59 4.88 2.81
2016-12-31 13.34 6.10 6.23 3.88
2015-12-31 30.73 9.57 5.70 3.78
2014-12-31 35.01 14.98 13.93 6.58
2013-12-31 34.74 17.37 15.80 8.51
2012-12-31 40.89 20.24 18.36 9.30
2011-12-31 37.10 17.24 18.94 9.89
历史平均 30.13 12.66 11.08 5.93
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 恒通科技(300374)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 恒通科技(300374)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 恒通科技(300374)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
恒通科技(300374)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.70 1.01 0.70 0.36
2019-12-31 4.49 0.65 0.62 0.33
2018-12-31 2.37 1.60 0.52 0.29
2017-12-31 7.47 2.54 0.74 0.43
2016-12-31 5.83 3.03 0.99 0.64
2015-12-31 4.11 1.62 0.58 0.40
2014-12-31 2.22 2.04 0.91 0.44
2013-12-31 2.24 1.84 0.90 0.49
2012-12-31 1.77 1.51 0.90 0.46
2011-12-31 2.70 1.75 1.10 0.57
历史平均 3.59 1.99 0.83 0.47
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 恒通科技(300374)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.70高于历史平均水平3.59，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.70高于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 恒通科技(300374)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.01低于历史平均水平1.99，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.01低于行业平均水平1.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 恒通科技(300374)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70低于历史平均水平0.83，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 恒通科技(300374)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
恒通科技(300374)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 59 1562 101
2019-12-31 67 1532 38
2018-12-31 71 1472 56
2017-12-31 70 1432 761
2016-12-31 50 806 162
2015-12-31 43 762 199
2014-12-31 62 448 166
2013-12-31 61 388 149
2012-12-31 60 329 71
2011-12-31 51 269 140
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
恒通科技(300374)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.19 12.56
2019-12-31 0.32 10.96
2018-12-31 1.03 34.69
2017-12-31 0.16 8.35
2016-12-31 0.12 9.69
2015-12-31 0.05 6.72
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.34 14.86
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
恒通科技(300374)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.46 65.46
2019-12-31 1.51 34.26
2018-12-31 1.62 33.65
2017-12-31 2.55 52.11
2016-12-31 5.21 83.54
2015-12-31 7.02 123.12
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.10 73.11
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
恒通科技(300374)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.01 0.24
2019-12-31 9.38 0.27
2018-12-31 9.70 0.29
2017-12-31 14.82 0.28
2016-12-31 21.55 0.26
2015-12-31 27.50 0.22
2014-12-31 0.00 0.85
2013-12-31 0.00 0.84
2012-12-31 0.00 0.83
2011-12-31 0.00 0.70
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

恒通科技(300374)的前一交易日收盘价为15.63元， 我们给予的估值为8.34元， 安全边际率为-46.64%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予恒通科技(300374)高估评级。

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