菲利华(300395) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	291	253	894	395	679	824	586	685	812	884
交易性金融资产	0	0	0	453	281	204	364	392	708	546
应收票据	84	177	121	219	241	398	406	280	351	307
应收账款	157	168	220	219	232	335	482	501	716	871
预付款项	28	49	72	100	39	64	197	90	108	76
其他应收款	1	1	1	1	6	2	3	19	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	73	127	130	199	324	464	666	743	916	1073
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	11	9	17	15	49	79	80	66	60
流动资产合计	651	785	1447	1602	1872	2382	2889	2906	3812	3942
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	7	7	6	6	11	11
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	350	425	479	606	970	1343	1765	1863	2318	0
在建工程	31	53	65	118	58	179	134	266	207	235
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	26	54	57	97	151	182	213	260	257
开发支出	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0
商誉	100	100	100	100	122	122	122	122	122	122
长期待摊费用	0	0	3	10	7	8	7	20	30	30
递延所得税资产	6	5	7	14	16	53	54	73	119	119
其他非流动资产	0	0	0	0	95	72	171	156	234	319
非流动资产合计	513	612	715	904	1381	1942	3026	3185	3552	3703
资产总计	1165	1397	2162	2506	3252	4324	5915	6091	7363	7646
流动负债
短期借款	10	35	0	0	0	3	143	117	196	199
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	41	84	52	113	112	133	317	165	202	287
应付账款	78	108	99	153	203	311	303	216	343	357
预收款项	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	19	27	41	45	47	60	64	80	44
应交税费	10	10	12	24	34	49	50	23	75	64
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	83	45	13	11	30	28	31	5	100	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	4	39	150	5	4
其他流动负债	0	0	0	3	56	52	95	69	88	67
流动负债合计	235	307	205	355	492	650	1055	831	1108	1157
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	33	114	69	148	148
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	10	11	31	25	27	27	10	10	10	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	9	11	22	42	70	68	68	74	70
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22	31	53	63	100	196	359	313	465	479
负债合计	257	338	258	418	593	846	1414	1144	1574	1636
股东权益
股本	299	300	338	338	338	507	520	522	522	522
资本公积	147	162	818	825	888	852	1313	1364	1500	1511
盈余公积	64	77	91	111	142	182	225	249	261	261
库存股	41	23	10	9	0	0	0	50	63	63
未分配利润	438	542	659	817	1094	1465	1862	2044	2407	2551
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	906	1057	1896	2081	2463	3006	3920	4129	4628	4781
少数股东权益	2	2	8	8	197	472	581	818	1162	1228
股东权益合计	908	1059	1904	2088	2660	3478	4501	4947	5789	6010
负债和股东权益总计	1165	1397	2162	2506	3252	4324	5915	6091	7363	7646

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	545	722	779	864	1224	1719	2091	1742	2016	2232
营业收入	545	722	779	864	1224	1719	2091	1742	2016	2232
营业总成本	407	548	569	602	828	1174	1513	1475	1638	1788
营业成本	284	394	392	414	602	839	1056	1007	1061	1164
营业税金及附加	7	7	4	9	9	17	22	18	25	29
销售费用	12	17	18	12	15	18	24	25	31	34
管理费用	93	88	94	90	113	158	182	147	179	198
财务费用	7	-8	-4	2	-8	-24	-15	-0	6	13
资产减值损失	3	1	-1	-1	-2	-6	-10	-20	-36	-36
公允价值变动净收益	0	0	0	3	1	0	16	17	20	27
投资收益	-1	2	0	5	13	8	3	12	4	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	-1	-0	-1	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	144	187	219	279	425	568	648	351	456	520
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	1	1	2	2	3	17	17
营业外支出	1	1	1	7	3	5	6	10	7	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	143	186	219	273	423	566	644	344	467	527
所得税	21	24	26	33	47	53	70	18	40	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	122	162	193	239	376	513	574	326	426	479
归属于母公司所有者的净利润	122	161	192	238	370	489	538	314	443	482
少数股东损益	0	0	1	1	6	24	37	12	-17	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	239	376	513	574	326	0	-96
归属于母公司所有者的综合收益总额	122	161	192	238	370	489	538	314	443	482
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	1	6	24	37	12	-17	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	432	559	679	705	935	1287	1293	1390	1603	1521
收到的税费返还	0	0	5	8	14	27	29	40	79	93
收到其他与经营活动有关的现金	12	24	57	22	45	64	142	62	190	238
经营活动现金流入小计	444	587	741	735	994	1379	1465	1492	1872	1852
购买商品、接受劳务支付的现金	139	274	257	288	360	518	591	591	943	922
支付给职工以及为职工支付的现金	94	134	155	144	203	251	301	368	364	405
支付的各项税费	47	41	68	42	59	116	153	134	141	204
支付其他与经营活动有关的现金	47	43	50	72	78	86	153	134	161	197
经营活动现金流出小计	327	492	529	546	700	971	1198	1227	1610	1727
经营活动产生的现金流量净额	117	95	212	189	294	407	267	265	262	124
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	196	73	419	1085	1180	488	1058	2197	2574
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	10	1	1	1	40	40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	196	73	420	1095	1180	488	1059	2237	2614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81	143	130	204	319	573	545	370	559	647
投资支付的现金	32	208	73	865	906	1094	1156	971	2286	2579
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	115	352	202	1069	1240	1666	1701	1341	2845	3226
投资活动产生的现金流量净额	-114	-156	-129	-649	-145	-486	-1212	-283	-608	-611
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	35	4	695	0	170	297	479	310	558	542
取得借款收到的现金	10	35	0	0	0	38	265	238	345	348
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	20	0	0	0	7	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	55	59	695	0	170	342	744	548	904	890
偿还债务支付的现金	0	10	35	0	5	0	13	199	329	334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	46	61	62	61	84	103	133	86	85
支付其他与筹资活动有关的现金	10	10	21	1	0	2	6	55	33	33
筹资活动现金流出小计	60	66	117	63	67	86	123	387	448	453
筹资活动产生的现金流量净额	-5	-7	578	-63	104	256	621	161	456	438
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	-0	1	-3	-1	7	4	4	-2	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-9	-69	661	-525	251	184	-321	147	108	-56
期初现金及现金等价物余额	290	281	212	873	348	599	783	462	609	717
期末现金及现金等价物余额	281	212	873	348	599	783	462	609	717	661

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