岱勒新材(300700)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:长沙岱勒新材料科技股份有限公司
- 注册地址:湖南省长沙高新开发区环联路108号
- 公司简称:岱勒新材
- 法人代表:段志明
- 公司董秘:周家华
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0731-89862900
- 公司网址:
- 上市时间:2017-09-11
- 发行数量(万股):20600000
- 发行价格(元):10.49
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.31(元)
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每股净资产6.51(元)
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每股现金流1.43(元)
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净资产收益率-4.81(%)
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总资产收益率-2.31(%)
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毛利率23.58(%)
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利润增长率33.31(%)
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资产负债比51.96(%)
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市盈率-34.85(倍)
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市净率1.68(倍)
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市盈增长比率-1.05(倍)
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EV / EBIT-41.37(倍)
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市销率3.54(倍)
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市值(亿)9.00(亿元)
注:以上数据是基于岱勒新材(300700)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 48.04 | 32.16 |
2019-12-31 | 46.50 | 30.17 |
2018-12-31 | 53.84 | 30.02 |
2017-12-31 | 53.68 | 21.90 |
2016-12-31 | 56.28 | 44.94 |
2015-12-31 | 61.86 | 14.66 |
2014-12-31 | 80.57 | 12.06 |
2013-12-31 | 82.65 | 8.44 |
2012-12-31 | 85.17 | 14.34 |
历史平均 | 67.72 | 20.91 |
行业平均 | 51.37 | 30.24 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.39 | 51.96 |
2019-12-31 | 1.43 | 53.50 |
2018-12-31 | 1.21 | 46.16 |
2017-12-31 | 1.81 | 46.32 |
2016-12-31 | 1.63 | 43.72 |
2015-12-31 | 1.64 | 38.14 |
2014-12-31 | 3.63 | 19.43 |
2013-12-31 | 4.40 | 17.35 |
2012-12-31 | 4.22 | 14.83 |
历史平均 | 2.65 | 32.28 |
行业平均 | 1.42 | 48.63 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 岱勒新材(300700)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.39低于历史平均水平2.65,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.39低于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 岱勒新材(300700)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.32,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.52高于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 23.58 | -10.17 | -4.81 | -2.31 |
2019-12-31 | 17.82 | -17.52 | -8.62 | -4.01 |
2018-12-31 | 37.31 | 10.31 | 6.27 | 3.37 |
2017-12-31 | 48.56 | 25.57 | 20.88 | 11.21 |
2016-12-31 | 45.56 | 21.19 | 16.70 | 9.40 |
2015-12-31 | 48.60 | 23.14 | 15.59 | 9.65 |
2014-12-31 | 56.60 | 27.22 | 20.19 | 16.27 |
2013-12-31 | 64.23 | 28.53 | 20.51 | 16.60 |
2012-12-31 | 58.45 | 16.01 | 11.43 | 8.32 |
历史平均 | 51.33 | 21.71 | 15.94 | 10.69 |
行业平均 | 31.28 | 14.45 | 15.68 | 8.28 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 岱勒新材(300700)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.24低于历史平均水平0.51,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.31,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 岱勒新材(300700)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.10低于历史平均水平0.22,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.10低于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 岱勒新材(300700)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.35 | 0.71 | 0.47 | 0.23 |
2019-12-31 | 1.67 | 0.76 | 0.49 | 0.23 |
2018-12-31 | 1.74 | 1.09 | 0.61 | 0.33 |
2017-12-31 | 4.61 | 2.00 | 0.82 | 0.44 |
2016-12-31 | 1.90 | 0.99 | 0.79 | 0.44 |
2015-12-31 | 1.34 | 2.84 | 0.67 | 0.42 |
2014-12-31 | 1.27 | 4.96 | 0.74 | 0.60 |
2013-12-31 | 1.63 | 6.89 | 0.70 | 0.58 |
2012-12-31 | 1.08 | 3.62 | 0.61 | 0.52 |
历史平均 | 1.94 | 3.20 | 0.71 | 0.48 |
行业平均 | 2.34 | 1.82 | 1.07 | 0.55 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 岱勒新材(300700)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.35低于历史平均水平1.94,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.35低于行业平均水平2.34,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 岱勒新材(300700)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.71低于历史平均水平3.20,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.71低于行业平均水平1.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 岱勒新材(300700)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.47低于历史平均水平0.71,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.47低于行业平均水平1.07,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 岱勒新材(300700)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.55,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -26 | 536 | 118 |
2019-12-31 | -46 | 532 | 188 |
2018-12-31 | 34 | 543 | 200 |
2017-12-31 | 111 | 533 | 355 |
2016-12-31 | 39 | 235 | 7 |
2015-12-31 | 31 | 196 | 8 |
2014-12-31 | 34 | 167 | 22 |
2013-12-31 | 26 | 126 | 12 |
2012-12-31 | 7 | 65 | 2 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.45 | -16.18 |
2018-12-31 | 1.20 | 72.69 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.20 | 72.69 |
行业平均 | 2.53 | 26.88 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.68 | -34.85 |
2019-12-31 | 3.13 | -36.32 |
2018-12-31 | 3.79 | 60.52 |
2017-12-31 | 10.03 | 48.03 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 6.91 | 54.28 |
行业平均 | 1.80 | 11.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 18.06 | -0.31 |
2019-12-31 | 20.20 | -0.56 |
2018-12-31 | 24.98 | 0.41 |
2017-12-31 | 64.90 | 1.35 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.64 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.49 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.54 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.77 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.25 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
岱勒新材(300700)的前一交易日收盘价为10.92元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予岱勒新材(300700)高估评级。