三超新材(300554)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:南京三超新材料股份有限公司
- 注册地址:江苏省南京市江宁区淳化街道泽诚路77号
- 公司简称:三超新材
- 法人代表:邹余耀
- 公司董秘:周海鑫
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0511-87357880
- 公司网址:
- 上市时间:2017-04-21
- 发行数量(万股):13000000
- 发行价格(元):14.99
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.23(元)
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每股净资产6.12(元)
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每股现金流0.2(元)
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净资产收益率3.71(%)
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总资产收益率2.33(%)
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毛利率36.79(%)
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利润增长率34.62(%)
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资产负债比37.34(%)
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市盈率70.78(倍)
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市净率2.63(倍)
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市盈增长比率2.04(倍)
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EV / EBIT81.01(倍)
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市销率5.93(倍)
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市值(亿)15.06(亿元)
注:以上数据是基于三超新材(300554)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 62.66 | 31.57 |
2019-12-31 | 54.25 | 32.37 |
2018-12-31 | 69.73 | 29.04 |
2017-12-31 | 83.49 | 26.88 |
2016-12-31 | 71.82 | 31.23 |
2015-12-31 | 78.48 | 33.15 |
2014-12-31 | 84.62 | 21.33 |
2013-12-31 | 78.22 | 24.75 |
2012-12-31 | 90.37 | 30.79 |
历史平均 | 79.53 | 28.17 |
行业平均 | 51.37 | 30.24 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.62 | 37.34 |
2019-12-31 | 1.21 | 45.75 |
2018-12-31 | 2.12 | 30.27 |
2017-12-31 | 4.87 | 16.51 |
2016-12-31 | 2.57 | 28.18 |
2015-12-31 | 3.59 | 21.52 |
2014-12-31 | 4.92 | 15.38 |
2013-12-31 | 3.52 | 21.78 |
2012-12-31 | 7.60 | 9.63 |
历史平均 | 4.17 | 20.47 |
行业平均 | 1.42 | 48.63 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三超新材(300554)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.62低于历史平均水平4.17,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.62高于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三超新材(300554)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.20,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 36.79 | 8.37 | 3.71 | 2.33 |
2019-12-31 | 31.44 | 4.39 | 1.97 | 1.07 |
2018-12-31 | 40.68 | 11.14 | 7.42 | 5.18 |
2017-12-31 | 51.10 | 30.34 | 18.19 | 15.19 |
2016-12-31 | 48.87 | 24.33 | 16.96 | 12.18 |
2015-12-31 | 53.42 | 29.19 | 17.71 | 13.90 |
2014-12-31 | 60.08 | 31.42 | 18.98 | 16.06 |
2013-12-31 | 64.62 | 33.67 | 25.81 | 20.12 |
2012-12-31 | 61.97 | 19.07 | 9.48 | 8.57 |
历史平均 | 54.39 | 25.59 | 16.36 | 13.03 |
行业平均 | 31.28 | 14.45 | 15.68 | 8.28 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三超新材(300554)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.37低于历史平均水平0.54,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.31,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三超新材(300554)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.08低于历史平均水平0.26,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三超新材(300554)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.49 | 0.88 | 0.44 | 0.28 |
2019-12-31 | 1.97 | 0.75 | 0.45 | 0.24 |
2018-12-31 | 3.07 | 1.60 | 0.67 | 0.46 |
2017-12-31 | 2.19 | 1.86 | 0.60 | 0.50 |
2016-12-31 | 2.01 | 1.60 | 0.70 | 0.50 |
2015-12-31 | 1.34 | 1.44 | 0.61 | 0.48 |
2014-12-31 | 1.23 | 2.40 | 0.60 | 0.51 |
2013-12-31 | 1.74 | 2.41 | 0.76 | 0.60 |
2012-12-31 | 1.22 | 1.46 | 0.50 | 0.45 |
历史平均 | 1.83 | 1.82 | 0.63 | 0.50 |
行业平均 | 2.34 | 1.82 | 1.07 | 0.55 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三超新材(300554)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.49高于历史平均水平1.83,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.49高于行业平均水平2.34,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三超新材(300554)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.88低于历史平均水平1.82,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.88低于行业平均水平1.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三超新材(300554)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.44低于历史平均水平0.63,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.44低于行业平均水平1.07,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三超新材(300554)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.50,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.55,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 21 | 573 | 19 |
2019-12-31 | 10 | 500 | 121 |
2018-12-31 | 37 | 500 | 42 |
2017-12-31 | 86 | 473 | 73 |
2016-12-31 | 38 | 224 | 21 |
2015-12-31 | 34 | 189 | 18 |
2014-12-31 | 30 | 156 | 6 |
2013-12-31 | 23 | 88 | 9 |
2012-12-31 | 6 | 65 | 4 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.12 | 8.80 |
2019-12-31 | 0.61 | 94.98 |
2018-12-31 | 0.60 | 28.01 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.60 | 28.01 |
行业平均 | 2.53 | 26.88 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.63 | 70.78 |
2019-12-31 | 3.08 | 156.53 |
2018-12-31 | 3.49 | 47.01 |
2017-12-31 | 6.52 | 35.86 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.00 | 41.44 |
行业平均 | 1.80 | 11.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 15.39 | 0.23 |
2019-12-31 | 16.48 | 0.11 |
2018-12-31 | 18.65 | 0.40 |
2017-12-31 | 59.39 | 1.66 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.97 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.86 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.76 |
2013-12-31 | 0.00 | 4.79 |
2012-12-31 | 0.00 | 1.30 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
三超新材(300554)的前一交易日收盘价为16.09元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予三超新材(300554)高估评级。