双一科技(300690)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东双一科技股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省德州市德城区新华工业园双一路1号
  • 公司简称：
    双一科技
  • 法人代表：
    王庆华
  • 公司董秘：
    马骏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0534-2267768
  • 公司网址：
    www.shuangyitec.com
  • 上市时间：
    2017-08-08
  • 发行数量(万股)：
    17340000
  • 发行价格(元)：
    32.12
  • 发行市盈率(倍)：
    21.12
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300690
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.86(元)
  • 每股净资产
    11.24(元)
  • 每股现金流
    1.87(元)
  • 净资产收益率
    25.45(%)
  • 总资产收益率
    19.13(%)
  • 毛利率
    42.49(%)
  • 利润增长率
    31.13(%)
  • 资产负债比
    24.63(%)
  • 市盈率
    4.3(倍)
  • 市净率
    1.09(倍)
  • 市盈增长比率
    0.14(倍)
  • EV / EBIT
    4.75(倍)
  • 市销率
    1.01(倍)
  • 市值(亿)
    13.65(亿元)

注：以上数据是基于双一科技(300690)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
双一科技(300690)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 75.37 15.29
2019-12-31 79.71 13.93
2018-12-31 85.26 16.05
2017-12-31 88.19 14.86
2016-12-31 70.49 25.22
2015-12-31 69.66 25.03
2014-12-31 58.50 27.57
2013-12-31 59.80 34.50
2012-12-31 63.94 37.17
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
历史平均 70.83 25.77
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
双一科技(300690)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.17 24.63
2019-12-31 3.83 20.29
2018-12-31 5.38 14.74
2017-12-31 6.87 11.81
2016-12-31 2.31 29.51
2015-12-31 2.19 30.34
2014-12-31 1.58 41.50
2013-12-31 1.51 40.20
2012-12-31 1.53 36.06
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.05 29.17
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 双一科技(300690)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.17高于历史平均水平3.05，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.17高于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 双一科技(300690)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
双一科技(300690)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 42.49 23.37 25.45 19.13
2019-12-31 41.28 18.31 14.81 11.75
2018-12-31 36.97 16.13 9.62 8.08
2017-12-31 43.72 18.56 11.85 10.44
2016-12-31 45.84 22.38 27.54 19.34
2015-12-31 45.70 21.32 31.48 21.92
2014-12-31 43.52 17.45 25.43 14.88
2013-12-31 43.16 14.99 16.85 10.08
2012-12-31 36.54 11.80 10.49 6.71
2010-12-31 100.00 0.00 0.00 0.00
2009-12-31 100.00 0.00 0.00 0.00
历史平均 42.21 17.52 19.04 13.06
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 双一科技(300690)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42高于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 双一科技(300690)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.23高于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.23高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 双一科技(300690)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.25高于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.25高于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
双一科技(300690)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.92 5.35 1.09 0.82
2019-12-31 2.96 4.61 0.81 0.64
2018-12-31 2.91 3.12 0.59 0.50
2017-12-31 3.90 3.78 0.64 0.56
2016-12-31 3.87 3.43 1.23 0.86
2015-12-31 4.73 4.11 1.48 1.03
2014-12-31 2.73 3.09 1.46 0.85
2013-12-31 3.15 1.95 1.12 0.67
2012-12-31 2.93 1.53 0.89 0.57
2010-12-31 0.00 0.00 0.00 0.97
2009-12-31 0.00 0.00 0.00 7.40
历史平均 3.46 3.00 1.06 0.72
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 双一科技(300690)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.92高于历史平均水平3.46，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.92高于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 双一科技(300690)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.35高于历史平均水平3.00，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.35高于行业平均水平1.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 双一科技(300690)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.09高于历史平均水平1.06，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.09高于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 双一科技(300690)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.82高于历史平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.82高于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
双一科技(300690)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 317 1247 207
2019-12-31 152 1028 114
2018-12-31 88 914 75
2017-12-31 111 933 73
2016-12-31 108 391 94
2015-12-31 102 325 50
2014-12-31 61 241 48
2013-12-31 33 195 18
2012-12-31 19 178 26
2010-12-31 0 0 0
2009-12-31 0 0 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
双一科技(300690)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 5.69 24.47
2019-12-31 1.78 32.79
2018-12-31 3.43 78.90
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.43 78.90
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
双一科技(300690)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.09 4.30
2019-12-31 2.73 18.41
2018-12-31 2.21 22.98
2017-12-31 4.31 36.36
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.26 29.67
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
双一科技(300690)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 26.10 2.86
2019-12-31 25.27 1.37
2018-12-31 18.20 0.79
2017-12-31 57.97 1.59
2016-12-31 0.00 2.07
2015-12-31 0.00 1.97
2014-12-31 0.00 1.18
2013-12-31 0.00 0.63
2012-12-31 0.00 0.36
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

双一科技(300690)的前一交易日收盘价为12.3元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予双一科技(300690)高估评级。

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