菲利华(300395)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省荆州市东方大道68号
  • 公司简称：
    菲利华
  • 法人代表：
    吴学民
  • 公司董秘：
    郑巍
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0716-8304687
  • 公司网址：
    www.feilihua.com
  • 上市时间：
    2014-09-09
  • 发行数量(万股)：
    16200000
  • 发行价格(元)：
    19.13
  • 发行市盈率(倍)：
    18.94
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300395
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.72(元)
  • 每股净资产
    6.68(元)
  • 每股现金流
    0.79(元)
  • 净资产收益率
    10.73(%)
  • 总资产收益率
    9.22(%)
  • 毛利率
    53.23(%)
  • 利润增长率
    15.53(%)
  • 资产负债比
    14.20(%)
  • 市盈率
    39.62(倍)
  • 市净率
    4.25(倍)
  • 市盈增长比率
    2.54(倍)
  • EV / EBIT
    35.43(倍)
  • 市销率
    10.52(倍)
  • 市值(亿)
    85.15(亿元)

注：以上数据是基于菲利华(300395)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
菲利华(300395)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 85.80 24.20
2019-12-31 88.07 22.15
2018-12-31 75.79 30.40
2017-12-31 77.96 30.07
2016-12-31 78.87 21.61
2015-12-31 82.97 16.57
2014-12-31 85.66 22.02
2013-12-31 76.03 40.60
2012-12-31 64.87 41.37
2011-12-31 64.25 42.38
历史平均 75.80 30.63
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
菲利华(300395)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.24 14.20
2019-12-31 7.07 11.93
2018-12-31 2.56 24.21
2017-12-31 2.77 22.04
2016-12-31 3.27 21.13
2015-12-31 5.78 17.03
2014-12-31 7.09 14.34
2013-12-31 3.07 23.97
2012-12-31 1.93 35.13
2011-12-31 1.79 35.75
历史平均 3.53 24.20
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 菲利华(300395)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.24高于历史平均水平3.53，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.24高于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 菲利华(300395)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
菲利华(300395)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 53.23 26.70 10.73 9.22
2019-12-31 49.73 24.72 10.10 8.91
2018-12-31 45.42 22.38 15.25 11.57
2017-12-31 47.92 22.38 13.43 10.48
2016-12-31 48.09 24.52 13.24 10.44
2015-12-31 50.97 24.74 11.70 9.71
2014-12-31 51.03 24.24 10.73 9.19
2013-12-31 50.25 24.50 21.55 16.39
2012-12-31 47.95 21.75 23.50 15.24
2011-12-31 44.36 21.32 26.98 17.34
历史平均 48.25 23.23 17.05 12.54
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 菲利华(300395)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.53高于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 菲利华(300395)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.27高于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.27高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 菲利华(300395)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
菲利华(300395)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.39 1.43 0.40 0.35
2019-12-31 3.02 1.63 0.41 0.36
2018-12-31 3.09 1.70 0.68 0.52
2017-12-31 3.88 1.56 0.60 0.47
2016-12-31 4.72 1.97 0.54 0.43
2015-12-31 4.45 2.37 0.47 0.39
2014-12-31 3.16 1.72 0.44 0.38
2013-12-31 2.83 1.65 0.88 0.67
2012-12-31 2.47 1.69 1.08 0.70
2011-12-31 3.32 1.92 1.27 0.81
历史平均 3.49 1.82 0.74 0.55
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 菲利华(300395)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.39低于历史平均水平3.49，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.39高于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 菲利华(300395)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.43低于历史平均水平1.82，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.43低于行业平均水平1.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 菲利华(300395)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平0.74，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 菲利华(300395)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
菲利华(300395)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 215 2002 236
2019-12-31 192 1896 873
2018-12-31 161 1057 212
2017-12-31 122 906 281
2016-12-31 108 816 290
2015-12-31 84 720 344
2014-12-31 70 649 357
2013-12-31 69 321 84
2012-12-31 62 264 100
2011-12-31 58 214 64
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
菲利华(300395)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.71 28.33
2019-12-31 0.81 31.28
2018-12-31 1.04 27.84
2017-12-31 0.97 40.40
2016-12-31 0.72 30.32
2015-12-31 0.25 19.19
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.74 29.44
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
菲利华(300395)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.25 39.62
2019-12-31 3.91 38.65
2018-12-31 4.07 26.67
2017-12-31 5.61 41.72
2016-12-31 5.59 42.21
2015-12-31 8.90 76.10
2014-12-31 5.36 49.92
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.91 47.32
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
菲利华(300395)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 23.43 0.72
2019-12-31 21.90 0.57
2018-12-31 14.35 0.54
2017-12-31 16.98 0.41
2016-12-31 23.17 0.55
2015-12-31 48.90 0.64
2014-12-31 53.81 1.08
2013-12-31 0.00 1.43
2012-12-31 0.00 1.28
2011-12-31 0.00 1.19
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

菲利华(300395)的前一交易日收盘价为28.42元， 我们给予的估值为18.23元， 安全边际率为-35.86%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予菲利华(300395)高估评级。

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