金太阳(300606)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:东莞金太阳研磨股份有限公司
- 注册地址:广东省东莞市大岭山镇大环路东66号
- 公司简称:金太阳
- 法人代表:杨璐
- 公司董秘:杜燕艳
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0769-38823020
- 公司网址:
- 上市时间:2017-02-08
- 发行数量(万股):22300000
- 发行价格(元):8.36
- 发行市盈率(倍):22.97
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.86(元)
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每股净资产5.99(元)
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每股现金流3.97(元)
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净资产收益率14.35(%)
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总资产收益率12.58(%)
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毛利率42.53(%)
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利润增长率19.02(%)
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资产负债比22.34(%)
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市盈率24.69(倍)
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市净率3.54(倍)
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市盈增长比率1.08(倍)
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EV / EBIT19.38(倍)
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市销率4.46(倍)
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市值(亿)18.92(亿元)
注:以上数据是基于金太阳(300606)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 77.66 | 17.36 |
2019-12-31 | 82.20 | 17.40 |
2018-12-31 | 82.33 | 21.24 |
2017-12-31 | 84.93 | 24.83 |
2016-12-31 | 76.91 | 33.51 |
2015-12-31 | 72.32 | 37.07 |
2014-12-31 | 69.45 | 23.27 |
2013-12-31 | 64.27 | 25.40 |
2012-12-31 | 65.49 | 14.44 |
2011-12-31 | 60.04 | 16.79 |
历史平均 | 75.03 | 27.55 |
行业平均 | 51.37 | 30.24 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.17 | 22.34 |
2019-12-31 | 4.09 | 17.80 |
2018-12-31 | 4.01 | 17.67 |
2017-12-31 | 4.55 | 15.07 |
2016-12-31 | 2.44 | 23.09 |
2015-12-31 | 1.82 | 27.68 |
2014-12-31 | 1.63 | 30.55 |
2013-12-31 | 1.39 | 35.73 |
2012-12-31 | 1.84 | 34.51 |
2011-12-31 | 2.00 | 39.96 |
历史平均 | 2.64 | 24.96 |
行业平均 | 1.42 | 48.63 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金太阳(300606)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.17高于历史平均水平2.64,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.17高于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金太阳(300606)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.22低于历史平均水平0.25,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 42.53 | 21.70 | 14.35 | 12.58 |
2019-12-31 | 31.44 | 17.65 | 10.75 | 9.60 |
2018-12-31 | 31.06 | 16.56 | 10.51 | 8.92 |
2017-12-31 | 36.29 | 21.30 | 12.04 | 9.40 |
2016-12-31 | 36.15 | 18.25 | 16.58 | 12.75 |
2015-12-31 | 33.44 | 15.76 | 16.04 | 11.60 |
2014-12-31 | 27.17 | 12.65 | 16.86 | 11.71 |
2013-12-31 | 29.15 | 14.32 | 19.93 | 12.69 |
2012-12-31 | 26.66 | 11.90 | 21.97 | 12.01 |
2011-12-31 | 27.26 | 13.34 | 27.14 | 14.89 |
历史平均 | 32.21 | 16.47 | 15.33 | 11.18 |
行业平均 | 31.28 | 14.45 | 15.68 | 8.28 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金太阳(300606)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.43高于历史平均水平0.32,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.31,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金太阳(300606)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.22高于历史平均水平0.16,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.22高于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金太阳(300606)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.14低于行业平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.27 | 3.34 | 0.75 | 0.58 |
2019-12-31 | 3.64 | 3.13 | 0.66 | 0.54 |
2018-12-31 | 2.65 | 2.54 | 0.65 | 0.54 |
2017-12-31 | 2.56 | 1.78 | 0.52 | 0.44 |
2016-12-31 | 2.54 | 2.08 | 0.91 | 0.70 |
2015-12-31 | 2.42 | 1.99 | 1.02 | 0.74 |
2014-12-31 | 3.09 | 3.98 | 1.33 | 0.93 |
2013-12-31 | 2.84 | 3.49 | 1.38 | 0.89 |
2012-12-31 | 2.84 | 6.99 | 1.54 | 1.01 |
2011-12-31 | 2.23 | 6.64 | 1.86 | 1.12 |
历史平均 | 2.68 | 2.64 | 0.97 | 0.71 |
行业平均 | 2.34 | 1.82 | 1.07 | 0.55 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金太阳(300606)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.27低于历史平均水平2.68,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.27低于行业平均水平2.34,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金太阳(300606)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.34高于历史平均水平2.64,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.34高于行业平均水平1.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金太阳(300606)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.75低于历史平均水平0.97,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.75低于行业平均水平1.07,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金太阳(300606)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.58低于历史平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.58高于行业平均水平0.55,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 77 | 534 | 354 |
2019-12-31 | 61 | 567 | 238 |
2018-12-31 | 54 | 510 | 38 |
2017-12-31 | 55 | 457 | 68 |
2016-12-31 | 40 | 243 | 41 |
2015-12-31 | 32 | 202 | 14 |
2014-12-31 | 29 | 172 | 9 |
2013-12-31 | 29 | 143 | 10 |
2012-12-31 | 21 | 96 | 13 |
2011-12-31 | 20 | 75 | 27 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.39 | 9.69 |
2019-12-31 | 0.24 | 7.32 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 2.53 | 26.88 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.54 | 24.69 |
2019-12-31 | 3.31 | 30.80 |
2018-12-31 | 3.16 | 30.07 |
2017-12-31 | 6.57 | 54.54 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 4.87 | 42.30 |
行业平均 | 1.80 | 11.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 23.23 | 0.86 |
2019-12-31 | 21.04 | 0.68 |
2018-12-31 | 18.07 | 0.60 |
2017-12-31 | 33.61 | 0.62 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.60 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.49 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.43 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.43 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.35 |
2011-12-31 | 0.00 | 2.02 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金太阳(300606)的前一交易日收盘价为21.21元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金太阳(300606)高估评级。